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華寶興業多策略增長基金第三次分紅公告http://www.sina.com.cn 2008年03月26日 05:21 中國證券網-上海證券報
華寶興業多策略增長股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)自2004年5月11日成立以來,取得了良好的投資業績。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及《華寶興業多策略增長股票型證券投資基金合同》的有關規定,基金管理人決定對本基金進行第三次分紅。分配方案為本基金向基金份額持有人按每10份基金單位派發紅利2.2元。 經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司核實,截止2008年3月25日,本基金累計份額凈值為:4.1897元,本次分紅除息后基金份額凈值為:0.6819元。 本基金已于2008年3月25日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《多策略增長股票型證券投資基金第三次分紅預告》 (2008年3月21日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。 欲了解有關分紅的情況,可到本基金銷售網點或通過華寶興業基金管理有限公司客戶服務中心查詢。 華寶興業基金管理有限公司客服中心電話:021-38784747、4007005588 華寶興業基金管理有限公司網址:www.fsfund.com 特此公告。 華寶興業基金管理有限公司 2008年3月26日 寶康債券投資基金第十次分紅公告 華寶興業寶康債券投資基金(以下簡稱“本基金”) 自2003年7月15日成立以來,取得了良好的投資業績。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及《華寶興業寶康系列開放式證券投資基金基金合同》的有關規定,經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核,決定對本基金進行第十次分紅,分配方案為本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利1.30元。 經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司核實,截止2008年3月25日,本基金累計份額凈值為:1.5481元,本次分紅除息后基金份額凈值為:1.1481元。 本基金已于2008年3月25日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《寶康債券投資基金第十次分紅預告》 (2008年3月21日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。 欲了解有關分紅的情況,可到本基金銷售網點或通過華寶興業基金管理有限公司客戶服務中心查詢。 華寶興業基金管理有限公司客服中心電話:021-38784747,4007005588 華寶興業基金管理有限公司網址:www.fsfund.com 特此公告。 華寶興業基金管理有限公司 2008年3月26日 寶康消費品證券投資基金第八次分紅公告 華寶興業寶康消費品證券投資基金(以下簡稱“本基金”) 自2003年7月15日成立以來,取得了良好的投資業績。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及《華寶興業寶康系列開放式證券投資基金基金合同》的有關規定,經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核,決定對本基金進行第八次分紅,分配方案為本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.50元。 經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司核實,截止2008年3月25日,本基金累計份額凈值為:3.1793元,本次分紅除息后基金份額凈值為:1.3716元。 本基金已于2008年3月25日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《寶康消費品證券投資基金第八次分紅預告》 (2008年3月21日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。 欲了解有關分紅的情況,可到本基金銷售網點或通過華寶興業基金管理有限公司客戶服務中心查詢。 華寶興業基金管理有限公司客服中心電話:021-38784747,4007005588 華寶興業基金管理有限公司網址:www.fsfund.com 特此公告。 華寶興業基金管理有限公司 2008年3月26日 寶康靈活配置證券投資基金第七次分紅公告 華寶興業寶康靈活配置證券投資基金(以下簡稱“本基金”) 自2003年7月15日成立以來,取得了良好的投資業績。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及《華寶興業寶康系列開放式證券投資基金基金合同》的有關規定,經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核,決定對本基金進行第七次分紅,分配方案為本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.50元。 經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司核實,截止2008年3月25日,本基金累計份額凈值為:3.1971元,本次分紅除息后基金份額凈值為:1.6071元。 本基金已于2008年3月25日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《寶康靈活配置證券投資基金第七次分紅預告》 (2008年3月21日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。 欲了解有關分紅的情況,可到本基金銷售網點或通過華寶興業基金管理有限公司客戶服務中心查詢。 華寶興業基金管理有限公司客服中心電話:021-38784747,4007005588 華寶興業基金管理有限公司網址:www.fsfund.com 特此公告。 華寶興業基金管理有限公司 2008年3月26日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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