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（上接D051版）http://www.sina.com.cn 2008年03月26日 08:34 中國證券報-中證網(wǎng)
利潤表 編制單位：中海發(fā)展股份有限公司2007年度貨幣單位：人民幣元 ■公司法定代表人: 李紹德 主管會計工作負(fù)責(zé)人: 王康田 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 丁兆軍 現(xiàn)金流量表 編制單位：中海發(fā)展股份有限公司2007年度貨幣單位：人民幣元 ■ 公司法定代表人: 李紹德主管會計工作負(fù)責(zé)人: 王康田 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 丁兆軍 合并所有者權(quán)益變動表 編制單位: 中海發(fā)展股份有限公司2007年度單位:元幣種:人民幣 ■ ■ 公司法定代表人:李紹德主管會計工作負(fù)責(zé)人:王康田會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:丁兆軍 母公司所有者權(quán)益變動表 編制單位: 中海發(fā)展股份有限公司2007年度單位:元 幣種:人民幣 項目 合并 母公司 本期金額 上期金額 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 12，686，966，226.19 9，441，276，476.74 10，748，545，362.29 9，095，740，417.97 其中: 營業(yè)收入 12，686，966，226.19 9，441，276，476.74 10，748，545，362.29 9，095，740，417.97 二、營業(yè)總成本 7，992，790，128.31 6，466，951，326.76 6，989，540，406.51 6，259，012，364.96 其中:營業(yè)成本 7，339，273，067.30 5，946，079，277.14 6，262，746，511.44 5，786，649，856.48 利息支出 營業(yè)稅金及附加 247，370，891.71 177，984，265.06 247，370，891.71 177，984，265.06 銷售費(fèi)用 36，744，455.80 32，933，099.86 36，744，455.80 32，933，099.86 管理費(fèi)用 165，173，094.34 183，673，269.18 183，134，563.48 166，754，738.81 財務(wù)費(fèi)用 194，894，858.57 135，704，412.52 252，281，320.33 104，113，401.75 資產(chǎn)減值損失 9，333，760.59 -9，422，997.00 7，262，663.75 -9，422，997.00 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 98，400，000.00 84，800，000.00 98，400，000.00 84，800，000.00 投資收益 159，984，765.57 68，185，662.62 159，984，765.57 65，187，990.04 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 165，745，007.48 75，169，733.74 165，745，007.48 75，169，733.74 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 4，952，560，863.45 3，127，310，812.60 4，017，389，721.35 2，986，716，043.05 加: 營業(yè)外收入 429，197，876.65 180，631，856.13 359，478，334.93 147，281，306.83 減：營業(yè)外支出 4，056，263.34 2，345，320.29 4，056，263.34 2，345，320.29 其中:非流動資產(chǎn)處置損失 3，077，236.89 1，530，021.68 3，077，236.89 1，530，021.68 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 5，377，702，476.76 3，305，597，348.44 4，372，811，792.94 3，131，652，029.59 減：所得稅費(fèi)用 781，651，915.61 531，339，002.80 648，320，081.63 463，199，065.80 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 4，596，050，561.15 2，774，258，345.64 3，724，491，711.31 2，668，452，963.79 歸屬于母公司所有者的凈利潤 4，596，050，561.15 2，771，260，673.06 少數(shù)股東損益 2，997，672.58 六、每股收益 (一) 基本每股收益 1.3819 0.8332 1.1198 0.8023 (二) 稀釋每股收益 1.3738 0.8332 1.1067 0.8023 項目 合并 母公司 本期金額 上期金額 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 12，587，322，002.50 8，309，788，978.30 10，630，984，021.04 7，084，693，638.29 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 221，830，226.11 88，492，961.95 554，389，913.83 44，365，365.27 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 12，809，152，228.60 8，398，281，940.25 11，185，373，934.87 7，129，059，003.56 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 5，401，002，301.84 3，559，546，593.09 6，375，738，870.35 3，223，750，255.15 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 889，702，273.79 865，283，838.57 893，319，782.88 865，219，269.12 支付的各項稅費(fèi) 829，207，734.12 654，865，240.24 694，915，980.01 635，435，268.09 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 87，180，375.44 147，370，155.17 56，112，129.26 117，231，671.91 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 7，207，092，685.19 5，227，065，827.06 8，020，086，762.50 4，841，636，464.27 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 5，602，059，543.41 3，171，216，113.19 3，165，287，172.37 2，287，422，539.29 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 1，512，335.83 409，290，699.17 1，512，335.83 588，938，396.79 取得投資收益收到的現(xiàn)金 8，720，866.42 1，462，861.22 8，720，866.42 6，712，861.22 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 811，620，716.82 181，485，151.64 557，675，466.14 181，485，151.64 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 821，853，919.07 592，238，712.03 567，908，668.39 777，136，409.65 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 7，668，347，631.69 3，892，925，433.51 4，277，770，781.11 1，790，399，799.50 投資支付的現(xiàn)金 112，300，000.00 906，039，000.00 134，923，500.00 906，039，000.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 8，415，592.16 8，415，592.16 投資活動現(xiàn)金流出小計 7，789，063，223.85 4，798，964，433.51 4，421，109，873.27 2，696，438，799.50 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 (6，967，209，304.78) (4，206，725，721.48) (3，853，201，204.88) (1，919，302，389.85) 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 98，000，000.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 98，000，000.00 取得借款收到的現(xiàn)金 3，148，623，636.00 3，512，406，145.93 1，784，840，000.00 1，770，000，000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 2，000，000，000.00 2，000，000，000.00 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 5，246，623，636.00 3，512，406，145.93 3，784，840，000.00 1，770，000，000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1，938，328，935.00 1，955，067，123.83 1，831，514，537.79 1，272，334，337.49 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 1，273，906，211.67 1，114，207，192.84 1，040，265，181.31 1，073，977，846.44 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 9，948，650.00 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 35，000，000.00 11，596，475.46 35，000，000.00 5，155，254.22 籌資活動現(xiàn)金流出小計 3，247，235，146.67 3，080，870，792.13 2，906，779，719.10 2，351，467，438.15 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1，999，388，489.33 431，535，353.81 878，060，280.90 (581，467，438.15) 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 (29，733，883.27) (19，302，078.25) (11，551，529.79) (18，555，127.75) 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 604，504，844.69 (623，276，332.72) 178，594，718.60 (231，902，416.46) 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的余額 475，263，106.76 1，098，539，439.48 370，807，770.92 602，710，187.38 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1，079，767，951.45 475，263，106.76 549，402，489.52 370，807，770.92 項 目 本期金額 歸屬于母公司股東權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 股東權(quán)益合計 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 3，326，000，000.00 2，053，720，693.55 - 1，660，802，367.70 5，436，552，786.62 -11，180，051.98 12，465，895，795.89 加：會計政策變更 - 165，860，474.76 - -27，852，949.99 - -44，482，418.41 -3，836，397.82 - 89，688，708.54 前期差錯更正 - - - - - - - - 二、本年年初余額 3，326，000，000.00 2，219，581，168.31 - 1，632，949，417.71 - 5，392，070，368.21 -15，016，449.80 - 12，555，584，504.43 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） - 122，902，235.26 - 372，449，171.13 - 3，215，852，740.01 -195，273，298.22 98，000，000.00 3，613，930，848.18 （一）凈利潤 - - - 4，596，050，561.15 - 4，596，050，561.15 （二）直接計入股東權(quán)益的利得和損失 - 122，902，235.26 - - - - -195，273，298.22 - -72，371，062.96 1.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 - 13，724，564.69 - - - - - 13，724，564.69 2.權(quán)益法下被投資單位其他股東權(quán)益變動的影響 - - - - - - - - 3.與計入股東權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 - - - - - - - - 4.其他 - 109，177，670.57 - - - -195，273，298.22 - -86，095，627.65 上述（一）和（二）小計 - 122，902，235.26 - - - 4，596，050，561.15 -195，273，298.22 - 4，523，679，498.19 （三）股東投入和減少資本 - - - - - - - 98，000，000.00 98，000，000.00 1.所在者投入資本 - - - - - - 98，000，000.00 98，000，000.00 2.股份支付計入股東權(quán)益的金額 - - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - - （四）利潤分配 - - - 372，449，171.13 - -1，380，197，821.14 - - -1，007，748，650.01 1.提取盈余公積 - - - 372，449，171.13 -372，449，171.13 - - - 2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 - - - - - - - - 3.對所有者（或股東）的分配 - - - - -1，007，748，650.01 - -1，007，748，650.01 4.其他 - - - - - - - - （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) - - - - - - - - 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） - - - - - - 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） - - - - - - - - 3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - 四、本年年末余額 3，326，000，000.00 2，342，483，403.57 - 2，005，398，588.84 - 8，607，923，108.22 -210，289，748.02 98，000，000.00 16，169，515，352.61 項 目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 股東權(quán)益合計 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 3，326，000，000.00 2，053，720，693.55 - 1，393，992，249.67 3，940，170，036.15 -11，180，051.98 24，968，963.19 10，727，671，890.58 加：會計政策變更 - 164，817，870.56 - -35，153，674.40 -47，449，498.56 - 82，214，697.60 前期差錯更正 - - - - - - - 二、本年年初余額 3，326，000，000.00 2，218，538，564.11 - 1，358，838，575.27 - 3，892，720，537.59 -11，180，051.98 24，968，963.19 10，809，886，588.18 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） - 1，042，604.20 - 274，110，842.44 - 1，499，349，830.62 -3，836，397.82 -24，968，963.19 1，745，697，916.25 （一）凈利潤 - - - - 2，771，260，673.06 - 2，997，672.58 2，774，258，345.64 （二）直接計入股東權(quán)益的利得和損失 - 1，042，604.20 - - - - -3，836，397.82 -27，966，635.77 -30，760，429.39 1.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 - 1，042，604.20 - - - - - 1，042，604.20 2.權(quán)益法下被投資單位其他股東權(quán)益變動的影響 - - - - - - - - 3.與計入股東權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 - - - - - - - - 4.其他 - - - - - -3，836，397.82 -27，966，635.77 -31，803，033.59 上述（一）和（二）小計 - 1，042，604.20 - - - 2，771，260，673.06 -3，836，397.82 -24，968，963.19 2，743，497，916.25 （三）股東投入和減少資本 - - - - - - - - - 1.所在者投入資本 - - - - - - - - 2.股份支付計入股東權(quán)益的金額 - - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - - （四）利潤分配 - - - 274，110，842.44 - -1，271，910，842.44 - - -997，800，000.00 1.提取盈余公積 - - - 274，110，842.44 -274，110，842.44 - - - 2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 - - - - - - - - 3.對所有者（或股東）的分配 - - - - -997，800，000.00 - - -997，800，000.00 4.其他 - - - - - - - - （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) - - - - - - - - - 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） - - - - - - - - 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） - - - - - - - - 3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - 四、本年年末余額 3，326，000，000.00 2，219，581，168.31 - 1，632，949，417.71 - 5，392，070，368.21 -15，016，449.80 - 12，555，584，504.43 項 目 本期金額 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 其他 股東權(quán)益合計 一、上年年末余額 3，326，000，000.00 2，053，720，693.55 1，632，949，417.71 5，446，889，025.59 12，459，559，136.85 加：會計政策變更 - 165，846，673.20 - - - -412，068，451.05 - -246，221，777.85 前期差錯更正 - - - - - - - 二、本年年初余額 3，326，000，000.00 2，219，567，366.75 - 1，632，949，417.71 - 5，034，820，574.54 - 12，213，337，359.00 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） - 109，177，670.57 - 372，449，171.13 - 2，354，242，540.19 - 2，835，869，381.89 （一）凈利潤 - - - 3，724，491，711.32 - 3，724，491，711.32 （二）直接計入股東權(quán)益的利得和損失 - 109，177，670.57 - - - - - 109，177，670.57 1.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 - - - - - - - - 2.權(quán)益法下被投資單位其他股東權(quán)益變動的影響 - - - - - - - - 3.與計入股東權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 - - - - - - - - 4.其他 - 109，177，670.57 - - - - - 109，177，670.57 上述（一）和（二）小計 - 109，177，670.57 - - 3，724，491，711.32 - 3，833，669，381.89 （三）股東投入和減少資本 - - - - - - - - 1.股東投入資本 - - - - - - - - 2.股份支付計入股東權(quán)益的金額 - - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - - （四）利潤分配 - - - 372，449，171.13 - -1，370，249，171.13 - -997，800，000.00 1.提取盈余公積 - - - 372，449，171.13 - -372，449，171.13 - - 2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 - - - - - - - - 3.對股東（或股東）的分配 - - - - - -997，800，000.00 - -997，800，000.00 4.其他 - - - - - - - - （五）股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) - - - - - - - - 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） - - - - - - - - 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） - - - - - - - - 3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - 四、本年年末余額 3，326，000，000.00 2，328，745，037.32 2，005，398，588.84 - 7，389，063，114.73 - 15，049，206，740.89 項 目 上年同期金額 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 其他 股東權(quán)益合計 一、上年年末余額 3，326，000，000.00 2，053，720，693.55 1，632，949，417.71 5，446，889，025.59 12，459，559，136.85 加：會計政策變更 - 165，665，069.00 - -274，110，842.44 - -1，808，610，572.40 - -1，917，056，345.84 前期差錯更正 - - - - - - - - 二、本年年初余額 3，326，000，000.00 2，219，385，762.55 - 1，358，838，575.27 - 3，638，278，453.19 - 10，542，502，791.01 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） - 181，604.20 - 274，110，842.44 - 1，396，542，121.35 - 1，670，834，567.99 （一）凈利潤 - - - - 2，668，452，963.79 - 2，668，452，963.79 （二）直接計入股東權(quán)益的利得和損失 - 181，604.20 - - - - - 181，604.20 1.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 - 181，604.20 - - - - - 181，604.20 2.權(quán)益法下被投資單位其他股東權(quán)益變動的影響 - - - - - - - - 3.與計入股東權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - 上述（一）和（二）小計 - 181，604.20 - - 2，668，452，963.79 - 2，668，634，567.99 （三）股東投入和減少資本 - - - - - - - - 1.股東投入資本 - - - - - - - - 2.股份支付計入股東權(quán)益的金額 - - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - - （四）利潤分配 - - - 274，110，842.44 - -1，271，910，842.44 - -997，800，000.00 1.提取盈余公積 - - - 274，110，842.44 - -274，110，842.44 - - 2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 - - - - - - - - 3.對股東（或股東）的分配 - - - - - -997，800，000.00 - -997，800，000.00 4.其他 - - - - - - - - （五）股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) - - - - - - - - 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） - - - - - - - - 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） - - - - - - - - 3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - 四、本年年末余額 3，326，000，000.00 2，219，567，366.75 - 1，632，949，417.71 - 5，034，820，574.54 - 12，213，337，359.00
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