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新浪財經

普惠證券投資基金2007年度第三次收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2008年03月25日 05:34 中國證券報-中證網

  普豐證券投資基金2007年度

  第二次收益分配公告

  為及時回報基金份額持有人,滿足封閉式基金份額持有人的分紅需求,根據《證券投資基金運作管理辦法》、《普豐證券投資基金基金合同》等規定,普豐證券投資基金管理人鵬華基金管理有限公司擬定了普豐證券投資基金2007年度第二次收益分配方案,并已經基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核。現將本次收益分配事項公告如下:

  一、基金簡稱及代碼

  基金簡稱:基金普豐 基金代碼:184693

  二、收益分配方案

  經普華永道會計師事務所審計,截止2007年12月31日,基金普豐份額凈值為3.1496元,年度可供基金份額持有人分配收益為3,518,496,676.68元(2007年度已實現收益為3,704,837,736.05元)。本基金根據《普豐證券投資基金基金合同》的規定,將2007年度已實現收益分次進行分配。本次收益分配方案為:向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利3.000元,共計派發現金紅利900,000,000.00元;2007年度已實現尚未分配收益部分仍保留在基金資產中,將于其后適時向投資人予以分配。

  三、權益登記日和除息日

  權益登記日:2008年3月31日

  除息日:2008年4月1日

  紅利發放日:2008年4月1日

  四、收益分配對象

  本次收益分配對象為:截止2008年3月31日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金普豐全體基金份額持有人。

  五、收益發放辦法

  1、本次可流通部分基金份額派發的收益于2008年4月1日通過基金份額持有人托管證券商直接劃入投資者資金帳戶。

  2、基金普豐發起人持有的基金份額應得收益,由基金管理人鵬華基金管理有限公司向基金托管行下發指令,由基金托管行復核后向各發起人辦理發放手續。

  六、有關稅收說明

  根據財政部、國家稅務總局頒布的《關于證券投資基金稅收政策的通知》(財稅字[2004]78號)的規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

  七、咨詢方式

  投資人可通過登陸鵬華基金管理有限公司網站(http://www.phfund.com.cn),或撥打本公司客戶服務電話4006788999查詢本次收益分配的相關事宜。

  特此公告。

  鵬華基金管理有限公司

  2008年3月25日

  為及時回報基金份額持有人,滿足封閉式基金份額持有人的分紅需求,根據《證券投資基金運作管理辦法》、《普惠證券投資基金基金合同》等規定,普惠證券投資基金的基金管理人鵬華基金管理有限公司擬定了普惠證券投資基金2007年度第三次收益分配方案,并已經基金托管人交通銀行股份有限公司復核。現將本次收益分配事項公告如下:

  一、基金簡稱及代碼

  基金簡稱:基金普惠 基金代碼:184689

  二、收益分配方案

  經安永華明會計師事務所審計,截止2007年12月31日,基金普惠份額凈值為3.8594,年度可供分配收益為2,429,652,920.02元(2007年度已實現收益為2,796,046,327.75元)。本基金根據《普惠證券投資基金基金合同》的規定,將2007年度已實現收益分次進行分配。本次收益分配方案為:向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利3.000元,共計派發現金紅利600,000,000.00元;2007年度已實現尚未分配收益部分仍保留在基金資產中,將于其后適時向投資人予以分配。

  三、權益登記日和除息日

  權益登記日:2008年3月31日

  除息日:2008年4月1日

  紅利發放日:2008年4月1日

  四、收益分配對象

  本次收益分配對象為:截止2008年3月31日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金普惠全體基金份額持有人。

  五、收益發放辦法

  1、本次可流通部分基金份額派發的收益于2008年4月1日通過基金份額持有人托管證券商直接劃入投資者資金帳戶。

  2、基金普惠發起人持有的基金份額應得收益,由基金管理人鵬華基金管理有限公司向基金托管行下發指令,由基金托管行復核后向各發起人辦理發放手續。

  六、有關稅收說明

  根據財政部、國家稅務總局頒布的《關于證券投資基金稅收政策的通知》(財稅字[2004]78號)的規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

  七、咨詢方式

  投資人可通過登陸鵬華基金管理有限公司網站(http://www.phfund.com.cn)或撥打本公司客戶服務電話4006788999查詢本次收益分配的相關事宜。

  特此公告。

  鵬華基金管理有限公司

  2008年3月25日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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