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華泰紫金中證細分食品飲料產業主題指數型發起式證券投資基金(簡稱:華泰紫金中證細分食品飲料主題指數發起C,代碼012764)公布11月4日最新凈值,上漲4.63%。
華泰紫金中證細分食品飲料主題指數發起C成立于2021年7月28日,業績比較基準為中證細分食品飲料產業主題指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。該基金成立以來收益-16.90%,今年以來收益-24.51%,近一月收益-11.09%,近一年收益-22.77%。近一年,該基金排名同類1669/2353。
基金經理為毛甜。毛甜自2021年7月6日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-16.9%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
600519 | 貴州茅臺 | 17.04% | 2200 | 411.95萬 |
000858 | 五糧液 | 12.88% | 18400 | 311.38萬 |
000568 | 瀘州老窖 | 9.73% | 10200 | 235.27萬 |
600887 | 伊利股份 | 8.47% | 62100 | 204.81萬 |
600809 | 山西汾酒 | 7.89% | 6300 | 190.82萬 |
603288 | 海天味業 | 5.54% | 16163 | 133.86萬 |
002304 | 洋河股份 | 4.64% | 7100 | 112.29萬 |
000596 | 古井貢酒 | 2.81% | 2500 | 67.99萬 |
600600 | 青島啤酒 | 2.15% | 4900 | 52.04萬 |
000799 | 酒鬼酒 | 1.71% | 3300 | 41.46萬 |
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責任編輯:小浪快報
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