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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別風險提示

　　截至目前，公司及控股子公司對外擔?？傤~已超過公司最近一期經審計凈資產100%，對資產負債率超過70%的擔保對象擔保金額已超過公司最近一期經審計凈資產50%，請投資者充分關注擔保風險。

　　一、擔保情況概述

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　　福建三木集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為控股子公司福州輕工進出口有限公司（以下簡稱“福州輕工”）向浙江稠州商業銀行股份有限公司福州分行申請13,000萬元授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限為3年。

　　在上述擔保額度范圍內，本次擔保中涉及的金融機構、擔保方式、具體擔保條件（包括通過提供公司或控股子公司名下房產、土地或其它不動產等作為抵押、提供權利質押以及提供連帶責任保證等擔保方式）以實際簽訂合同為準。

　　具體情況如下（單位：萬元）：

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　　（二）擔保審批情況

　　2024年5月31日和2024年6月17日，公司分別召開第十屆董事會第二十四次會議和2024年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2024年度擔保計劃的議案》，同意2024年公司總計劃擔保額度為569,650萬元，其中：公司為資產負債率超過70%的全資子公司、控股子公司等提供的計劃擔保額度為不超過489,650萬元，公司為資產負債率不超過70%的全資子公司、控股子公司等提供的計劃擔保額度為不超過80,000萬元，擔保額度在同類擔保對象間可以調劑使用，實際擔保金額、種類、期限等以合同為準。在年度預計擔保額度計劃范圍內，公司將根據審慎原則對各擔保事項進行審批和管理，具體詳見公司2024-33號公告。

　　本次擔保在上述擔保計劃內實施。根據公司2024年度擔保計劃，公司為福州輕工提供的計劃擔保額度為125,000萬元，此前已使用102,300萬元，本次擔保實施使用額度13,000萬元后，其剩余可使用的擔保額度為9,700萬元。

　　具體情況如下（單位：萬元）:

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　　二、被擔保人基本情況

　?。ㄒ唬┕久Q：福州輕工進出口有限公司；

　　（二）成立日期：1990年10月6日；

　?。ㄈ┳再Y本：人民幣5,000萬元；

　?。ㄋ模┳缘攸c：福州市馬尾區江濱東大道108號福建留學人員創業園研究試驗綜合樓528（自貿試驗區內）；

　　（五）法定代表人：李俊；

　　（六）經營范圍：一般項目：進出口代理；技術進出口；貨物進出口；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；金屬材料銷售；金屬礦石銷售；金銀制品銷售；橡膠制品銷售；建筑材料銷售；第一類醫療器械銷售；珠寶首飾批發；供應鏈管理服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；住房租賃；非居住房地產租賃；醫護人員防護用品生產（Ⅰ類醫療器械）；電子產品銷售；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；經濟貿易咨詢；新能源汽車整車銷售；汽車零配件批發；汽車銷售；特種設備銷售；物料搬運裝備銷售；食用農產品批發；日用品批發；日用品銷售；機械設備銷售；食品進出口；玩具、動漫及游藝用品銷售；飼料原料銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　?。ㄆ撸┕蓶|情況：公司持有55%股份，陳健持有30%股份，廖星華持有8.3%股份，魏梅霜持有3.8%股份，宋建琛持有1%股份，陳偲蔚持有0.95%股份，魏偲辰持有0.95%股份。

　　被擔保方福州輕工進出口有限公司為公司控股子公司，信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

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　　截至2023年12月31日，資產總額1,294,658,753.97元，負債總額1,133,097,089.51元，凈資產161,561,664.46元；2023年1-12月營業收入3,353,213,767.54元，凈利潤12,234,243.00元。

　　截至2024年9月30日，資產總額1,339,478,457.62元，負債總額1,166,555,229.80元，凈資產172,923,227.82元；2024年1-9月營業收入3,499,819,599.80元，凈利潤11,361,563.36元。

　　公司為福州輕工的貸款提供保證擔保，福州輕工主要股東陳健、廖星華提供同額度連帶擔保責任，福州輕工為該擔保事項提供了足額的反擔保措施。

　　三、本次交易擬簽署協議的主要內容

　　公司為控股子公司福州輕工向浙江稠州商業銀行股份有限公司福州分行申請13,000萬元授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限為3年。

　　上述協議的保證范圍為主合同項下的主債權本金、利息(含罰息、復利)、違約金、損害賠償金、債權人實現債權的費用等,具體條款以各方簽署合同為準。

　　四、董事會意見

　　公司第十屆董事會第二十四次會議審議通過《關于2024年度擔保計劃的議案》，董事會認為，上述擔保計劃是為了滿足公司2024年度經營過程中的融資需要，不會對公司產生不利影響，不會影響公司持續經營能力。對全資子公司及控股子公司進行擔保時，公司作為控股股東對于公司全資子公司和控股子公司日常經營活動具有絕對控制權，財務風險處于公司的可控范圍之內，且具備良好的償債能力，擔保風險較小，不會對公司及子公司生產經營產生不利影響，風險可控。對于向非全資子公司提供的擔保，公司和其他股東將按權益比例提供擔?；蛘卟扇》磽５却胧┛刂骑L險，如其他股東無法按權益比例提供擔保或提供相應的反擔保，則將由非全資子公司提供反擔保。被擔保人具備良好的償債能力，擔保風險較小，不會對公司生產經營產生不利影響，風險可控。2024年度擔保計劃不存在損害公司及廣大投資者特別是中小投資者利益的情況。

　　本次擔保在公司2024年度擔保計劃授權范圍內，被擔保方福州輕工為公司控股子公司，系公司合并會計報告單位，主體財務結構健康，償債能力良好，本次公司為福州輕工提供保證擔保，福州輕工為該擔保事項提供了足額的反擔保，是公司日常經營過程中的融資需要，擔保風險可控，不會影響公司持續經營能力，不存在損害上市公司和股東利益的情形。

　　五、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

　　截至2024年12月24日，公司及控股子公司對外擔保余額為14,785萬元；母公司為全資子公司擔保余額為304,692萬元；母公司為控股子公司擔保余額為102,300萬元；公司上述三項擔保合計金額為421,777萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為272.36%。上述對外擔保事項中，無逾期擔保。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬┕镜谑畬枚聲诙拇螘h決議；

　?。ǘ┕?024年第四次臨時股東大會決議；

　?。ㄈ┕颈敬谓灰椎南嚓P協議草案。

　　特此公告。

　　福建三木集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月25日

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