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（上接D063版）http://www.sina.com.cn 2008年03月25日 05:44 中國證券報-中證網
利潤表 2007年1－12月 編制單位： 湖北新華光信息材料股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 項目 合并 母公司 附注 本期金額 上期金額 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 427，349，218．40 197，336，255．58 162，969，463．27 147，812，885．53 其中：營業收入 427，349，218．40 197，336，255．58 162，969，463．27 147，812，885．53 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 425，935，021．17 200，468，707．13 152，500，801．92 142，931，071．23 其中：營業成本 370，039，437．43 163，484，526．05 126，435，600．44 117，187，081．86 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 914，309．25 581，754．68 901，006．28 570，071．18 銷售費用 12，182，124．60 6，248，626．88 6，225，347．40 5，684，750．05 管理費用 25，816，919．62 22，004，061．51 16，095，410．74 16，891，298．33 財務費用 11，906，780．42 5，747，248．99 4，735，210．71 3，140，430．51 資產減值損失 5，075，449．85 2，402，489．02 2，053，729．72 －279，310．62 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） －233，505．42 －249，383．13 �。�3，945，503．37 �。�263，250．08 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 1，180，691．81 �。�3，381，834．68 2，577，654．61 4，355，314．14 加：營業外收入 4，330，650．81 9，788，889．39 1，929，026．63 1，782，627．54 減：營業外支出 67，743．24 88，375．37 67，743．24 88，375．37 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 5，443，599．38 6，318，679．34 4，438，938．00 6，049，566．31 減：所得稅費用 �。�355，905．56 －551，680．91 �。�231，851．90 �。�551，680．91 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 5，799，504．94 6，870，360．25 4，670，789．90 6，601，247．22 歸屬于母公司所有者的凈利潤 7，062，591．27 6，725，181．44 少數股東損益 －1，263，086．33 145，178．81 六、每股收益： �。ㄒ唬┗久抗墒找� 0．07 0．10 0．04 0．09 （二）稀釋每股收益 0．07 0．10 0．04 0．09 法定代表人： 高汝森主管會計工作負責人： 裴雷會計機構負責人： 申興良 現金流量表 2007年1－12月 編制單位： 湖北新華光信息材料股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 收到其他與經營活動有關的現金 5，497，666．25 7，865，799．05 4，114，007．99 1，616，829．11 經營活動現金流入小計 422，909，895．25 158，921，176．53 134，259，717．69 130，487，776．91 購買商品、接受勞務支付的現金 324，896，214．13 84，548，564．01 76，985，355．66 60，226，643．24 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 34，307，981．35 22，372，690．81 22，754，934．01 20，821，469．62 支付的各項稅費 8，597，705．15 7，553，402．68 7，740，710．90 7，525，786．18 支付其他與經營活動有關的現金 32，955，107．53 12，730，640．08 19，059，004．92 10，818，964．61 經營活動現金流出小計 400，757，008．16 127，205，297．58 126，540，005．49 99，392，863．65 經營活動產生的現金流量凈額 22，152，887．09 31，715，878．95 7，719，712．20 31，094，913．26 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 63，842．08 40，000．00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 367，006．22 4，000，000．00 310，306．22 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 5，456，921．70 6，800，000．00 收到其他與投資活動有關的現金 1，161，982．87 21，265，944．09 投資活動現金流入小計 6，985，910．79 25，329，786．17 7，110，306．22 40，000．00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 10，823，927．67 30，129，111．50 2，521，413．47 17，975，111．51 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 5，000，000．00 投資活動現金流出小計 10，823，927．67 30，129，111．50 2，521，413．47 22，975，111．51 投資活動產生的現金流量凈額 �。�3，838，016．88 －4，799，325．33 4，588，892．75 �。�22，935，111．51 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 3，000，000．00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 263，374，480．00 83，000，000．00 83，000，000．00 63，000，000．00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 805，235．42 760，812．32 籌資活動現金流入小計 263，374，480．00 86，805，235．42 83，000，000．00 63，760，812．32 償還債務支付的現金 197，820，080．00 58，400，000．00 80，500，000．00 58，400，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 11，088，338．24 5，683，063．78 4，680，343．12 3，785，051．28 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 271，618．44 271，618．44 籌資活動現金流出小計 208，908，418．24 64，354，682．22 85，180，343．12 62，456，669．72 籌資活動產生的現金流量凈額 54，466，061．76 22，450，553．20 －2，180，343．12 1，304，142．60 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 －846，176．12 －564，936．46 �。�7，907．34 五、現金及現金等價物凈增加額 71，934，755．85 48，802，170．36 10，120，354．49 9，463，944．35 加：期初現金及現金等價物余額 76，218，498．88 27，416，328．52 31，014，448．66 21，550，504．31 六、期末現金及現金等價物余額 148，153，254．73 76，218，498．88 41，134，803．15 31，014，448．66 項目 合并 母公司 附注 本期金額 上期金額 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 412，764，911．01 148，798，035．63 130，007，844．61 126，613，605．95 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 4，647，317．99 2，257，341．85 137，865．09 2，257，341．85 法定代表人： 高汝森主管會計工作負責人： 裴雷會計機構負責人： 申興良 合并所有者權益變動表（附后） 合并所有者權益變動表（續）（附后） 母公司所有者權益變動表（附后） 母公司所有者權益變動表（續）（附后） 9．3 會計政策、會計估計和核算方法變更的說明 本公司于2007年1月1日起執行新會計準則，按照《企業會計準則第38號－－首次執行企業會計準則》第五至十九條以及財政部《企業會計準則解釋第一號》的規定和中國證券監督管理委員發布的《關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露的通知》（證監發［2006］136號）和《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號――新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》（證監會計字［2007］10號）的規定，本公司對以下會計政策進行了變更，并對比較期間的財務報表進行了追溯調整，其中： �。�1）長期股權投資 母公司原對納入合并報表范圍內的子公司采用權益法核算，新會計準則及企業會計準則解釋第1號第七條第（二）款要求企業在首次執行日以前已經持有的對子公司長期股權投資，應在首次執行日進行追溯調整，視同該子公司自最初即采用成本法核算，由此調減母公司2006年凈利潤123，934．22元，調增母公司2007年1月1日股東權益金額2，922，324．08元。 �。�2）所得稅 按照《企業會計準則第18號——所得稅》的規定，本公司2007年對所得稅由應付稅款法改為資產負債表債務法處理。此項會計政策變更采用追溯調整法，由此調增2006年度凈利潤551，680．91 元；其中歸屬于母公司所有者的凈利潤551，680．91元；調增2007年1月1日股東權益金額551，680．91元，其中歸屬于母公司股東權益金額551，680．91元。 9．4 本報告期無會計差錯更正。 9．5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明 根據本公司與鄂州市鄂城區古樓街道辦事處廟鵝嶺村經聯社簽訂的《股權轉讓協議》，并經公司2007年7月18日召開第三屆董事會第三次會議審議通過，本公司以680萬元出讓持有的子公司湖北省鄂州市冠華器材有限責任公司51％的股權，期末在編制合并利潤表時，將湖北省鄂州市冠華器材有限責任公司期初至出售日止的相關收入、成本、利潤納入合并利潤表中。 合并所有者權益變動表（續） 單位：元 幣種：人民幣 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 70，000，000．00 165，967，860．16 11，468，204．88 30，872，819．58 10，577，221．82 288，886，106．44 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 70，000，000．00 165，967，860．16 11，468，204．88 30，872，819．58 10，577，221．82 288，886，106．44 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 39，331，579．27 617，350．05 6，107，831．39 42，708，683．45 88，765，444．16 �。ㄒ唬﹥衾麧� 6，725，181．44 145，178．81 6，870，360．25 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 39，331，579．27 42，563，504．64 81，895，083．91 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 39，331，579．27 42，563，504．64 81，895，083．91 上述（一）和（二）小計 39，331，579．27 6，725，181．44 42，708，683．45 88，765，444．16 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 617，350．05 －617，350．05 1．提取盈余公積 617，350．05 －617，350．05 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 70，000，000．00 205，299，439．43 12，085，554．93 36，980，650．97 53，285，905．27 377，651，550．60 法定代表人： 高汝森主管會計工作負責人： 裴雷會計機構負責人： 申興良 合并所有者權益變動表 2007年1－12月 編制單位： 湖北新華光信息材料股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 70，000，000．00 205，299，439．43 12，085，554．93 36，428，970．06 53，285，905．27 377，099，869．69 加：會計政策變更 551，680．91 551，680．91 前期差錯更正 二、本年年初余額 70，000，000．00 205，299，439．43 12，085，554．93 36，980，650．97 53，285，905．27 377，651，550．60 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 35，000，000．00 �。�35，182，773．43 467，078．99 6，595，512．28 �。�7，490，960．72 �。�611，142．88 �。ㄒ唬﹥衾麧� 7，062，591．27 －1，263，086．33 5，799，504．94 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 －182，773．43 �。�6，227，874．39 �。�6，410，647．82 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 －182，773．43 �。�182，773．43 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 －6，227，874．39 �。�6，227，874．39 上述（一）和（二）小計 �。�182，773．43 7，062，591．27 －7，490，960．72 �。�611，142．88 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 467，078．99 �。�467，078．99 1．提取盈余公積 467，078．99 －467，078．99 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 35，000，000．00 �。�35，000，000．00 1．資本公積轉增資本（或股本） 35，000，000．00 �。�35，000，000．00 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 105，000，000．00 170，116，666．00 12，552，633．92 43，576，163．25 45，794，944．55 377，040，407．72 母公司所有者權益變動表 2007年1－12月 編制單位： 湖北新華光信息材料股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 70，000，000．00 205，299，439．43 12，085，554．93 36，428，970．06 323，813，964．42 加：會計政策變更 3，474，004．99 3，474，004．99 前期差錯更正 二、本年年初余額 70，000，000．00 205，299，439．43 12，085，554．93 39，902，975．05 327，287，969．41 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 35，000，000．00 �。�35，182，773．43 467，078．99 4，203，710．91 4，488，016．47 �。ㄒ唬﹥衾麧� 4，670，789．90 4，670，789．90 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 �。�182，773．43 －182，773．43 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 �。�182，773．43 －182，773．43 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 �。�182，773．43 4，670，789．90 4，488，016．47 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 467，078．99 �。�467，078．99 1．提取盈余公積 467，078．99 �。�467，078．99 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 35，000，000．00 �。�35，000，000．00 1．資本公積轉增資本（或股本） 35，000，000．00 －35，000，000．00 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 105，000，000．00 170，116，666．00 12，552，633．92 44，106，685．96 331，775，985．88 母公司所有者權益變動表（續） 單位：元 幣種：人民幣 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 70，000，000．00 165，967，860．16 11，468，204．88 30，872，819．58 278，308，884．62 加：會計政策變更 3，046，257．30 3，046，257．30 前期差錯更正 二、本年年初余額 70，000，000．00 165，967，860．16 11，468，204．88 33，919，076．88 281，355，141．92 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 39，331，579．27 617，350．05 5，983，898．17 45，932，827．49 （一）凈利潤 6，601，248．22 6，601，248．22 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 39，331，579．27 39，331，579．27 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 39，331，579．27 39，331，579．27 上述（一）和（二）小計 39，331，579．27 6，601，248．22 45，932，827．49 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 617，350．05 �。�617，350．05 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 70，000，000．00 205，299，439．43 12，085，554．93 39，902，975．05 327，287，969．41 法定代表人：高汝森主管會計工作負責人：裴雷會計機構負責人：申興良
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