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　　一個軍工基金漂移引發的血案

　　今晚吃基

　　1月26日午后，一項美國提案引發軒然大波，藥明系閃崩，CXO賽道集體撲街。

　　據稱，業內流傳一個文件，提議禁止聯邦資助的醫療服務提供者與某些生物技術提供者簽訂合同，確保外國生物技術公司無法獲得美國納稅人的資金。

　　業內流傳的相關文件中，被提議禁止的公司包括華大基因、藥明康德及其子公司、母公司、關聯公司或繼任者。

　　文件中還提及，藥明康德曾獲得中國軍方與民間混合基金的投資，藥明生物首席執行官陳智勝曾任中國人民解放軍軍事醫學科學院兼職教授等信息。

　　根據招銀國際證券分析師武煜獲得的資料顯示，藥明康德接受了一家名為“軍民融合精選混合證券投資基金”的投資。

　　財經大V曹山石進一步證實，“因為一個軍工基金風格漂移，在2020年大量買入生物醫藥，在四年后被當成美國提案制裁中國生物醫藥行業的涉軍證據。”

　　結合數據來看，較大概率是中航基金旗下的中航軍民融合精選，這只基金的基金經理正是我們的老朋友，韓浩。

　　資料顯示，中航軍民融合精選的投資目標在于把握中國軍民融合產業發展帶來的投資機會，分享軍民融合相關上市公司的持續投資收益，在嚴格控制投資風險的基礎上，力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。

　　中航軍民融合精選成立已有接近6年時間，成立以來虧損10.89%，跑輸了偏股混合型基金指數40%。

　　從自然年度來看，2022年和2023年均穩穩虧損21%，而今年一月份就已經虧損19%，接近完成去年KPI。

　　作為一只正兒八經的軍工主題基金，讓人非常驚訝的是很長一段時間軍工股占比不高，甚至在2019年Q4-2021年Q2這一年半的時間壓根就沒有配置軍工股。

　　據ifind數據顯示，這段時間配置銀行、食品飲料、醫藥生物輪流成為第一重倉行業。

　　其中藥明康德出現在中航軍民融合精選的2019年2季度重倉股。據iFinD數據顯示，藥明康德為產品當季度第6大重倉股，占基金資產凈值比例為5.32%。

　　需要注意的是，藥明康德并非是韓浩最中意的醫藥股，恒瑞醫藥才是。自2019年3季度開始，恒瑞醫藥連續8個季度成為產品重倉股。

　　另外值得注意的是，2019年三季度還出現了貴州茅臺、格力電器、招商銀行、中國平安、萬科A等。

　　這些公司的業務跟軍工股八竿子打不著，不知道看到藥明康德的股價，他們心理現在作何感想。

　　另外需要注意的是，中航軍民融合精選還不是唯一重倉過藥明康德的軍工主題基金。

　　據iFind數據顯示，在今年4季報中北信瑞豐基金旗下的北信瑞豐平安中國也重倉股了藥明康德。

　　北信瑞豐平安中國成立于2015年5月，成立至今虧損15.6%，近3年虧損近40%！

　　另外，產品成立以來更換多位基金經理，但多數表現不佳。其中當前基金經理為王玉玨，上任近11天。

　　資料顯示，北信瑞豐平安中國的投資目標是通過相對靈活的資產配置，重點投資于可以代表未來平安中國發展趨勢的上市公司，包括國防安全類的航天、航空、航海、核能、高端裝備行業，信息安全類的通信、軟件、芯片電子等行業，社會安全的安防監控類行業，以及其他涉及平安中國范疇的行業如能源安全、糧食安全、生態安全。優中選優，在嚴格控制風險的前提下，謀求基金資產的長期、穩定增值。