登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：603390????????????證券簡稱：通達電氣????????????公告編號：2024-053

　　廣州通達汽車電氣股份有限公司

　　關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??現金管理受托方：商業銀行等金融機構

　　●??現金管理資金來源：暫時閑置募集資金

　　●??現金管理最高金額：人民幣100萬元

　　●??現金管理投資類型：保本型存款類產品或理財產品

　　●??現金管理授權期限：自董事會審議通過之日起12個月

　　●??履行的審議程序：廣州通達汽車電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日召開第四屆董事會第二十次（臨時）會議及第四屆監事會第十五次（臨時）會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕2145號《關于核準廣州通達汽車電氣股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，公司首次公開發行人民幣普通股股票8,792.18萬股，發行價格為每股10.07元，募集資金總額為人民幣885,372,526.00元，扣除發行費用人民幣67,318,420.31元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣818,054,105.69元。上述募集資金已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2019年11月19日出具了天健驗〔2019〕7-99號《廣州通達汽車電氣股份有限公司驗資報告》。

　　公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，公司與保薦機構中信證券股份有限公司及各募集資金專項賬戶存儲銀行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況參見公司2019年11月22日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣州通達汽車電氣股份有限公司首次公開發行股票上市公告書》、2019年12月19日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣州通達汽車電氣股份有限公司關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》（公告編號：2019-007）。公司因聘請華金證券股份有限公司（以下簡稱“華金證券”）擔任公司公開發行可轉債的保薦機構事宜，變更保薦機構，公司與保薦機構華金證券重新與各募集資金專項賬戶存儲銀行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況參見公司2021年4月13日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更保薦機構后重新簽署募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》（公告編號：2021-024）。

　　公司本次募集資金投資項目、使用計劃情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　截至2024年12月22日，公司本次募集資金中募投項目累計使用71,744.27萬元；節余募集資金13,640.69萬元用于永久補充流動資金；資金余額172.29萬元（含扣除銀行手續費后理財收益及存款利息），尚需支付的合同尾款約134.59萬元。

　　二、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的概況

　?。ㄒ唬┈F金管理目的

　　本次使用部分閑置募集資金進行現金管理是為了提高募集資金使用效率，增加存儲收益，保護投資者的權益，在確保不影響募集資金使用并有效控制風險的前提下，將部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于合理使用募集資金，增加公司收益。

　　（二）現金管理額度及期限

　　公司擬自董事會審議通過之日起12個月內，使用最高不超過人民幣100萬元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理。在上述額度內，資金可以滾動使用。

　　（三）投資產品品種

　　為了控制風險，公司擬使用部分暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好的保本型存款類產品或理財產品，投資產品的期限不得超過12個月，且投資產品不得用于質押。

　?。ㄋ模┚唧w實施方式

　　董事會授權公司經營管理層在上述資金額度內，具體實施現金管理事項，授權期限為自公司董事會審議通過之日起12個月。

　?。ㄎ澹┈F金管理收益的分配

　　公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管的要求進行管理和使用。

　?。┬畔⑴?/p>

　　公司將按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及《廣州通達汽車電氣股份有限公司募集資金管理制度》等公司制度的規定，定期披露公司募集資金使用情況；并在每次投資產品后及時履行信息披露義務，包括該次投資產品的額度、期限、預計收益等情況。

　　三、風險控制措施

　　盡管公司本次擬使用部分暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好、保本型存款類產品或理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。針對投資風險，公司擬采取措施如下：

　　1.嚴格遵守審慎投資原則，選擇保本型存款類產品或理財產品；公司財務部將實時關注和分析產品投向及其進展，一旦發現或判斷存在影響產品收益的因素發生，將及時通報公司經營管理層，并采取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險，保證資金的安全。公司持有的保本型存款類產品、理財產品等金融資產，不能用于質押。

　　2.對資金運用的經濟活動應建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務核算工作；財務部于發生投資事項當日應及時與銀行核對賬戶余額，確保資金安全。

　　3.公司相關工作人員與金融機構相關工作人員需對理財業務事項保密，未經允許不得泄露公司的理財方案、交易情況、結算情況、資金狀況等與公司理財業務有關的信息。

　　4.公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　5.公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及《廣州通達汽車電氣股份有限公司募集資金管理制度》等公司制度的規定辦理相關現金管理業務，規范使用募集資金。

　　四、對公司的影響

　　公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，將在確保不影響募集資金使用安排，并有效控制風險的前提下進行，不會影響公司主營業務的正常開展。同時，通過對部分暫時閑置募集資金進行合理的現金管理，可以提高募集資金的使用效率，增加公司收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報，符合公司及全體股東的利益。

　　根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司將購買的理財產品確認為公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，于資產負債表日對金融資產的公允價值進行重新評估，公允價值變動計入當期損益。金融資產滿足終止確認條件的，將收到的對價與金融資產在終止確認日的賬面價值兩項金額的差額計入當期損益。公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司將銀行存款類資金認定為貨幣資金，相關存款收益認定為財務費用-利息收入。

　　五、專項意見說明

　　（一）監事會意見

　　監事會認為，公司在確保不影響募集資金使用計劃，并有效控制風險的前提下，使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，可提高募集資金使用效率，增加公司投資收益。本次事項履行了必要的審議程序，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、法規、規范性文件及《廣州通達汽車電氣股份有限公司募集資金管理制度》等的相關規定。監事會同意公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的相關事項。

　　（二）保薦機構意見

　　經核查，保薦機構華金證券認為：公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，已經董事會、監事會審議通過，履行了相應的法律程序；公司使用部分閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的有關規定，不影響募集資金投資計劃的正常運行，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況；保薦機構對公司使用閑置募集資金進行現金管理事宜無異議。

　　特此公告。

　　廣州通達汽車電氣股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月25日

　　證券代碼：603390????????證券簡稱：通達電氣???????公告編號：2024-051

　　廣州通達汽車電氣股份有限公司

　　關于監事以集中競價方式減持股份的結果公告

　　本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??監事持股的基本情況

　　本次減持計劃實施前，廣州通達汽車電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事林智先生持有公司股份1,290,360股，約占公司總股本的0.37%，為首次公開發行A股股票前（以下簡稱“IPO前”）獲得的股份。

　　●??集中競價減持計劃的實施結果情況

　　公司于2024年8月29日披露了《關于監事及股東以集中競價交易方式減持股份的計劃公告》（公告編號：2024-034），林智先生因個人資金需求，計劃根據市場價格情況，自該公告披露之日起15個交易日后的3個月內，通過集中競價方式減持其所持有公司股份不超過322,500股，減持比例不超過公司總股本的0.09%。

　　2024年12月23日，公司收到林智先生《關于減持股份計劃實施結果的告知函》，截至該日收盤，林智先生通過集中競價的方式累計減持公司股票320,000股，減持比例約占公司總股本的0.09%。本次減持計劃時間區間已屆滿。

　　一、集中競價減持主體減持前基本情況

　　■

　　上述減持主體無一致行動人。

　　二、集中競價減持計劃的實施結果

　　(一)監事因以下事項披露集中競價減持計劃實施結果：

　　披露的減持時間區間屆滿

　　■

　　(二)本次實際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致?√是?□否

　　(三)減持時間區間屆滿，是否未實施減持?□未實施?√已實施

　　(四)實際減持是否未達到減持計劃最低減持數量（比例）?□未達到?√已達到

　　(五)是否提前終止減持計劃?□是?√否

　　特此公告。

　　廣州通達汽車電氣股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月25日

　　證券代碼：603390????????證券簡稱：通達電氣???????公告編號：2024-052

　　廣州通達汽車電氣股份有限公司

　　第四屆董事會第二十次（臨時）會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　根據《廣州通達汽車電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《廣州通達汽車電氣股份有限公司董事會議事規則》的相關規定，廣州通達汽車電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）全體董事一致同意豁免本次會議提前通知期限，并均已知悉與所議事項相關的內容。

　　公司第四屆董事會第二十次（臨時）會議于2024年12月23日下午16:00以通訊方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由公司董事長陳麗娜女士召集和主持，公司高級管理人員及全體監事列席了會議。

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

　　為提高剩余暫時閑置募集資金的使用效率，增加存儲收益，保護投資者的權益，在確保不影響募集資金使用并有效控制風險的前提下，公司擬自董事會審議通過之日起12個月內，使用最高不超過人民幣100萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、保本型存款類產品或理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。同時董事會擬授權公司經營管理層具體實施上述現金管理事項，授權期限為自公司董事會審議通過之日起12個月。具體內容參見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-053）。

　　公司保薦機構華金證券股份有限公司就本議案事項發表了明確同意的意見。公司董事會戰略委員會審議了本議案事項，并發表了明確同意的審核意見。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ǘ徸h通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　為提高公司自有資金的使用效率，增加股東和公司的投資收益，在保證正常經營所需流動資金的情況下，公司及子公司擬使用不超過人民幣5億元(含本數)的暫時閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、風險等級較低的理財產品或銀行存款類產品。上述事項自董事會審議通過之日起一年內有效，在決議有效期內公司可根據理財產品或銀行存款類產品期限在可用資金額度內滾動使用。同時董事會擬授權公司經營管理層具體實施上述現金管理事項，授權期限為自公司董事會審議通過之日起12個月。具體內容參見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-054）。

　　公司董事會戰略委員會審議了本議案事項，并發表了明確同意的審核意見。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　廣州通達汽車電氣股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月25日

　　證券代碼：603390???????????證券簡稱：通達電氣?????????公告編號：2024-055

　　廣州通達汽車電氣股份有限公司

　　第四屆監事會第十五次（臨時）會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　根據《廣州通達汽車電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《廣州通達汽車電氣股份有限公司監事會議事規則》的相關規定，廣州通達汽車電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）全體監事一致同意豁免本次會議提前通知期限，并均已知悉與所議事項相關的內容。

　　公司第四屆監事會第十五次（臨時）會議于2024年12月23日下午16:30以通訊方式召開。會議應出席監事5名，實際出席監事5名。會議由公司監事會主席林智先生召集和主持，董事會秘書列席了會議。

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

　　為提高剩余暫時閑置募集資金的使用效率，增加存儲收益，保護投資者的權益，在確保不影響募集資金使用并有效控制風險的前提下，公司擬使用最高不超過人民幣100萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理。具體內容參見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-053）。

　　監事會認為，公司在確保不影響募集資金使用計劃，并有效控制風險的前提下，使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，可提高募集資金使用效率，增加公司投資收益。本次事項履行了必要的審議程序，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、法規、規范性文件及《廣州通達汽車電氣股份有限公司募集資金管理制度》等的相關規定。監事會同意公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的相關事項。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　（二）審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　為提高公司自有資金的使用效率，增加股東和公司的投資收益，在保證正常經營所需流動資金的情況下，公司及子公司擬使用不超過人民幣5億元（含本數）的暫時閑置自有資金進行現金管理。具體內容參見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-054）。

　　監事會認為，公司在確保正常經營和資金安全的前提下使用部分閑置自有資金進行現金管理，不影響公司日常經營的資金周轉需求，不會影響公司主營業務的正常發展，有利于提高閑置資金使用效率及資金收益水平，進一步提高公司整體收益，不存在損害公司及股東利益的情況。監事會同意公司本次使用部分閑置自有資金進行現金管理的相關事項。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　廣州通達汽車電氣股份有限公司

　　監事會

　　2024年12月25日

　　證券代碼：603390??????????證券簡稱：通達電氣?????????????公告編號：2024-054

　　廣州通達汽車電氣股份有限公司

　　關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??現金管理受托方：商業銀行等金融機構

　　●??現金管理資金來源：暫時閑置自有資金

　　●??現金管理最高金額：人民幣5億元

　　●??現金管理投資類型：理財產品或銀行存款類產品

　　●??現金管理授權期限：自董事會審議通過之日起12個月

　　●??履行的審議程序：廣州通達汽車電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日召開第四屆董事會第二十次（臨時）會議及第四屆監事會第十五次（臨時）會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》。

　　一、本次使用部分閑置自有資金進行現金管理的概況

　　（一）現金管理目的

　　本次使用部分閑置自有資金進行現金管理是為提高公司及子公司自有資金的使用效率，增加股東和公司的投資收益。

　?。ǘ┵Y金來源

　　本次現金管理的資金來源為公司及子公司的閑置自有資金。

　?。ㄈ├碡敭a品品種及收益

　　為了控制風險，公司及子公司擬使用部分暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好、風險等級較低的理財產品或銀行存款類產品。

　?。ㄋ模┈F金管理相關風險的內部控制

　　1.公司將嚴格遵守審慎投資原則，投資安全性高、流動性好、風險等級較低的投資產品；

　　2.公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

　　3.公司財務部門將建立臺賬對理財產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；

　　4.公司審計部門對資金使用情況進行日常監督，并定期對相關投資產品進行全面檢查；

　　5.獨立董事、監事會有權對自有資金現金管理情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　二、本次現金管理的具體情況

　?。ㄒ唬┈F金管理合同主要條款

　　本次僅為公司對使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理作出預計，尚未簽訂相關合同或協議。

　?。ǘ┈F金管理的資金投向

　　公司及子公司使用部分暫時閑置自有資金投資安全性高、流動性好、風險等級較低的理財產品或銀行存款類產品。

　?。ㄈ╋L險控制分析

　　公司及子公司使用部分暫時閑置自有資金投資商業銀行等金融機構開發的安全性高、流動性好、風險等級較低的理財產品或銀行存款類產品，符合公司資金管理需求，該等理財業務的主要風險為市場風險、政策風險。

　　投資理財產品及存款產品期間，公司財務部門將建立臺賬，并與受托金融機構保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況。公司審計部將進行日常監督，不定期對資金使用情況進行審計、核實；公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。公司將嚴格控制投資風險，及時履行信息披露義務。

　　三、對公司的影響

　　本次僅為公司對使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理作出預計，公司及相關子公司將根據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業會計準則第23號一一金融資產轉移》等相關規定，將購買的理財產品確認為公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，于資產負債表日對金融資產的公允價值進行重新評估，公允價值變動計入當期損益。金融資產滿足終止確認條件的，將收到的對價與金融資產在終止確認日的賬面價值兩項金額的差額計入當期損益。公司不存在有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。銀行存款類資金公司將認定為貨幣資金，相關存款收益認定為財務費用-利息收入。

　　公司及子公司使用自有資金進行現金管理是在符合國家法律法規，確保不影響日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金周轉需求，不會影響公司主營業務的正常開展，對公司未來的財務狀況和經營成果有積極影響。通過適度理財，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　四、風險提示

　　盡管公司及子公司擬以部分暫時閑置自有資金投資安全性高、流動性好的理財產品或銀行存款類產品為低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資受到收益風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險影響而使收益產生波動，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　五、決策程序的履行及監事會意見

　?。ㄒ唬Q策程序的履行

　　2024年12月23日，公司召開第四屆董事會第二十次（臨時）會議及第四屆監事會第十五次（臨時）會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司在保證正常經營所需流動資金的情況下，使用不超過人民幣5億元（含本數）的暫時閑置自有資金進行現金管理。該議案無需提交股東大會審議。

　?。ǘ┍O事會意見

　　監事會認為，公司在確保正常經營和資金安全的前提下使用部分閑置自有資金進行現金管理，不影響公司日常經營的資金周轉需求，不會影響公司主營業務的正常發展，有利于提高閑置資金使用效率及資金收益水平，進一步提高公司整體收益，不存在損害公司及股東利益的情況。監事會同意公司本次使用部分閑置自有資金進行現金管理的相關事項。

　　特此公告。

　　廣州通達汽車電氣股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月25日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP