匯通財經(jīng)APP訊——周二（1月10日）亞洲時段，美元指數(shù)窄幅震蕩，目前交投于103.20附近。隔夜美元指數(shù)延續(xù)上周五跌勢，一度創(chuàng)6月10日以來新低至102.92，收報103.20附近，因交易員押注近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將促使美聯(lián)儲放慢加息步伐，而風(fēng)險較高貨幣則受益于中國重新開放邊境。
技術(shù)面顯示，匯價已經(jīng)初步跌破了12月30日觸及的近半年低點103.38關(guān)鍵支撐，如果不能快速收復(fù)該位置，后市可能會進(jìn)一步跌向5月30日低點101.30附近。
歐元兌美元周一收漲0.8%，在上周五上漲1.17%的基礎(chǔ)上擴(kuò)大漲幅，收報1.0727，盤中最高曾觸及1.0760，為6月10日以來新高。英鎊兌美元周一上漲0.73%，至1.2181美元，在上周五跳漲1.5%后延續(xù)漲勢。美元兌瑞郎周一大跌0.83%，收報0.8202，盤中最低曾觸及0.9166，為3月8日以來新低。
這些貨幣對的走勢延續(xù)了美元的下行趨勢，美元在2022年最后三個月創(chuàng)下12年來最大季度跌幅。這主要是由于投資者認(rèn)為，隨著通脹和成長降溫，美聯(lián)儲不會將指標(biāo)利率目標(biāo)區(qū)間從目前的4.25%-4.50%提高到5%以上。
Oanda的高級市場分析師Edward Moya說，“有很多人在關(guān)注聯(lián)邦基金利率期貨的走勢，看起來可能會在2月再加息一次，然后可能在年底降息一次，我認(rèn)為這為很多人做空美元鋪平了道路。”
聯(lián)邦基金利率期貨走勢顯示，投資者認(rèn)為美聯(lián)儲2月會議最可能的結(jié)果是加息25個基點。
Moya說，“市場普遍認(rèn)為，到年底美元將大幅走低，很多人都試圖搶在這波行情前采取行動。”
美聯(lián)儲在去年連續(xù)四次加息75個基點后，12月加息50個基點，但表示可能會在更長時間內(nèi)保持高利率，以抑制通脹。
上周五出爐的兩份數(shù)據(jù)反映出，經(jīng)濟(jì)正在增長，就業(yè)崗位繼續(xù)增加，但經(jīng)濟(jì)整體活動正在向衰退區(qū)域傾斜，這促使交易員拋售美元兌一系列貨幣。
上周五出爐的月度就業(yè)報告顯示，就業(yè)崗位增幅大于預(yù)期，工資增長放緩，后者這對美聯(lián)儲來說是個好消息。
供應(yīng)管理協(xié)會的報告顯示，12月美國服務(wù)業(yè)活動兩年半以來首次出現(xiàn)萎縮。
美國通脹數(shù)據(jù)將于周四公布，價格壓力前景將成為投資者關(guān)注的焦點。
“對本周公布的消費者價格指數(shù)（CPI）的預(yù)期是，通脹壓力進(jìn)一步緩解，”Bankrate的首席金融分析師Greg McBride說，“如果沒有顯示出廣泛的改善，將令投資者不安，使美聯(lián)儲繼續(xù)采取行動。“
中國在重新開放邊界的同時，繼續(xù)取消其嚴(yán)格的新冠清零規(guī)定。這給商品貨幣提供了較強(qiáng)的上漲動能。
對經(jīng)濟(jì)迅速復(fù)蘇的樂觀情緒推動中國離岸人民幣兌美元周一元觸及五個月高點。
澳元兌美元周一上漲0.52%，至0.6910美元，盤中一度觸及8月30日以來的最高水平0.6949，而紐元兌美元收盤上漲0.38%%，收報0.6366，盤中也一度創(chuàng)下近三周高點至0.6410。
周二重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和風(fēng)險事件
周二五重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐，留意中國12月社融數(shù)據(jù)和M2數(shù)據(jù)。
機(jī)構(gòu)觀點
匯豐預(yù)計日元到2023年底將升值至120
匯豐控股策略師Paul Mackel和Joey Chew在報告中寫道，隨著日本央行進(jìn)一步調(diào)整政策，日元到年底料將升至1美元兌120日元。此前的預(yù)測是到2023年底日元料觸及1美元兌130日元。“由于日本央行進(jìn)一步調(diào)整政策，美元兌日元的下跌勢頭將會在2023年上半年加快”。其他可能推動美元兌日元今年下跌的因素包括“本地散戶投資者外匯對沖其海外投資；由于日元被嚴(yán)重低估，日本核心國際收支出現(xiàn)改善以及日元在避險情境下的逆周期性質(zhì)和避險地位”。
摩根士丹利策略師：預(yù)計美國12月CPI可能低于市場預(yù)期
摩根士丹利策略師Matthew Hornbach表示，隨著通脹降溫，當(dāng)周四（1月12日）公布美國CPI報告時，投資者應(yīng)該為數(shù)據(jù)低于預(yù)期做好心理準(zhǔn)備。該行稱，在需求下降之際，ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)表現(xiàn)尚佳，“說明軟著陸和經(jīng)濟(jì)衰退都是可能的”；該指數(shù)可能還要一段時間才能觸底反彈。
三菱日聯(lián)：英鎊兌美元漲幅有望擴(kuò)大
三菱日聯(lián)認(rèn)為，英鎊可能在2023年晚些時候從當(dāng)前的水平升至1.3000。雖然這主要是受到美元走軟的推動，但在2022年全年表現(xiàn)不佳后，英鎊跌勢也應(yīng)該開始緩解了。三菱日聯(lián)外匯分析師Lee Hardman表示，英鎊仍然與全球投資者的風(fēng)險情緒密切相關(guān)，而全球投資者的風(fēng)險情緒已經(jīng)有所改善。近期能源價格下跌亦為利好因素，因這意味著英國經(jīng)濟(jì)下滑可能較預(yù)期程度輕且持續(xù)時間較短。該行分析師表示，即使市場仍然擔(dān)心英國罷工行動和工資增速的上升會繼續(xù)對經(jīng)濟(jì)構(gòu)成下行風(fēng)險，并導(dǎo)致英國通脹率更持久地上升，市場也已經(jīng)度過了對英鎊悲觀情緒的頂峰。
美國銀行：美元在下跌前短期內(nèi)可能會再次走強(qiáng)
美國銀行表示，今年美元將會有所下跌，但由于潛在的避險情緒支撐了避險資產(chǎn)，美元可能在短期內(nèi)再度走強(qiáng)。美國銀行外匯策略師Vamvakidis表示，各國央行在收緊政策以遏制通脹之際，不太可能出手拯救風(fēng)險資產(chǎn)。他還表示，我們對美元的悲觀情緒比今年市場的共識更為嚴(yán)重，我們預(yù)測歐元兌美元到年底將達(dá)到1.10（市場預(yù)計為1.08）。但我們認(rèn)為最近的美元拋售有些過頭，所以我們預(yù)計歐元兌美元將在第一季度回落至平價水平，然后將再次走強(qiáng)。
摩根士丹利：今年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將收縮0.2%
摩根士丹利預(yù)計，受持續(xù)的能源危機(jī)和緊縮的貨幣政策影響，2023年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將收縮0.2%，該地區(qū)通脹率在2022年10月曾飆升至前所未有的10.7%的新高。該行歐洲首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jens Eisenschmidt表示，在通脹擔(dān)憂的推動下，歐洲央行將在2023年第一季度加息至2.5%，然后在2024年初開始降息。該行預(yù)計2024年歐元區(qū)GDP將增長0.9%，而市場普遍預(yù)期為1.6%。
渣打銀行：近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示歐元應(yīng)該會走強(qiáng)
渣打銀行外匯策略師Steve Englander表示，歐元兌美元匯率目前仍與去年12月底的水平相差不遠(yuǎn)，但最近美國和歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，歐元應(yīng)該會走強(qiáng)。歐元區(qū)核心通脹和經(jīng)濟(jì)活動數(shù)據(jù)超出預(yù)期，這使得歐洲央行更容易通過發(fā)出進(jìn)一步加息的信號來保持“鷹派基調(diào)”。相比之下，美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并沒有給市場很大的驚喜。美國最新公布的12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)顯示，平均時薪走勢遠(yuǎn)比12月中旬美聯(lián)儲所預(yù)計的要好，而12月ISM非制造業(yè)指數(shù)則為2010年以來最低。
責(zé)任編輯：郭建
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