公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
特別提示：
1、證券代碼：000726，證券簡稱：魯泰A
2、債券代碼：127016，債券簡稱：魯泰轉債
3、轉股價格：8.59元/股
4、轉股期限：2020年10月15日至2026年4月8日
5、根據《魯泰紡織股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》
（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，在本次發行的可轉債存續期間，當公司A股股票在任何連續三十個交易日中至少有二十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。自2024年11月28日起至今，公司股票在連續30個交易日中已滿15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%，預計可能觸發轉股價格向下修正條件。若觸發轉股價格修正條件，公司將按照深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）相關規定及募集說明書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。
一、可轉換公司債券基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）“證監許可[2020]299號文”《關于核準魯泰紡織股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》的核準，魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月9日公開發行1,400萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值為人民幣100.00元，發行總額為14.00億元。經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上【2020】360號”文同意，公司14.00億元可轉換公司債券于2020年5月13日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“魯泰轉債”，債券代碼“127016”，轉股期限2020年10月15日至2026年4月8日。
經多次轉股價格調整，目前轉股價格為8.59元/股。各次轉股價格調整詳見公司分別于2020年7月2日、2021年6月4日、2021年6月10日、2022年3月18日、2022年6月16日、2023年5月26日、2023年6月9日、2024年3月2日、2024年6月12日、2024年11月1日、2024年12月12日在巨潮資訊網披露的《關于可轉債轉股價格調整的公告》（公告編號依次為2020-054、2021-043、2021-045、2022-014、2022-049、2023-035、2023-042、2024-016、2024-049、2024-085、2024-090）。
二、轉股價格向下修正條款
根據《魯泰紡織股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發行可轉換公司債券轉股價格向下修正條款如下：
（1）修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉債存續期間，當公司A股股票在任何連續三十個交易日中至少有二十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于審議上述方案的股東大會召開日前二十個交易日和前一交易日公司股票交易均價的較高者。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股的期間（如需）等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
三、關于預計觸發轉股價格向下修正條件的具體說明
自2024年11月28日起至今，公司股票在連續30個交易日中已滿15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%，預計可能觸發轉股價格向下修正條件。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》等相關規定，若觸發轉股價格修正條件，公司應于觸發轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，同時按照《募集說明書》的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務；若公司未在觸發轉股價格修正條件當日召開董事會履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
魯泰紡織股份有限公司董事會
2024年12月25日
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