海富通成長價值混合型證券投資基金(簡稱:海富通成長價值混合A,代碼010286)公布7月29日最新凈值,上漲3.46%。
海富通成長價值混合A成立于2020年12月17日,業績比較基準為中證800指數收益率×75%+恒生指數收益率(按估值匯率折算)×5%+中證全債指數收益率×20%。該基金成立以來收益-9.64%,今年以來收益-10.93%,近一月收益-6.05%。
基金經理為黃峰,范庭芳。黃峰自2020年11月10日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-9.64%;范庭芳自2020年11月10日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-9.64%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
600570 | 恒生電子 | 9.45% | 3212749 | 3億 |
600521 | 華海藥業 | 8.62% | 13086550 | 2.73億 |
600519 | 貴州茅臺 | 8.09% | 124682 | 2.56億 |
600887 | 伊利股份 | 7.93% | 6827100 | 2.51億 |
300408 | 三環集團 | 6.88% | 5144512 | 2.18億 |
00700 | 騰訊控股 | 5.04% | 329000 | 1.6億 |
002139 | 拓邦股份 | 4.73% | 8336482 | 1.5億 |
688169 | 石頭科技 | 3.41% | 85675 | 1.08億 |
002332 | 仙琚制藥 | 3.18% | 8051500 | 1.01億 |
603987 | 康德萊 | 2.99% | 3652058 | 9495.35萬 |
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責任編輯:小浪快報
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