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　　公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.回售價(jià)格：100.185元/張（含息稅）

　　2.回售申報(bào)期：2024年12月20日至2024年12月26日

　　3.發(fā)行人資金到賬日：2024年12月31日

　　4.回售款劃撥日：2025年1月2日

　　5.投資者回售款到賬日：2025年1月3日

　　6.回售期內(nèi)“冀東轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股

　　7.本次回售不具有強(qiáng)制性

　　8.在回售資金發(fā)放日之前，如持有的本期債券發(fā)生司法凍結(jié)或劃扣等情形，債券持有人本次回售申報(bào)業(yè)務(wù)失效。

　　9.風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者選擇回售等同于以100.185元/張(含息稅)賣出持有的“冀東轉(zhuǎn)債”。截至目前，“冀東轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)格高于本次回售價(jià)格，投資者選擇回售可能會(huì)帶來損失，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　截至2024年12月16日，唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）股票已經(jīng)連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)13.11元/股的70%（即9.18元/股），且“冀東轉(zhuǎn)債”處于最后兩個(gè)計(jì)息年度。根據(jù)《唐山冀東水泥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱《募集說明書》）的約定，“冀東轉(zhuǎn)債”觸發(fā)有條件回售條款。現(xiàn)將“冀東轉(zhuǎn)債”回售有關(guān)事項(xiàng)第四次提示如下：

　　一、回售情況概述

　?。ㄒ唬┯袟l件回售條款

　　根據(jù)《募集說明書》的約定，有條件回售條款具體如下：

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

　　最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　“冀東轉(zhuǎn)債”目前正處于最后兩個(gè)計(jì)息年度，公司股票自2024年11月5日至2024年12月16日，連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格13.11元/股的70%，即9.18元/股。根據(jù)《募集說明書》中的約定，“冀東轉(zhuǎn)債”回售條款生效。

　　（二）回售價(jià)格

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　其中，i為1.50%（“冀東轉(zhuǎn)債”第五個(gè)計(jì)息期年度，即2024年11月5日至2025年11月4日的票面利率）；t為45天（2024年11月5日至2024年12月20日，算頭不算尾）。

　　計(jì)算可得IA=100×1.50%×45/365=0.185元/張（含稅）?。

　　故“冀東轉(zhuǎn)債”本次回售價(jià)格為100.185元/張（含息稅）?。

　　根據(jù)相關(guān)稅收法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定：

　　1.對(duì)于持有“冀東轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實(shí)際所得為100.148元/張；

　　2.對(duì)于持有“冀東轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII和RQFII），免征收所得稅，回售實(shí)際所得為100.185元/張；

　　3.對(duì)于持有“冀東轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，自行繳納債券利息所得稅，公司不代扣代繳所得稅，回售實(shí)際所得為100.185元/張。

　　（三）其他說明

　　“冀東轉(zhuǎn)債”持有人可回售其持有的部分或全部未轉(zhuǎn)股的“冀東轉(zhuǎn)債”，“冀東轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

　　二、回售情況概述

　?。ㄒ唬┗厥凼马?xiàng)的公示期

　　按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)在滿足回售條件的次一交易日開市前披露回售公告，此后在回售期結(jié)束前每個(gè)交易日披露1次回售提示性公告。公司將在指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有關(guān)回售的公告。

　　（二）回售事項(xiàng)的申報(bào)期

　　行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在2024年12月20日至2024年12月26日回售申報(bào)期內(nèi)通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，回售申報(bào)當(dāng)日可以撤單?；厥凵陥?bào)一經(jīng)確認(rèn)，不能撤銷。如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。債券持有人在回售申報(bào)期內(nèi)未進(jìn)行回售申報(bào)，視為對(duì)本次回售權(quán)的無條件放棄。在回售款劃撥日之前，如發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報(bào)業(yè)務(wù)失效。

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　　公司將按前述規(guī)定的回售價(jià)格回購“冀東轉(zhuǎn)債”。公司委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司通過其資金清算系統(tǒng)進(jìn)行清算交割。按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，發(fā)行人資金到賬日為2024年12月31日，回售款劃撥日為2025年1月2日，投資者回售資金到賬日為2025年1月3日。回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對(duì)公司的影響。

　　三、回售期間的交易和轉(zhuǎn)股

　　“冀東轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將繼續(xù)交易，但暫停轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“冀東轉(zhuǎn)債”持有人發(fā)出交易、轉(zhuǎn)托管、回售等兩項(xiàng)或以上報(bào)盤申請(qǐng)的，按以下順序處理申請(qǐng)：交易、回售、轉(zhuǎn)托管。

　　特此公告。

　　唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月23日

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