泰信基金管理有限公司

　　新增江南證券有限責任公司

　　為基金代銷機構的公告

　　根據泰信基金管理有限公司與江南證券有限責任公司簽署的代銷協議，自2008年3月27日起，江南證券有限責任公司將代理泰信天天收益基金（基金代碼：290001）、泰信先行策略基金（基金代碼：290002）、泰信雙息雙利基金（基金代碼：290003）、泰信優質生活基金（基金代碼：290004）的銷售業務。江南證券有限責任公司的開放式基金代銷資格已獲中國證監會證監基金字［2005］53號文批準。

　　自2008年3月27日起，投資人可在江南證券有限責任公司16個城市（北京、深圳、天津、上海、杭州、重慶、昆明、鄭州、武漢、南昌、上饒、豐城、宜春、景德鎮、吉安、贛州）的17家營業網點辦理上述基金的銷售業務的開戶、申購、贖回等業務，進行相關信息查詢并享受相應的售后服務。

　　投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

　　1、泰信基金管理有限公司網站：ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　2、泰信基金管理有限公司客戶服務中心電話：4008885988；021－38784566

　　3、江南證券有限責任公司各指定網點

　　4、江南證券有限責任公司網站：ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　5、江南證券有限責任公司基金業務咨詢電話：0791－6768763

　　特此公告。

　　泰信基金管理有限公司

　　2008年3月26日

　　附：江南證券有限責任公司各地分支機構名錄

　　■泰信天天收益

　　開放式證券投資基金更新招募說明書摘要2008年第1號

　　一、重要提示

　　泰信天天收益開放式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）2003年12月26日經中國證監會證監基金字［2003］147號文批準公開發行。

　　本基金為契約型開放式，基金合同于2004年2月10正式生效。基金管理人及注冊登記機構為泰信基金管理有限公司，基金托管人為中國銀行股份有限公司。

　　基金的過往業績并不預示其未來表現。投資者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，投資人申購本基金時應認真閱讀本更新招募說明書。

　　本更新招募說明書根據基金合同編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

　　說明：本摘要摘自《泰信天天收益開放式證券投資基金更新招募說明書（2008年第1號）》。本更新招募說明書所載內容截止日期為2008年2月9日，有關財務數據（未經審計）和凈值表現及投資組合數據的截止日為2007年12月31日。原招募說明書及其歷次更新與本更新招募說明書不一致的，以本更新招募說明書為準。投資者欲了解更詳細的資料，請登錄本基金管理人的公司網站（ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查閱全文。

　　二、基金管理人

　　（一）基本情況

　　基金管理人名稱：泰信基金管理有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈42層

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈42層

　　成立日期：2003年 5 月 8 日

　　法定代表人：朱崇利

　　總經理：高清海

　　電話：021－50372168

　　傳真：021－50372197

　　聯系人：王偉毅

　　發展沿革

　　泰信基金管理有限公司（Ｆｉｒｓｔ－Ｔｒｕｓｔ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）是由山東省國際信托投資有限公司（現更名為山東省國際信托有限公司）聯合江蘇省投資管理有限責任公司、青島國信實業有限公司共同發起設立的基金管理公司。公司于2002年9月24日經中國證監會批準籌建，2003年5月8日獲準開業，是國內實施“好人舉手制”以來第一家以信托投資公司為主發起人而發起設立的基金管理公司。

　　（二）注冊資本、股權結構

　　泰信基金管理有限公司注冊資本1億元人民幣，股權結構如下：

　　■

　　（三）主要人員情況

　　1、基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員基本情況

　　（1）董事會成員

　　朱崇利先生，董事長，ＥＭＢＡ，高級經濟師；曾任山東省計委投資處處長、山東省國際信托投資有限公司黨組副書記兼副總經理、山東省魯信投資控股有限公司黨組副書記、山東省國際信托投資有限公司董事長，現任山東省魯信集團控股有限公司副總經理。

　　黃東峰先生，副董事長，大學本科，經濟師；曾任江蘇省計劃與經濟委員會基建處科長、江蘇省投資公司綜合計劃處主任、江蘇省國際信托投資公司綜合計劃部經理、香港博騰國際投資貿易有限公司總經理，現任江蘇省國信資產管理集團有限公司副總經理，江蘇省國際信托投資有限責任公司董事長。

　　李建國先生，董事，碩士；曾任青島市計委投資處處長，現任青島國信實業有限公司副總經理。

　　張牧農先生，董事，工學碩士，高級經濟師；曾任山東省國際信托投資公司投資部副經理、項目評審部副經理、青島華和國際租賃公司副總經理、法國巴黎魯新公司副總經理，現任山東省國際信托投資有限公司投資部高級業務經理。

　　張中秋先生，獨立董事，大學本科；曾任中葡聯合聯絡小組中方駐澳代表、澳門特別行政區籌備委員會經濟小組工作成員，現任中國建設銀行總行香港華建國際金融投資公司執行董事、副總經理。

　　劉學涌先生，獨立董事，大學本科，高級經濟師；曾任中國人民保險公司總公司天津分公司副總經理、中國人民保險公司總公司人身險部總經理、中國人民保險公司總公司第一副總經理、華泰財產保險公司副董事長兼總經理。

　　劉俊海先生，獨立董事，博士；曾任中國社會科學院法學所研究員、研究生院法學系教授、中國法學會商法學研究會副秘書長、中國消費者協會理事，現任中國人民大學法學院教授，博士生導師；中國人民大學商法研究所所長。

　　（2）監事會成員

　　牟東明先生，監事長，高級經濟師；曾任青島國信實業公司研究發展部經理、青島國信實業公司總經理助理，現任青島國信體育產業有限公司總經理。

　　戴平先生，監事，大專文化，工程師；曾任江蘇省投資公司科長、江蘇省計劃干部培訓中心辦公室副主任、中外合資東西方投資咨詢公司副總經理、江蘇省機電輕紡投資公司投資部經理、江蘇省投資管理公司工業部副經理，現任江蘇省投資管理有限責任公司綜合投資部副經理。

　　桑維英女士，監事，ＭＢＡ；15年證券從業經驗。2002年10月加入泰信基金管理有限公司。歷任監察稽核部經理、綜合管理部經理，現任泰信基金管理有限公司總經理助理兼任行政總監。

　　（3）公司高級管理人員

　　朱崇利先生，董事長，ＥＭＢＡ，高級經濟師；曾任山東省計委投資處處長、山東省國際信托投資有限公司黨組副書記兼副總經理、山東省魯信投資控股有限公司黨組副書記、山東省國際信托投資有限公司董事長，現任山東省魯信集團控股有限公司副總經理。

　　高清海先生，總經理，經濟學博士；曾任新加坡魯信（亞洲）投資公司董事、濟南百靈信息科技有限公司董事、山東省國際信托公司投資銀行業務部經理。

　　吳勝光先生，督察長，碩士，高級經濟師；曾任南京大學城市與資源系副主任、江蘇省國際信托投資公司投資銀行部業務二部經理、信泰證券有限責任公司投資銀行部副總經理。

　　2、基金管理小組成員

　　王鵬先生，基金經理。經濟學博士，具有中國注冊會計師資格，證券從業經歷8年。曾在海通證券股份有限公司任職，2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后擔任債券分析師、泰信天天收益基金經理助理，現任泰信基金管理有限公司固定收益投資總監，兼任固定收益部總經理、泰信雙息雙利基金基金經理。

　　何俊春女士，基金經理。大學本科畢業，ＭＢＡ在讀。11年證券從業經歷，曾任職于上海鴻安投資咨詢有限公司、齊魯證券有限責任公司。2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后擔任泰信天天收益基金交易員、交易主管，泰信天天收益基金基金經理助理。

　　附：本基金歷任基金經理情況：

　　■

　　3、投資決策委員會成員名單

　　本基金采取集體投資決策制度，投資決策委員會包括：

　　高清海先生，公司總經理，投資決策委員會主任；

　　崔海鴻先生，公司總經理助理兼泰信優質生活基金基金經理；

　　王鵬先生，固定收益投資總監、固定收益部經理，泰信天天收益基金、泰信雙息雙利基金基金經理；

　　何俊春女士，泰信天天收益基金基金經理；

　　梁劍先生，研究部經理兼金融工程部經理，高級金融工程師。

　　另外，督察長、監察稽核部經理列席會議。

　　4、上述人員之間均不存在近親屬關系。

　　三、基金托管人

　　本基金之基金托管人為中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”），基本情況如下：

　　辦公及住所地址：北京市西城區復興門內大街1號

　　法定代表人：肖 鋼

　　企業類型：股份有限公司

　　注冊資本：人民幣貳仟伍佰叁拾捌億叁仟玖佰壹拾陸萬貳仟零玖元

　　存續期間：持續經營

　　成立日期：1983年10月31日

　　基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字【1998】24 號

　　托管部門負責人：董杰

　　托管部門聯系人：寧敏

　　電話：（010）66594977

　　傳真：（010）66594942

　　四、相關服務機構

　　（一）基金份額發售機構

　　1、直銷機構：泰信基金管理有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈42層

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈42層

　　法定代表人：朱崇利

　　總經理：高清海

　　成立日期：2003年 5 月 8 日

　　電話：021－50372168

　　傳真：021－50372269

　　聯系人：王偉毅

　　2、代銷機構：中國銀行股份有限公司

　　住所：北京市復興門內大街1號

　　法定代表人：肖鋼

　　傳真：010－66594946

　　客戶服務電話：95566

　　網址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

　　3、代銷機構：交通銀行

　　注冊地址：上海市仙霞路18號

　　辦公地址：上海市銀城中路188號

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：021－58781234

　　傳真：021－58408836

　　聯系人：王瑋

　　客戶服務電話：95559

　　網址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　4、代銷機構：國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市銀城中路168號上海銀行大廈29層

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：021－38676666

　　傳真：021－38670161

　　聯系人：芮敏祺

　　客戶服務電話：400－8888－666

　　網址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　5、代銷機構：海通證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　聯系電話：021－63411064

　　傳真：021－63410456

　　聯系人：金蕓

　　客戶服務電話：400－8888－001、021－962503

　　網址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　6、代銷機構：中信建投證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市朝陽門內大街188號

　　法定代表人：張佑君

　　電話：010－85130588

　　傳真：010－65182261

　　聯系人：權唐

　　客戶服務電話：400－8888－108

　　網址：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ

　　7、代銷機構：廣發證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話：020－87555888

　　傳真：020－87555305

　　聯系人：肖中梅

　　開放式基金咨詢電話：020－87555888轉各營業網點

　　網址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　8、代銷機構：招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座38－45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755－82943666

　　傳真：0755－82943636

　　聯系人：黃健

　　客戶服務電話：4008888111、95565

　　9、代銷機構：興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：021－68419974

　　傳真：021－68419867

　　聯系人：繆白

　　客戶服務電話：021－68419974

　　10、代銷機構：北京證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市海淀區車公莊西路乙19 號華通大廈Ｂ 座10－16 層

　　法定代表人：凌新源

　　電話：010－68431166

　　客戶服務電話：010－68431166－8010

　　聯系人：白源

　　公司網站：ｗｗｗ．ｂｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　11、代銷機構：華泰證券股份有限公司

　　注冊地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　電話：025－8445777－248

　　傳真：025－84579763

　　聯系人：張小波

　　12、代銷機構：漢唐證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市南山區華僑城漢唐大廈24、25層

　　法定代表人：吳克齡

　　電話：0755－26936207

　　傳真：0755－26936223

　　聯系人：姚文強

　　特別說明：根據中國證監會基金部通知［2005］1號文《關于暫停閩發、漢唐證券公司基金代銷業務資格的通知》要求，本基金管理人已于2005年1月27日暫停辦理漢唐

　　證券公司提交的申購業務。詳情請見2005年1月27日刊登在《中國證券報》上的《泰信基金管理有限公司關于暫停辦理漢唐證券公司提交的申購業務的公告》。

　　13、代銷機構：民生證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區復興門內大街158號遠洋大廈Ｆ13層1307號

　　法定代表人：岳獻春

　　電話：010－85252664

　　傳真：010－85252655

　　聯系人：張浩

　　公司網址： ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ

　　14、代銷機構：中國銀河證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座

　　法定代表人：肖時慶

　　電話：010－66568047

　　傳真：010－66568536

　　聯系人：李洋

　　網址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　客戶服務電話：400－8888－888

　　15、代銷機構：東方證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市中山南路318號2號樓22－29層

　　辦公地址：上海市中山南路318號2號樓22－29層

　　法定代表人：王益民

　　客戶服務號：021－962506

　　電話：021－63325888－3108

　　傳真：021－63326173

　　聯系人：吳宇

　　公司網站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　16、代銷機構：財富證券有限責任公司

　　注冊地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26層

　　法定代表人：周暉

　　電話：0731－4403319

　　傳真：0731－4403439

　　聯系人：郭磊

　　網址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

　　17、代銷機構：華安證券有限責任公司

　　辦公地址：安徽省合肥市阜南路166號

　　法定代表人：汪永平

　　聯系人：唐泳

　　電話：0551－5161666

　　傳真：0551－5161672

　　公司網址：ｗｗｗ．ｈｕａａｎｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　18、代銷機構：湘財證券有限責任公司

　　注冊地址：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　辦公地點：上海市浦東銀城東路139號華能聯合大廈18樓

　　法定代表人：陳學榮

　　電話：021－68634518－8503

　　傳真：021－68865680

　　聯系人：鐘康鶯

　　開放式基金客服電話：400－8881－551

　　網址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍｗｗｗ．ｅｅｓｔａｒｔ．ｃｏｍ

　　19、代銷機構：新時代證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區月壇大廈15層

　　法定代表人：馬金聲

　　客服熱線：010－68084591

　　傳真：010－68084986

　　聯系人：戴荻

　　公司網址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ

　　20、代銷機構：信泰證券有限責任公司

　　注冊地址：江蘇省南京市長江路88號國信大廈18、19樓

　　法定代表人：錢凱法

　　電話：025－84784782

　　傳真：025－84784741

　　聯系人：舒萌菲

　　客戶服務電話：400－8000－918

　　網址：ｗｗｗ．ｔｈｏｐｅ．ｃｏｍ

　　21、代銷機構：渤海證券有限責任公司

　　注冊地址：天津市經濟術開發區第一大街29號

　　法定代表人：張志軍

　　電話：022－28451861

　　傳真：022－28451892

　　聯系人：王兆權

　　客戶服務電話：022－28455588

　　網址：ｗｗｗ．ｅｗｗｗ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　22、代銷機構：中信證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：010－84588888

　　傳真：010－84865560

　　聯系人：陳忠

　　網址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　23、代銷機構：山西證券有限責任公司

　　注冊地址：山西省太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓

　　法定代表人：侯巍

　　電話：0351－8686703

　　傳真：0351－8686709

　　聯系人：張治國

　　網址：ｗｗｗ．ｉ618．ｃｏｍ．ｃｎ

　　24、代銷機構：中信萬通證券有限責任公司

　　注冊地址：青島市嶗山區香港東路316號

　　辦公地址：青島市東海西路28號

　　法定代表人：史浩民

　　電話：0532－85022026

　　傳真：0532－85022026

　　聯系人：丁韶燕

　　網址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　25、代銷機構：聯合證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市羅湖區深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層

　　法定代表人：馬昭明

　　電話：0755－82492000

　　傳真：0755－82492962

　　聯系人：盛宗凌

　　客戶服務電話：400－8888－555

　　網址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　　26、代銷機構：齊魯證券有限責任公司

　　注冊地址：山東省濟南市經十路128號

　　法定代表人：李瑋

　　電話：0531－81283728

　　傳真：0531－81283735

　　聯系人：傅詠梅

　　網址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　27、代銷機構：安信證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區金田路2222號安聯大廈34層、28層Ａ02單元

　　法定代表人：牛冠興

　　電話：010－66578822－251

　　傳真：010－65778825

　　聯系人：李昕

　　網址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　28、代銷機構：萬聯證券有限責任公司

　　注冊地址：廣州市東風東路836號東峻廣場3座5、34、35樓

　　法定代表人：李舫金

　　電話：020－87692648

　　傳真：020－87692563

　　聯系人：李俊

　　網址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　29、代銷機構：中銀國際證券有限責任公司

　　注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層

　　法定代表人：平岳

　　電話：021－68604866

　　傳真：021－50372474

　　聯系人：張靜

　　網址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　30、代銷機構：平安證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：陳敬達

　　電話：0755－82450826

　　傳真：0755－82433794

　　聯系人：袁月

　　網址：ｗｗｗ．ＰＡ18．ｃｏｍ

　　31、代銷機構：光大證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔15－16樓

　　法定代表人：王明權

　　電話：021－68816000

　　傳真：021－68815009

　　聯系人：劉晨

　　網址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　32、代銷機構：上海證券有限責任公司

　　注冊地址：上海市九江路111號

　　法定代表人：蔣元真

　　電話：021－65076608－557

　　傳真：021－65217206

　　聯系人：謝秀峰

　　網址：ｗｗｗ．962518．ｃｏｍ

　　33、代銷機構：國都證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市福田區華強北路賽格廣場45層

　　辦公地址：北京市東城區安外大街安貞大廈3層

　　法定代表人：王少華

　　電話：010－64482828－390

　　傳真：010－64482090

　　聯系人：馬澤承

　　網址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　　本基金管理人可根據有關法律法規規定，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并予以公告。

　　（二）基金注冊登記機構

　　注冊登記機構名稱：泰信基金管理有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈42層

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈42層

　　法定代表人：朱崇利

　　總經理：高清海

　　成立日期：2003年5月8日

　　電話：021－50372168

　　傳真：021－50372269

　　聯系人：韓波

　　（三）出具律師意見書的律師事務所

　　名稱：中倫金通律師事務所

　　注冊地址：北京市朝陽區建外東環南路2號招商局大廈12層

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號2801－2810室

　　負責人：張德榮

　　聯系電話：021－50372668、021－50372212

　　傳真：021－50372678

　　聯系人：廖海

　　經辦律師：廖海

　　注：聯系人及經辦律師廖海律師已不在中倫金通律師事務所供職。

　　（四）審計基金財產的會計師事務所

　　名稱：普華永道中天會計師事務所

　　住所：上海市浦東新區東昌路568號

　　辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓

　　法定代表人：楊紹信

　　聯系電話：021－61238888

　　傳真：021－61238800

　　聯系人：張立綱

　　經辦注冊會計師：汪棣 張立綱

　　五、基金的名稱

　　基金名稱：泰信天天收益開放式證券投資基金

　　基金簡稱：泰信天天收益

　　六、基金的類型

　　契約型開放式

　　七、基金的投資目標

　　確保本金安全和資產的充分流動性，追求超過業績比較基準的現金收益。

　　八、基金的投資方向

　　本基金投資于流動性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以內的國債、金融債、央行票據、ＡＡＡ級企業債、債券回購和同業存款等。經中國證監會、中國人民銀行等部門批準后本基金可以投資商業票據及其他流動性良好的短期金融工具。本基金投資組合的平均剩余期限不超過180天。

　　各種短期金融工具占基金財產總值的比重浮動范圍分別為，短期債券20－60％，債券回購0－80％，央行票據0－70％，現金5－80％。

　　九、基金的投資策略

　　本基金運用久期控制、類別配置和無風險套利等投資策略追求低風險穩定收益并保持基金資產的最佳流動性。

　　（一）決策依據

　　1、國家有關法律、法規和《基金合同》的規定；

　　2、政治形勢、政策趨勢和宏觀經濟形勢；

　　3、貨幣政策、利率趨勢；

　　4、證券市場發展趨勢。

　　（二）決策程序

　　本基金參與投資決策和操作程序的機構和部門包括：投資決策委員會、投資部、研究部、金融工程部。具體程序如下：

　　1、金融工程部提出投資基準建議，經投資決策委員會批準后實施；

　　2、利用短期金融工具的歷史數據庫，初選出符合投資基準的投資品種；

　　3、研究部經過深入研究后，精選投資品種，構建證券投資備選庫；

　　4、基金經理構造基金組合計劃；

　　5、金融工程部對投資組合進行風險收益分析，提出修正意見；

　　6、研究部宏觀經濟分析師和市場策略分析師通過宏觀、中觀分析，對投資組合的資產配比提出意見；

　　7、投資決策委員會最后確定投資組合方案；

　　8、基金經理實施投資組合方案；

　　9、金融工程部對投資組合進行跟蹤評估，定期或隨時向基金經理、投資總監、投資決策委員會提供基金投資組合風險評估報告并提出風險控制建議；

　　10、基金經理根據市場環境的變化和實際需要調整投資組合，但調整投資組合應按授權權限和批準程序進行。

　　（三）投資組合管理的方法和標準

　　1、投資于同一公司發行的短期企業債券的比例，不得超過基金資產凈值的10％；

　　2、存放在具有基金托管資格的同一商業銀行的存款，不得超過基金資產凈值的30％；存放在不具有基金托管資格的同一商業銀行的存款，不得超過基金資產凈值的5％；

　　3、本基金投資于國家債券的比例不低于基金資產凈值的20％；

　　4、在全國銀行間市場債券正回購的資金余額不得超過基金資產凈值的20％；

　　5、法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的，從其規定；

　　6、本基金在成立后三個月內達到上述規定的投資比例；

　　7、因基金規模或市場變化等原因導致投資組合超出上述規定不在限制之內，但基金管理人應在10個交易日內進行調整，以達到上述標準。

　　十、基金的業績比較標準

　　半年期銀行定期存款稅后利率：（1－利息稅率）＊半年期銀行定期存款利率。

　　本基金為類儲蓄品種，流動性、安全性都較股票型基金和債券型基金高，故采用半年期銀行定期存款稅后利率作為業績比較基準。

　　十一、基金的風險收益特征

　　本基金屬于風險較低、預期收益率較低、流動性較強的證券投資基金品種。

　　十二、基金的投資組合報告（未經審計）

　　本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本基金的托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同已于2008年2月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　（一）截至2007年12月31日基金資產組合情況

　　■

　　（二）報告期債券回購融資情況

　　■

　　注：

　　1、上表中報告期內債券回購融資余額為報告期內每日的融資余額的合計數，報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占基金資產凈值比例的簡單平均值。

　　（三）基金投資組合平均剩余期限

　　1、投資組合平均剩余期限基本情況：

　　營業部

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　　地址

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　　北京市朝陽區安立路甲56號

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　　鄭州嵩山路營業部

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　　河南省鄭州市嵩山南路22號

　　武漢營業部

　　027－85499009

　　湖北省武漢市漢口新華路139號凱盟大廈2樓

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