摘要

鮑威爾在發布會上表示，3月不太可能降息，此次美聯儲偏鷹派立場打擊了市場的降息預期。

2023

02/01

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股指操作參考：逢低做多

周三市場繼續調整，滬指跌1.48%，創業板指跌幅相對較小，個股超4800家下跌。東吳期貨股指研究員認為，美聯儲1月議息會議宣布維持聯邦基金利率區間在5.25%-5.50%不變，符合市場預期。聲明中表示在對通脹持續向2%邁進有更大信心之前，降低目標區間是不合適的。鮑威爾在發布會上表示，3月不太可能降息。此次美聯儲偏鷹派立場打擊了市場的降息預期。國內方面，短期政策預期改善有助于情緒企穩，但經濟復蘇仍有波折。當前經濟悲觀預期尚未扭轉，籌碼仍在出清，需要看到更多政策加碼或者經濟數據回暖，才能帶動市場信心修復，耐心等待市場企穩。(僅供參考，不構成對任何人的投資建議)

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市場信息&實盤數據

市場繼續調整

周三市場繼續調整，滬指跌1.48%，創業板指跌幅相對較小。個股超4800家下跌，煤炭、銀行領漲，計算機跌幅較大。截至收盤，上證指數報2788.55點，跌1.48%；深證成指報8212.84點，跌1.95%；創業板指報1573.37點，跌0.66%；滬深300報3215.35點，跌0.91%；上證50報2254.30點，跌0.73%；中證500報4696.98點，跌2.45%；中證1000報4785.03點，跌4.00%。兩市合計成交7582.55億元，北向資金凈流入37.01億元。

期指方面，IF2402跌1.26%，IH2402跌1.12%，IC2402跌2.84%，IM2402跌4.23%。基差方面，IF、IH、IC、IM當季年化基差率分別為-2.66%、-0.40%、-10.76%、-12.86%。

資金面：凈投放980億元

1月31日，央行開展5440億元7天期逆回購操作，當日有4630億元7天期逆回購到期，實現凈投放810億元。

消息面

鮑威爾稱三月份不太可能降息

【鮑威爾打擊3月降息預期 美股收跌納指重挫逾2.2%！中概股指數1月累計下跌14.14%】美股周三收跌。美聯儲維持利率不變，符合市場預期。鮑威爾稱今年降息可能合適，但3月降息可能性不大。投資者還在消化Alphabet和微軟等科技股財報。截至收盤，納斯達克指數跌2.23%，創去年10月25日以來最大單日跌幅，1月份累漲1.02%；標普500指數跌1.61%，創去年9月21日以來最大單日跌幅，1月份累漲1.59%；道瓊斯指數跌0.82%，創去年12月20日以來最大單日跌幅，1月份累漲1.22%。三大指數均錄得月線三連漲。大型科技股多數下跌，谷歌跌7.5%，創去年10月底以來最大單日跌幅；亞馬遜、特斯拉、微軟、Meta跌超2%，蘋果、英偉達跌超1%，英特爾、奈飛小幅上漲。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.09%，1月累計下跌14.14%。

【美聯儲按兵不動維持利率不變！鮑威爾稱三月份不太可能降息今年某個時候開始降息可能是合適的】美國聯邦儲備委員會當地時間1月31日公布今年1月議息會議利率決議，將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%不變，符合市場預期。美聯儲政策聲明稱，不會在通脹接近2%的信心增強之前降息，如果維持物價穩定和實現充分就業的目標面臨風險，準備調整政策；刪除了“可能進一步收緊政策”的措辭。新聞發布會上，美聯儲主席鮑威爾表示，FOMC利率可能處于本輪周期的峰值，但還需更多證據證明通脹已被遏制，今年某個時候開始降息可能是合適的，但并不認為3月就會啟動降息，計劃3月份開始深入討論資產負債表問題。至于美國經濟是否已經實現軟著陸，鮑威爾表示現在還不能宣布勝利。他說，目前供應鏈尚未恢復原狀，供應鏈的康復仍然可能是一個尾部風險。而更大的風險在于，美國通脹恐怕會在2%上方趨于穩定。

【美英聯軍對也門薩達市北部發動襲擊】財聯社2月1日電，當地時間31日，據也門胡塞武裝控制的馬西拉電視臺報道，美英聯軍對也門薩達市北部發動襲擊。

【ADP數據顯示美國企業1月新增就業人數低于預期 薪資增速放緩 】財聯社1月31日電，美國企業1月份新增就業人數低于預期，與勞動力市場逐漸降溫相符。據ADP Research Institute與斯坦福數字經濟實驗室周三聯合發布的數據，1月私營部門就業人數增加10.7萬人，去年12月份的數據被下修為增加15.8萬人。盡管招聘放緩，但遍布各行業和地區，表明對工人的需求仍然健康。接受彭博調查的經濟學家對1月數據的預測中值為增加15萬人。數據還顯示，名義工資增長繼續放緩。

【回購增持進行時滬市公司計劃入市資金近600億】財聯社2月1日電，上市公司回購增持熱度持續高漲。記者注意到，1月31日晚間，滬市共有44家公司推出回購增持方案。其中，新增35家回購方案，金額上限合計55.25億元；新增9家增持方案，金額上限合計24.11億元。數據顯示，本周以來，已有72家滬市公司新推出回購增持計劃，合計金額近114億元。而開年至今，滬市95家公司新推回購方案，上限金額合計約142億元；39家公司推出新的股東增持方案，上限金額合計近67億元。截至目前，滬市有481家公司正在推進增持回購計劃，近600億元增持回購資金將持續注入市場，給投資者帶來信心。

【“三大工程”漸次落地 金融馳援城中村改造】財聯社2月1日電，保障性住房建設、“平急兩用”公共基礎設施建設、城中村改造等“三大工程”相繼落地。近日，長沙、石家莊、濟南、成都、廣州等地已有一批城中村改造項目獲得資金支持。據國家開發銀行1月31日消息，該行已向首批近百個城中村改造項目發放專項借款。農業發展銀行近日發放首批城中村改造專項借款，積極推動“三大工程”進入實質性落地階段。

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