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裕澤證券投資基金(184705)2007年第二次收益分配公告http://www.sina.com.cn 2008年03月26日 08:35 中國證券報-中證網
經普華永道中天會計師事務所審計,本公司所管理的裕澤證券投資基金(以下簡稱“基金裕澤”),截至2007年12月31日,可供持有人分配收益862,308,383.55元,每基金份額可分配收益為1.7246元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》及《證券投資基金運作管理辦法》的規定,本公司擬進行基金裕澤2007年第二次的收益分配,分配方案已經基金裕澤的托管人中國工商銀行股份有限公司復核,現公告如下: 一、收益分配方案 本次收益分配方案為:向全體持有人每10份基金份額派發現金紅利15.3元,共計派發現金紅利765,000,000.00元,加計本基金于2007年8月20日實施的2007年度第一次收益分配所派發的現金紅利 150,000,000元,占可分配收益的90.39%,剩余部分97,308,383.55元仍保留在基金資產中。 基金裕澤2007年12月31日的基金份額凈值為3.5026元,收益分配后,基金份額凈值為1.9726元。 根據財政部、國家稅務總局的規定,目前基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 二、收益分配對象 截至2008年4月8日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金裕澤的全體持有人。 三、基金份額持有人權益登記日、除息日 權益登記日:2008年4月8日 除息日:2008年4月9日 四、收益發放辦法 1、本次可流通部分基金派發的現金紅利于2008年4月9日通過投資者托管的證券商直接劃入其資金帳戶。 2、基金發起人持有的未流通基金份額的現金紅利由本基金派發。 五、咨詢辦法 博時基金管理有限公司客戶服務電話:010-65171155,95105568(免長途話費) 博時基金管理有限公司網站:www.bosera.com. 特此公告。 博時基金管理有限公司 2008年3月26日 裕隆證券投資基金(184692) 2007年第二次收益分配公告 經普華永道中天會計師事務所審計,本公司所管理的裕隆證券投資基金(以下簡稱“基金裕隆”),截至2007年12月31日,可供持有人分配收益5,762,043,012.92元,每基金份額可分配收益為1.9207元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》及《證券投資基金運作管理辦法》的規定,本公司擬進行基金裕隆的收益分配,分配方案已經基金裕隆的托管人中國農業銀行復核,現公告如下: 一、收益分配方案 本次收益分配方案為:向全體持有人每10份基金份額派發現金紅利17.1元,共計派發現金紅利5,130,000,000.00元,加計本基金于2007年8月20日實施的2007年度第一次收益分配所派發的現金紅利810,000,000.00元,占可分配收益的90.38%,剩余部分632,043,012.92元仍保留在基金資產中。 基金裕隆2007年12月31日的基金份額凈值為3.6474元,收益分配后,基金份額凈值為1.9374元。 根據財政部、國家稅務總局的規定,目前基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 二、收益分配對象 截至2008年4月8日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金裕隆的全體持有人。 三、基金份額持有人權益登記日、除息日 權益登記日:2008年4月8日 除息日:2008年4月9日 四、收益發放辦法 1、本次可流通部分基金派發的現金紅利于2008年4月9日通過投資者托管的證券商直接劃入其資金帳戶。 2、基金發起人持有的未流通基金份額的現金紅利由本基金派發。 五、咨詢辦法 博時基金管理有限公司客戶服務電話:010-65171155,95105568(免長途話費) 博時基金管理有限公司網站:www.bosera.com 特此公告。 博時基金管理有限公司 2008年3月26日 裕陽證券投資基金(500006) 2007年第二次收益分配公告 經普華永道中天會計師事務所審計,本公司所管理的裕陽證券投資基金(以下簡稱“基金裕陽”),截至2007年12月31日,可供持有人分配收益2,457,704,007.63元,每基金份額可分配收益為1.2289元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》及《證券投資基金運作管理辦法》的規定,本公司擬進行基金裕陽2007年第二次的收益分配,分配方案已經基金裕陽的托管人中國農業銀行復核,現公告如下: 一、收益分配方案 本次收益分配方案為:向全體持有人每10份基金份額派發現金收益10.90元,共計派發現金收益 2,180,000,000.00元,加計本基金于2007年8月20日實施的2007年度第一次收益分配所派發的現金收益400,000,000.00元,占可分配收益的90.28%, 剩余部分277,704,007.63元仍保留在基金資產中。 基金裕陽2007年12月31日的基金份額凈值為3.7466元, 收益分配后, 基金份額凈值調整為2.6566元。 根據財政部、國家稅務總局的規定,目前基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 二、收益分配對象 截至2008年4月8日下午交易結束后, 在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的基金裕陽的全體持有人。 三、基金份額持有人權益登記日、除息日和發放日 權益登記日:2008年4月8日 除息交易日:2008年4月9日 紅利發放日:2008年4月17日 四、收益發放辦法 本公司擬于2008年4月14日16:00前將基金裕陽擬分配的現金紅利款及代理發放的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司收到相應款項后,在紅利發放日前的第一交易日閉市后通過資金結算系統將現金紅利款劃付給指定的證券公司,投資者可在紅利發放日領取現金紅利。未辦理指定交易的投資者,其持有的現金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管,不計息。一旦投資者辦理指定交易,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司結算系統自動將尚未領取的現金紅利劃付給指定的證券公司。 五、咨詢辦法 博時基金管理有限公司客戶服務電話:010-65171155,95105568(免長途話費) 博時基金管理有限公司網站:www.bosera.com 博時基金管理有限公司 2008年3月26日
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