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7月4日消息，A股三大指數集體低開，有色金屬板塊漲幅居前。截至今日開盤，滬指報3241.236點，跌0.08%；深成指報11080.64點，跌0.1%；創指報2222.33點，跌0.26%。
消息面：
1、商務部、海關總署3日發布關于對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告。滿足相關特性的物項，未經許可，不得出口。自2023年8月1日起正式實施。
2、據國家發展改革委監測，生豬價格進入過度下跌一級預警區間。國家發改委將會同有關方面啟動年內第二批中央豬肉儲備收儲工作，并指導各地同步收儲。
3、國家發展改革委主任鄭柵潔3日在民營企業家座談會上表示，將研究提出務實管用的政策舉措，盡力幫助企業解決實際困難，為民營企業營造良好的發展環境。
4、財政部、證監會日前制定了《會計師事務所從事證券服務業務信息披露規定》，提高證券審計市場透明度。會計師事務所披露證券服務業務相關信息，應當保證所披露信息的真實、準確、完整、及時，不得有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
5、據英國金融時報報道，蘋果將大幅削減上個月推出的Vision Pro混合現實頭戴式設備的產量預測。下調產量預測的原因是設計的復雜性和生產難度，預備在2024年生產低于40萬臺。
6、據路透報道，三位消息人士稱，印度最大的俄羅斯原油買家--印度石油公司(IOC)在6月成為第一家以人民幣支付部分款項的國有煉油廠。
7、從接近外匯局人士處獲悉，今年以來境外投資者持有人民幣債券情況持續向好，6月外資凈買入境內債券延續前幾個月的較高規模。
8、我國第2000萬輛新能源汽車3日下午在廣州下線。工信部表示，下一步，將優化支持新能源汽車購買使用政策，鼓勵企業豐富新能源汽車供應，加快推進新能源汽車科技創新和相關產業發展。
9、湯臣倍健公告，預計上半年歸母凈利潤為13.63億元-15.72億元，同比增長30%-50%。
10、萬達電影公告，預計上半年凈利潤3.8億元-4.2億元，同比扭虧為盈。
11、中遠海控公告，預計上半年歸母凈利潤約為人民幣165.51億元，同比減少約74.47%。
12、三七互娛（維權）公告，宣布上調回購公司股份價格上限，回購價格上限由不超過人民幣22.55元/股調整為不超過人民幣47元/股。
13、因美國獨立紀念日，美股周一提前休市，三大指數小幅收漲，道指漲0.03%，標普500指數漲0.12%，納指漲0.21%。特斯拉在公布創紀錄的季度銷售后大漲近7%。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲2.12%。百度、滿幫、小鵬汽車、嗶哩嗶哩漲超4%。
14、沙特將把100萬桶/日的原油自愿減產延長至8月。俄羅斯也計劃8月份再額外減產50萬桶/日。阿聯酋稱OPEC+尋求實現石油市場供需平衡。
15、標普全球發布數據，6月歐元區HCOB制造業PMI錄得43.4，低于5月的44.8，連續12個月低于榮枯線，為2020年5月以來新低。
16、隨著交易員押注美聯儲將進一步加息，美國2年期和10年期國債收益率倒掛程度一度接近數十年來最大。兩年期美債收益率一度達到4.96%，較十年期美債收益率高出110.8個基點。
機構觀點：
興業證券指出，戰略布局時點后，積極做多窗口已經開啟。再次強調，當前市場正迎來一波涉及面更寬、賺錢效應擴散的beta行情：1、市場對于外部風險已在脫敏鈍化；2、各項政策寬松措施已在逐步落地；3、國內經濟體感最差的時間已在逐漸過去；4、當前市場本身已處在一個隱含風險溢價較高、多數行業擁擠度較低的位置，具備修復的空間。因此，隨著經濟悲觀預期緩解，同時政策寬松呵護預期升溫，疊加外部因素的沖擊也逐步過去，市場有望迎來做多窗口。未來一個階段，市場或將進入一個貝塔式的修復，行業板塊擴散、賺錢效應提升。
中信證券7月4日研報指出，2023年二季度以來，宏觀修復偏弱背景下，出行鏈雖保持相對較強復蘇態勢但環比修復力度有所回落。從預期面到基本面的配置思路切換過程中震蕩不可避免，著眼下半年配置，板塊修復節奏及彈性雖仍有一定不確定性，但目前大部分出行鏈公司估值水平回落、具備一定的支撐度。
我們判斷2023年下半年出行鏈配置可分為兩階段：1）7~9月，看重長途場景回補下的修復彈性，關注暑期旺季催化，建議重點配置景區、酒店、博彩、OTA等；2）10~12月，注重估值切換下的經營延續性及高確定性，免稅、酒店、餐飲等細分賽道中的頭部公司有望憑借長期經營阿爾法夯實市場對于2024年的配置信心。
責任編輯：馮體煒
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