原標題：朱雀恒心一年持有期混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的公告

　　1?公告基本信息

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　　注：?本基金對每份基金份額設置1年鎖定持有期。鎖定持有期指基金合同生效日（對認購份額而言，下同）、基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）或基金份額轉換轉入確認日（對轉換轉入份額而言，下同）起（即鎖定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份額申購確認日或基金份額轉換轉入確認日次1年的年度對日前一日（即鎖定持有期到期日）止，若該年度對日為非工作日或不存在對應日期的，則順延至下一個工作日。基金份額在鎖定持有期內不辦理贖回及轉換轉出業務。

　　每份基金份額的鎖定持有期結束后即進入開放持有期，期間可以辦理贖回及轉換轉出業務，每份基金份額的開放持有期首日為鎖定持有期到期日的下一個工作日。

　　2?日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的辦理時間

　　投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉換和定期定額投資（以下簡稱“定投”），具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則本基金不開放申購、贖回、轉換和定投業務，基金管理人為此決定不開放申購、贖回、轉換或定投業務的應按法律法規公告，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回、轉換和定投業務時除外。

　　若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）的有關規定在規定媒介上公告。

　　投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回、轉換或定投申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。

　　由于各基金銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體業務辦理時間可能有所不同，具體可咨詢各基金銷售機構。

　　3?日常申購業務

　　3.1?申購金額限制

　　（1）本基金首次申購和追加申購的最低金額均為10元（單位：人民幣，下同），各銷售機構在符合上述規定的前提下，可根據情況調高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機構公布的為準，投資人需遵循銷售機構的相關規定。

　　（2）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體規定請參見招募說明書或相關公告。

　　（3）基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的數量限制。基金管理人必須在調整實施生效前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告并報中國證監會備案。

　　3.2?申購費率

　　投資人可以多次申購本基金，申購費用按每筆申購申請單獨計算。申購費率隨申購金額的增加而遞減，具體費率如下：

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　　投資人重復申購，須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。

　　申購費用由投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

　　基金管理人可以在《基金合同》規定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照有關規定在規定媒介上公告，調整后的申購費率在更新的招募說明書中列示。

　　4?日常贖回業務

　　4.1?贖回份額限制

　　本基金單筆贖回申請不低于1份，投資人全額贖回時不受上述限制。各銷售機構在符合上述規定的前提下，可根據情況調高單筆最低贖回份額要求，具體以銷售機構公布的規定為準，投資人需遵循銷售機構的相關規定。

　　4.2?贖回費率

　　對于本基金每份基金份額，本基金設置1年鎖定期限，1年后方可贖回，贖回時不收取贖回費。

　　5?日常轉換業務

　　5.1?轉換費率

　　5.1.1??基金轉換費用

　　基金轉換費用由轉出和轉入基金的申購補差費和轉出基金的贖回費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和轉出基金的贖回費而定。基金轉換費用由投資者承擔。

　　（1）基金轉換申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費低于轉入基金的申購費的，補差費為轉入基金的申購費和轉出基金的申購費差額；轉出基金金額所對應的轉出基金申購費高于轉入基金的申購費的，補差費為零。

　　（2）轉出基金贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。

　　5.1.2??基金轉換費用的計算

　　轉出基金金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值

　　轉出基金贖回費=轉出基金金額×轉出基金贖回費率

　　轉入基金申購費=（轉出基金金額-轉出基金贖回費）×轉入基金申購費率/（1+轉入基金申購費率）

　　如轉入基金申購費適用固定費用時,則轉入基金申購費=轉入基金固定申購費

　　轉出基金申購費=（轉出基金金額-轉出基金贖回費）×轉出基金申購費率/（1+轉出基金申購費率）

　　如轉出基金申購費適用固定費用時,則轉出基金申購費=轉出基金固定申購費

　　申購補差費=max[(轉入基金申購費-轉出基金申購費)，0]，即轉入基金申購費減去轉出基金申購費，如為負數則取0

　　轉換費用=轉出基金贖回費+申購補差費

　　凈轉入金額=轉出基金金額-轉換費用

　　轉入份額=凈轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值（轉入份額按照四舍五入方法保留到小數點后兩位，由此產生的收益或損失由基金資產承擔。）

　　5.2?其他與轉換相關的事項

　　5.2.1??轉換業務適用基金范圍

　　本基金轉換業務適用于本公司發行和管理的基金，包括朱雀產業臻選混合型證券投資基金（基金代碼：A類007493，C類007494，A類和C類之間不能互相轉換）、朱雀產業智選混合型證券投資基金（基金代碼：A類007880，C類007881，A類和C類之間不能互相轉換）、朱雀安鑫回報債券型發起式證券投資基金（基金代碼：A類008469，C類008470，A類和C類之間不能互相轉換）、朱雀企業優勝股票型證券投資基金（基金代碼：A類008294，C類008295，A類和C類之間不能互相轉換）、朱雀企業優選股票型證券投資基金（基金代碼：A類010141，C類010142，A類和C類之間不能互相轉換）、朱雀匠心一年持有期混合型證券投資基金（010922）、朱雀恒心一年持有期混合型證券投資基金（011531）。

　　5.2.2??轉換業務適用銷售機構

　　投資者可在本公司直銷柜臺以及本公司的網上直銷交易平臺辦理本基金的轉換業務。

　　各銷售機構辦理轉換業務的具體網點、流程、規則以及投資者需要提交的文件等信息，請參照各銷售機構的規定。其他銷售機構如以后開通本基金的轉換業務，本公司將不再特別公告，敬請廣大投資者關注各銷售機構開通上述業務的公告或垂詢有關銷售機構。

　　5.2.3??基金轉換業務規則

　　（1）基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構處注冊登記的基金。投資者辦理基金轉換業務時，擬轉出基金必須處于可贖回狀態，擬轉入基金必須處于可申購狀態。

　　（2）基金轉換采取“未知價”法，即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各轉出、轉入基金的份額凈值為基準進行計算。

　　（3）前端收費模式的開放式基金只能轉換到前端收費模式的其他開放式基金，后端收費模式的開放式基金只能轉換到后端收費模式的其他開放式基金。同一基金的前后端收費模式之間不能互相轉換，同一基金的不同基金份額類別之間不能轉換。

　　（4）正常情況下，注冊登記機構將在T+1?日對投資者T日的基金轉換業務申請進行有效性確認。在T+2?日后（包括該日）投資者可向銷售機構查詢基金轉換申請的確認情況。

　　投資者可在基金轉換后T+2?日起提交轉入基金份額的贖回申請。對于基金紅利再投資的份額，基金份額持有人可從權益登記日的T+2?日起提交基金轉換申請。

　　（5）基金轉出視同贖回，基金轉入視同申購，投資者的風險等級須與轉入基金的風險等級相匹配。轉換后，轉入基金份額的持有時間將重新計算，即轉入基金份額的持有期將自轉入基金份額被確認日起重新開始計算。

　　（6）投資者采用“份額轉換”的原則提交申請，投資者可以發起多次基金轉換業務，基金轉換費用按每筆申請單獨計算。

　　（7）轉出基金份額必須是可用份額，并遵循“先進先出”原則，即份額注冊日期在前的先轉換出，份額注冊日期在后的后轉換出，如果轉換申請當日，同時有贖回申請的情況下，則遵循先贖回后轉換的處理原則。

　　（8）已凍結份額不得申請基金份額轉換。

　　（9）基金轉換費由申購費補差和轉出基金贖回費兩部分構成。其中申購費補差收取情況，視每次轉換時的兩只基金的費率差異情況而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。

　　（10）單筆轉換申請限額適用各基金《基金合同》、《招募說明書》、轉換基金相關公告中關于最低贖回份額、最低申購金額及最高申購金額的規定。若某筆轉換導致投資者在銷售機構托管的單只基金余額低于該基金基金合同或招募說明書規定的最低持有份額時，基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的該基金剩余份額強制贖回。

　　(11)單個開放日基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回。發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優先級，基金管理人可根據基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認（另有公告的除外）；在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。

　　5.2.4??暫停基金轉換的情形

　　基金轉換視同為轉出基金的贖回和轉入基金的申購，因此有關轉出基金和轉入基金關于暫停或拒絕申購、暫停贖回的情形和公告的有關規定一般也適用于暫停基金轉換，具體暫停或恢復基金轉換的相關業務請詳見屆時本基金管理人發布的相關公告。

　　6?定期定額投資業務

　　定期定額投資是指投資人通過指定銷售機構提出申請，約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構在投資人指定銀行賬戶內完成自動扣款并于每期約定的申購日受理基金申購申請。定投業務并不構成對基金日常申購、贖回等業務的影響，投資人在辦理相關基金定投業務的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。

　　（1）投資者在本基金銷售機構辦理定投業務，具體辦理規則及程序請遵循各銷售機構的規定。

　　（2）本業務受理時間與本基金日常申購業務受理時間相同。

　　（3）銷售機構將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進行扣款。由于銷售機構關于具體扣款方式和扣款日期的規定有所不同，投資者應參照各銷售機構的具體規定。

　　（4）投資者應與銷售機構約定每期扣款金額，該金額應不低于銷售機構規定的最低定投金額。通過本基金管理人網上直銷交易平臺的每期扣款金額最低不少于人民幣100元（含100元），扣款金額最小單位可保留到分。

　　（5）定投業務申購費率和計費方式與日常申購業務相同。銷售機構可以開展本基金的定投申購費率優惠活動，各銷售機構關于定投業務的費率優惠活動以該銷售機構的相關規定和公告為準。

　　（6）投資人與銷售機構約定每期申購日期，申購以實際提交申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1個工作日進行確認，投資者可在T+2個工作日起查詢定投的確認情況。

　　7?基金銷售機構

　　7.1?場外銷售機構

　　7.1.1?直銷機構

　　本基金直銷機構為本公司直銷柜臺以及本公司的網上直銷交易平臺（含微網站）。

　　名稱：朱雀基金管理有限公司

　　住所：西安經濟技術開發區草灘生態產業園尚稷路8號一棟二樓

　　辦公地址：上海市浦東新區芳甸路1155號嘉里城辦公樓3303室

　　法定代表人：梁躍軍

　　成立時間：2018年10月25日

　　電話：021-20305888

　　傳真：021-20305999

　　聯系人：吳佳妮

　　客服電話：400-921-7211（全國免長途話費）

　　網址：www.rosefinchfund.com

　　個人投資者可以通過本公司網上直銷交易平臺（含微網站）辦理開戶、本基金的認購、申購、贖回等業務，具體交易細則請請參閱本公司網站。網上直銷交易平臺網址：?https://trade.rosefinchfund.com

　　7.1.2?場外非直銷機構

　　（1）招商銀行股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈

　　法定代表人：繆建民

　　客服電話：95555

　　網址：www.cmbchina.com

　　（2）廣發證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室

　　辦公地址：廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈

　　法定代表人：孫樹明

　　客服電話：020-66338888

　　網址：www.gf.com.cn

　　（3）華泰證券股份有限公司

　　注冊地址：南京市江東中路228號

　　辦公地址：南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場、廣東省深圳市福田

　　區蓮花街道益田路5999號基金大廈10樓

　　法定代表人：張偉

　　客服電話：95597

　　網址：https://www.htsc.com.cn/

　　基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構銷售本基金。

　　7.2?場內銷售機構

　　本基金暫不開通場內銷售業務。

　　8?基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

　　本基金管理人將在每個開放日的次日，通過本基金管理人網站、銷售機構以及其他規定的媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值，敬請投資人留意。

　　9?其他需要提示的事項

　　（1）?“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算；

　　（2）“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

　　（3）當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷，但申請經登記機構受理的不得撤銷；

　　（4）贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；

　　（5）基金管理人可以在《基金合同》規定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照有關規定在指定媒介上公告。

　　（6）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換與定投業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀2021年02月10日在本公司網站（www.rosefinchfund.com）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上披露的《朱雀恒心一年持有期混合型證券投資基金招募說明書》等法律文件，還可撥打本基金管理人客戶服務電話（400-921-7211）咨詢相關信息。

　　（7）投資者在本基金銷售機構辦理相關基金業務，具體辦理規則及程序請遵循各銷售機構的規定。

　　風險提示：

　　本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書和基金產品資料概要等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。本公告的解釋權歸本基金管理人所有。

　　特此公告。

　　朱雀基金管理有限公司

　　2021年05月28日

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