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嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(簡稱:嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A,代碼014602)公布10月27日最新凈值,上漲3.88%。
嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A成立于2022年1月20日,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證醫(yī)療指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。該基金成立以來收益-30.18%,今年以來收益-18.05%,近一月收益-2.69%,近一年收益-16.26%。近一年,該基金排名同類2256/2849。
基金經(jīng)理為王紫菡。王紫菡自2021年12月22日管理(或擬管理)該基金,任職期內(nèi)收益-30.18%。
最新定期報(bào)告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(shù)(股) | 持倉市值(元) |
603259 | 藥明康德 | 13.17% | 542506 | 4675.32萬 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 9.05% | 119000 | 3210.74萬 |
300015 | 愛爾眼科 | 8.69% | 1716469 | 3084.49萬 |
300896 | 愛美客 | 4.62% | 42000 | 1639.13萬 |
002821 | 凱萊英 | 3.97% | 92968 | 1410.32萬 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 3.82% | 203505 | 1355.34萬 |
300759 | 康龍化成 | 3.03% | 345700 | 1075.13萬 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 2.36% | 510567 | 838.86萬 |
002044 | 美年健康 | 2.33% | 1214400 | 825.79萬 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 2.26% | 233300 | 803.49萬 |
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責(zé)任編輯:小浪快報(bào)
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