（上接D146版）

　　本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案的原因

　　公司未分配利潤的用途和使用計劃

　　本報告期內的現金結余主要用于項目建設、對外投資以及補充流動資金。

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　交易對方或最終控制方

　　被收購資產

　　購買日

　　收購價格

　　自購買日起至本年末為公司貢獻的凈利潤

　　本年初至本年末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并）

　　是否為關聯交易（如是，說明定價原則）

　　所涉及的資產產權是否已全部過戶

　　所涉及的債權債務是否已全部轉移

　　蕪湖申蕪港聯國際物流公司

　　重箱堆場、空箱堆場、堆場電纜等配套設施等資產

　　2007年3月30日

　　4，176，591.82

　　是，資產評估值

　　7.2 出售資產

　　□適用 √不適用

　　7.3 重大擔保

　　□適用 √不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

　　√適用 □不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　關聯方

　　向關聯方銷售產品和提供勞務

　　向關聯方采購產品和接受勞務

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例

　　蕪湖皖東輪駁運輸有限責任公司

　　3，538，430.13

　　4.44

　　合計

　　3，538，430.13

　　4.44

　　其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額元。

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　□適用 √不適用

　　7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用 √不適用

　　截止2007年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

　　□適用 √不適用

　　7.5 委托理財情況

　　□適用 √不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

　　□適用 √不適用

　　7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明

　　□適用 √不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用 √不適用

　　7.8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　7.8.1 證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.2 持有其他上市公司股權情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.3 持有非上市金融企業股權情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況

　　□適用 √不適用

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　財務報告

　　□未經審計 √審計

　　審計意見

　　√標準無保留意見 □非標意見

　　審計意見全文

　　中國北京

　　2008年3月25日

　　9.2 財務報表

　　合并資產負債表

　　2007年12月31日

　　編制單位: 蕪湖港儲運股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　66，348，592.60

　　108，985，347.37

　　結算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產

　　應收票據

　　14，527，751.23

　　31，864，814.15

　　應收賬款

　　12，519，336.71

　　10，734，691.39

　　預付款項

　　413，700.00

　　602，132.70

　　應收保費

　　應收分保賬款

　　應收分保合同準備金

　　應收利息

　　應收股利

　　其他應收款

　　1，096，109.89

　　2，781，177.87

　　買入返售金融資產

　　存貨

　　2，329，967.46

　　1，949，499.00

　　一年內到期的非流動資產

　　其他流動資產

　　1，800，000.00

　　流動資產合計

　　99，035，457.89

　　156，917，662.48

　　非流動資產：

　　發放貸款及墊款

　　可供出售金融資產

　　持有至到期投資

　　長期應收款

　　長期股權投資

　　47，807，674.02

　　4，669，998.48

　　投資性房地產

　　固定資產

　　324，157，728.56

　　202，224，338.87

　　在建工程

　　17，066，583.42

　　111，437，662.11

　　工程物資

　　固定資產清理

　　生產性生物資產

　　油氣資產

　　無形資產

　　55，359，826.50

　　56，461，613.29

　　開發支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　遞延所得稅資產

　　995，504.27

　　3，182，129.51

　　其他非流動資產

　　非流動資產合計

　　445，387，316.77

　　377，975，742.26

　　資產總計

　　544，422，774.66

　　534，893，404.74

　　流動負債：

　　短期借款

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業存放

　　拆入資金

　　交易性金融負債

　　應付票據

　　應付賬款

　　8，240，873.23

　　6，754，811.57

　　預收款項

　　101，408.54

　　204，479.74

　　賣出回購金融資產款

　　應付手續費及傭金

　　應付職工薪酬

　　4，151，607.02

　　11，375，118.29

　　應交稅費

　　6，403，807.45

　　10，073，198.00

　　應付利息

　　應付股利

　　其他應付款

　　11，537，117.34

　　8，776，440.05

　　應付分保賬款

　　保險合同準備金

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內到期的非流動負債

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　30，434，813.58

　　37，184，047.65

　　非流動負債：

　　長期借款

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款

　　預計負債

　　遞延所得稅負債

　　其他非流動負債

　　非流動負債合計

　　負債合計

　　30，434，813.58

　　37，184，047.65

　　所有者權益（或股東權益）：

　　實收資本（或股本）

　　177，900，000.00

　　118，600，000.00

　　資本公積

　　227，311，183.47

　　286，611，183.47

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　29，566，637.07

　　26，779，641.81

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　78，707，464.37

　　65，222，252.72

　　外幣報表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權益合計

　　513，485，284.91

　　497，213，078.00

　　少數股東權益

　　502，676.17

　　496，279.09

　　所有者權益合計

　　513，987，961.08

　　497，709，357.09

　　負債和所有者權益總計

　　544，422，774.66

　　534，893，404.74

　　公司法定代表人:孫新華主管會計工作負責人:符養光會計機構負責人:凌烈新

　　母公司資產負債表

　　2007年12月31日

　　編制單位: 蕪湖港儲運股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　59，374，518.42

　　92，182，186.85

　　交易性金融資產

　　應收票據

　　14，527，751.23

　　31，864，814.15

　　應收賬款

　　12，519，336.71

　　10，734，691.39

　　預付款項

　　413，700.00

　　602，132.70

　　應收利息

　　應收股利

　　其他應收款

　　10，091，147.39

　　944，452.62

　　存貨

　　2，329，967.46

　　1，949，499.00

　　一年內到期的非流動資產

　　其他流動資產

　　流動資產合計

　　99，256，421.21

　　138，277，776.71

　　非流動資產：

　　可供出售金融資產

　　持有至到期投資

　　長期應收款

　　長期股權投資

　　48，041，021.25

　　24，169，998.48

　　投資性房地產

　　固定資產

　　322，972，527.85

　　200，953，784.92

　　在建工程

　　17，066，583.42

　　111，437，662.11

　　工程物資

　　固定資產清理

　　生產性生物資產

　　油氣資產

　　無形資產

　　55，359，826.50

　　56，461，613.29

　　開發支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　遞延所得稅資產

　　989，059.13

　　3，150，228.49

　　其他非流動資產

　　非流動資產合計

　　444，429，018.15

　　396，173，287.29

　　資產總計

　　543，685，439.36

　　534，451，064.00

　　流動負債：

　　短期借款

　　交易性金融負債

　　應付票據

　　應付賬款

　　8，240，873.23

　　6，754，811.57

　　預收款項

　　101，408.54

　　204，479.74

　　應付職工薪酬

　　4，132，535.71

　　11，369，536.07

　　應交稅費

　　6，379，776.64

　　10，062，021.31

　　應付利息

　　應付股利

　　其他應付款

　　11，537，117.34

　　8，776，440.05

　　一年內到期的非流動負債

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　30，391，711.46

　　37，167，288.74

　　非流動負債：

　　長期借款

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款

　　預計負債

　　遞延所得稅負債

　　其他非流動負債

　　非流動負債合計

　　負債合計

　　30，391，711.46

　　37，167，288.74

　　所有者權益（或股東權益）：

　　實收資本（或股本）

　　177，900，000.00

　　118，600，000.00

　　資本公積

　　227，311，183.47

　　286，611，183.47

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　29，566，637.07

　　26，779，641.81

　　未分配利潤

　　78，515，907.36

　　65，292，949.98

　　所有者權益（或股東權益）合計

　　513，293，727.90

　　497，283，775.26

　　負債和所有者權益（或股東權益）總計

　　543，685，439.36

　　534，451，064.00

　　公司法定代表人:孫新華主管會計工作負責人:符養光會計機構負責人:凌烈新

　　合并利潤表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 蕪湖港儲運股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業總收入

　　159，226，538.83

　　157，139，892.28

　　其中：營業收入

　　159，226，538.83

　　157，139，892.28

　　利息收入

　　已賺保費

　　手續費及傭金收入

　　二、營業總成本

　　118，376，192.78

　　96，981，109.03

　　其中：營業成本

　　80，121，891.39

　　68，589，146.46

　　利息支出

　　手續費及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險合同準備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費用

　　營業稅金及附加

　　5，341，217.39

　　5，182，417.29

　　銷售費用

　　管理費用

　　34，402，150.27

　　29，186，205.84

　　財務費用

　　-1，509，523.61

　　-6，103，217.62

　　資產減值損失

　　20，457.34

　　126，557.06

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　748，304.12

　　-448，773.79

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　537，675.54

　　-448，773.79

　　匯兌收益（損失以“-”號填列）

　　三、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　41，598，650.17

　　59，710，009.46

　　加：營業外收入

　　304，499.34

　　減：營業外支出

　　560，700.52

　　206，466.30

　　其中：非流動資產處置損失

　　476，240.52

　　166，466.30

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　41，342，448.99

　　59，503，543.16

　　減：所得稅費用

　　13，203，845.00

　　25，610，682.40

　　五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　28，138，603.99

　　33，892，860.76

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　28，132，206.91

　　33，893，666.89

　　少數股東損益

　　6，397.08

　　-806.13

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0.16

　　0.19

　　（二）稀釋每股收益

　　本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元。

　　公司法定代表人:孫新華主管會計工作負責人:符養光會計機構負責人:凌烈新

　　母公司利潤表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 蕪湖港儲運股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業收入

　　159，226，538.83

　　157，139，892.28

　　減：營業成本

　　80，121，891.39

　　68，589，146.46

　　營業稅金及附加

　　5，329，986.18

　　5，165，207.28

　　銷售費用

　　管理費用

　　34，129，165.43

　　28，903，885.69

　　財務費用

　　-1，234，819.37

　　-5，744，919.86

　　資產減值損失

　　106，339.59

　　35，887.31

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　471，022.77

　　-448，773.79

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　471，022.77

　　-448，773.79

　　二、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　41，244，998.38

　　59，741，911.61

　　加：營業外收入

　　304，499.34

　　減：營業外支出

　　560，700.52

　　206，466.30

　　其中：非流動資產處置凈損失

　　476，240.52

　　166，466.30

　　三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　40，988，797.20

　　59，535，445.31

　　減：所得稅費用

　　13，118，844.56

　　25，626，461.98

　　四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　27，869，952.64

　　33，908，983.33

　　公司法定代表人:孫新華主管會計工作負責人:符養光會計機構負責人:凌烈新

　　合并現金流量表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 蕪湖港儲運股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　157，521，950.54

　　140，032，344.88

　　客戶存款和同業存放款項凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機構拆入資金凈增加額

　　收到原保險合同保費取得的現金

　　收到再保險業務現金凈額

　　保戶儲金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產凈增加額

　　收取利息、手續費及傭金的現金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業務資金凈增加額

　　收到的稅費返還

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　3，233，949.33

　　11，088，157.96

　　經營活動現金流入小計

　　160，755，899.87

　　151，120，502.84

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　34，266，091.02

　　30，553，672.42

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業款項凈增加額

　　支付原保險合同賠付款項的現金

　　支付利息、手續費及傭金的現金

　　支付保單紅利的現金

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　50，185，935.74

　　49，739，060.64

　　支付的各項稅費

　　21，907，443.02

　　35，575，230.46

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　10，064，662.94

　　8，819，373.73

　　經營活動現金流出小計

　　116，424，132.72

　　124，687，337.25

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　44，331，767.15

　　26，433，165.59

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　400，000.00

　　4，500，014.01

　　取得投資收益收到的現金

　　210，628.58

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　1，804，253.00

　　41，086.00

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流入小計

　　2，414，881.58

　　4，541，100.01

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　32，723，403.50

　　83，566，750.06

　　投資支付的現金

　　44，800，000.00

　　200，000.00

　　質押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　5，001，944.00

　　投資活動現金流出小計

　　77，523，403.50

　　88，768，694.06

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　-75，108，521.92

　　-84，227，594.05

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

　　取得借款收到的現金

　　發行債券收到的現金

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計

　　償還債務支付的現金

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　11，860，000.00

　　23，720，000.00

　　其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　1，250，000.00

　　籌資活動現金流出小計

　　11，860，000.00

　　24，970，000.00

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　-11，860，000.00

　　-24，970，000.00

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　-874.47

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　-42，636，754.77

　　-82，765，302.93

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　108，985，347.37

　　191，750，650.30

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　66，348，592.60

　　108，985，347.37

　　公司法定代表人:孫新華主管會計工作負責人:符養光會計機構負責人:凌烈新

　　母公司現金流量表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 蕪湖港儲運股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　157，521，950.54

　　140，032，344.88

　　收到的稅費返還

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　1，245，790.11

　　8，801，665.24

　　經營活動現金流入小計

　　158，767，740.65

　　148，834，010.12

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　34，229，289.36

　　30，501，113.22

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　50，065，502.52

　　49，583，512.13

　　支付的各項稅費

　　21，832，613.74

　　35，541，848.80

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　19，268，852.96

　　8，817，198.77

　　經營活動現金流出小計

　　125，396，258.58

　　124，443，672.92

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　33，371，482.07

　　24，390，337.20

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　取得投資收益收到的現金

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　1，804，253.00

　　41，086.00

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流入小計

　　1，804，253.00

　　41，086.00

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　32，723，403.50

　　83，558，350.06

　　投資支付的現金

　　23，400，000.00

　　10，200，000.00

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流出小計

　　56，123，403.50

　　93，758，350.06

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　-54，319，150.50

　　-93，717，264.06

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　取得借款收到的現金

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計

　　償還債務支付的現金

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　11，860，000.00

　　23，720，000.00

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　1，250，000.00

　　籌資活動現金流出小計

　　11，860，000.00

　　24，970，000.00

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　-11，860，000.00

　　-24，970，000.00

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　-874.47

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　-32，807，668.43

　　-94，297，801.33

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　92，182，186.85

　　186，479，988.18

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　59，374，518.42

　　92，182，186.85

　　公司法定代表人:孫新華主管會計工作負責人:符養光會計機構負責人:凌烈新

　　合并所有者權益變動表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 蕪湖港儲運股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權益

　　少數股東權益

　　所有者權益合計

　　實收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　118，600，000.00

　　286，611，183.47

　　26，145，643.37

　　62，675，716.70

　　494，684.04

　　494，527，227.58

　　加：會計政策變更

　　633，998.44

　　2，546，536.02

　　1，595.05

　　3，182，129.51

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　118，600，000.00

　　286，611，183.47

　　26，779，641.81

　　65，222，252.72

　　496，279.09

　　497，709，357.09

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　59，300，000.00

　　-59，300，000.00

　　2，786，995.26

　　13，485，211.65

　　6，397.08

　　16，278，603.99

　　（一）凈利潤

　　28，132，206.91

　　6，397.08

　　28，138，603.99

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計

　　28，132，206.91

　　6，397.08

　　28，138，603.99

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　2，786，995.26

　　-14，646，995.26

　　-11，860，000.00

　　1．提取盈余公積

　　2，786，995.26

　　-2，786，995.26

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　-11，860，000.00

　　-11，860，000.00

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　59，300，000.00

　　-59，300，000.00

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　59，300，000.00

　　-59，300，000.00

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　177，900，000.00

　　227，311，183.47

　　29，566，637.07

　　78，707，464.37

　　502，676.17

　　513，987，961.08

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　上年同期金額

　　歸屬于母公司所有者權益

　　少數股東權益

　　所有者權益合計

　　實收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　118，600，000.00

　　288，360，183.47

　　22，460，835.10

　　53，232，442.31

　　996，987.78

　　483，650，448.66

　　加：會計政策變更

　　927，908.37

　　5，207，041.86

　　99.00

　　6，135，049.23

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　118，600，000.00

　　288，360，183.47

　　23，388，743.47

　　58，439，484.17

　　997，086.78

　　489，785，497.89

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　-1，749，000.00

　　3，390，898.34

　　6，782，768.55

　　-500，807.69

　　7，923，859.20

　　（一）凈利潤

　　33，893，666.89

　　-806.13

　　33，892，860.76

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　-1，749，000.00

　　-1，749，000.00

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　-1，749，000.00

　　-1，749，000.00

　　上述（一）和（二）小計

　　-1，749，000.00

　　33，893，666.89

　　-806.13

　　32，143，860.76

　　（三）所有者投入和減少資本

　　-500，001.56

　　-500，001.56

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　-500，001.56

　　-500，001.56

　　（四）利潤分配

　　3，390，898.34

　　-27，110，898.34

　　-23，720，000.00

　　1．提取盈余公積

　　3，390，898.34

　　-3，390，898.34

　　2．提取一般風險準備

　　-23，720，000.00

　　-23，720，000.00

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　118，600，000.00

　　286，611，183.47

　　26，779，641.81

　　65，222，252.72

　　496，279.09

　　497，709，357.09

　　公司法定代表人:孫新華主管會計工作負責人:符養光會計機構負責人:凌烈新

　　母公司所有者權益變動表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 蕪湖港儲運股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　本期金額

　　實收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　118，600，000.00

　　286，611，183.47

　　26，145，002.09

　　62，676，357.98

　　494，032，543.54

　　加：會計政策變更

　　634，639.72

　　2，616，592.00

　　3，251，231.72

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　118，600，000.00

　　286，611，183.47

　　26，779，641.81

　　65，292，949.98

　　497，283，775.26

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　59，300，000.00

　　-59，300，000.00

　　2，786，995.26

　　13，222，957.38

　　16，009，952.64

　　（一）凈利潤

　　27，869，952.64

　　27，869，952.64

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計

　　27，869，952.64

　　27，869，952.64

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　2，786，995.26

　　-14，646，995.26

　　-11，860，000.00

　　1．提取盈余公積

　　2，786，995.26

　　-2，786，995.26

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　-11，860，000.00

　　-11，860，000.00

　　3．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　59，300，000.00

　　-59，300，000.00

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　59，300，000.00

　　-59，300，000.00

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　177，900，000.00

　　227，311，183.47

　　29，566，637.07

　　78，515，907.36

　　513，293，727.90

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　上年同期金額

　　實收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　118，600，000.00

　　288，360，183.47

　　22，460，193.82

　　53，233，083.59

　　482，653，460.88

　　加：會計政策變更

　　928，549.66

　　5，261，781.39

　　6，190，331.05

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　118，600，000.00

　　288，360，183.47

　　23，388，743.48

　　58，494，864.98

　　488，843，791.93

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　-1，749，000.00

　　3，390，898.33

　　6，798，085.00

　　8，439，983.33

　　（一）凈利潤

　　33，908，983.33

　　33，908，983.33

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　-1，749，000.00

　　-1，749，000.00

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　-1，749，000.00

　　-1，749，000.00

　　上述（一）和（二）小計

　　-1，749，000.00

　　33，908，983.33

　　32，159，983.33

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　3，390，898.33

　　-27，110，898.33

　　-23，720，000.00

　　1．提取盈余公積

　　3，390，898.33

　　-3，390，898.33

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　-23，720，000.00

　　-23，720，000.00

　　3．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　118，600，000.00

　　286，611，183.47

　　26，779，641.81

　　65，292，949.98

　　497，283，775.26

　　公司法定代表人:孫新華主管會計工作負責人:符養光會計機構負責人:凌烈新

　　9.3 本報告期無會計政策、會計估計和核算方法變更。

　　9.4 本報告期無會計差錯更正。

　　9.5 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。