本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
1、2021年12月，大悅城控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的聯營企業蘇州吳江銳澤置業有限公司（以下簡稱“銳澤置業”）與中國銀行股份有限公司蘇州高新技術產業開發區支行、中國農業銀行股份有限公司蘇州工業園區支行組成的銀團簽訂了貸款合同，銳澤置業向銀團申請人民幣8億元貸款，用于蘇州市吳江區盛澤WJ-J-2021-006號地塊建設，貸款期限5年。2022年1月，大悅城控股集團蘇南有限公司（以下簡稱“蘇南公司”）與銀團簽訂了保證合同，蘇南公司按30%出資比例為銳澤置業在上述貸款合同項下的不超過2.4億元債務本金提供連帶責任保證擔保。銳澤置業其他股東按照出資比例提供同等條件的連帶責任保證擔保。銳澤置業提供了反擔保。詳見公司于2022年1月26日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告《關于全資子公司為聯營企業蘇州吳江銳澤置業有限公司提供擔保的公告》。
近日，蘇南公司將其持有的銳澤置業30%股權轉讓給公司另一全資子公司中糧天悅地產（蘇州）有限公司（以下簡稱“中糧天悅”），中糧天悅與銀團重新簽訂保證合同，由中糧天悅替代蘇南公司按股權比例繼續為銳澤置業提供擔保。
2、根據公司2023年年度股東大會審議通過的《關于2024年度向聯合營企業提供擔保額度的議案》，本次擔保事項屬于公司提供擔保額度范圍內的擔保。詳情請見公司于2024年4月7日、6月7日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
二、公司對合營或者聯營企業擔保額度的使用情況
公司于2024年6月6日召開的2023年年度股東大會審議通過了《關于2024年度向聯合營企業提供擔保額度的議案》，同意公司為銳澤置業提供2.4億元的擔保額度，擔保額度有效期為2023年年度股東大會審議通過之日起不超過12個月。截止本次擔保事項完成之前，公司對銳澤置業在上述審議額度內的擔保余額為2.4億元，可用額度為2.4億元；本次擔保生效后，公司對銳澤置業在上述審議額度內的擔保余額為1.35億元，可用額度為1.05億元。
三、被擔保人基本情況
銳澤置業注冊時間2021年6月28日，注冊地點蘇州市吳江區盛澤鎮西二環路1188號10號樓107室，注冊資本為10,000萬人民幣，法定代表人為劉陽。經營范圍：房地產開發經營等。
公司全資子公司中糧天悅持有銳澤置業30%股權，蘇州中銳宸格置業有限公司（實際控制人為錢建蓉，非我司關聯方）持有銳澤置業40%股權，蘇州天地源房地產開發有限公司（實際控制人為西安高新技術產業開發區管理委員會，非我司關聯方）持有銳澤置業30%股權。銳澤置業不納入本公司合并報表范圍。
截至2023年12月31日，銳澤置業經審計總資產1,256,834,200.48元、總負債1,648,112,931.02元、凈資產-391,278,730.54元；2023年，營業收入0元、利潤總額-481,276,618.95元、凈利潤-481,276,618.95元。截至2024年11月30日，銳澤置業未經審計總資產1,106,657,742.56元、總負債1,412,070,653.61元、凈資產-305,412,911.05元；2024年1-11月，營業收入420,365,757.41元、利潤總額85,865,819.49元、凈利潤85,865,819.49元。
截至目前，銳澤置業不存在擔保、訴訟或仲裁等事項。該公司不是失信被執行人。
四、擔保協議的主要內容
公司全資子公司中糧天悅替代蘇南公司繼續按30%的股權比例為銳澤置業向銀團申請的貸款提供連帶責任保證，合同簽署時保證人擔保的主債權本金金額為人民幣1.35億元。保證期間為自保證合同生效之日起至貸款合同項下任何及/或全部債務履行期限屆滿之日起三年。銳澤置業的其他股東亦按各自股權比例為上述授信額度提供連帶責任保證擔保。
五、董事會意見
公司全資子公司中糧天悅按30%的股權比例為銳澤置業提供連帶責任保證擔保是為了滿足項目開發建設的需要。銳澤置業為公司聯營企業，信用狀況良好，公司通過派駐管理人員能夠隨時掌握其財務狀況，財務風險可控。銳澤置業另兩方股東亦按股權比例提供同等條件擔保，擔保行為公平對等。公司董事會認為本次擔保符合《公司法》《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情況。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截至本次擔保事項完成，公司及控股子公司擔保余額（不含合并報表范圍內子公司之間的擔保）為1,656,625.85萬元，占公司截至2023年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的比重為119.67%（占凈資產的比重為35.94%）。其中，公司為控股子公司提供擔保余額為1,300,812.35 萬元，占公司截至2023年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的比重為93.97%（占凈資產的比重為28.22%）；公司及公司控股子公司對合并報表外單位提供擔保余額為 355,813.50萬元，占公司截至2023年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的比重為25.70%（占凈資產的比重為7.72%）。
公司無逾期擔保或涉及訴訟的擔保。
七、備查文件
1、保證合同
2、公司2023年度股東大會決議
特此公告。
大悅城控股集團股份有限公司董事會
二〇二五年一月七日
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