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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、2021年非公開發行股票募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會《關于核準浙江東南網架股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕3557號），本公司由主承銷商國盛證券有限責任公司采用網下向配售對象詢價配售方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票13,114.75萬股，發行價為每股人民幣9.15元，共計募集資金總額為120,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用1,611.32萬元后的募集資金為118,388.68萬元，已由主承銷商國盛證券有限責任公司于2021年12月30日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除已預付承銷費、律師費、審計費、股權登記費等其他發行費用535.01萬元后，公司實際募集資金凈額為117,853.67萬元。上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕813?號）。

　　二、非公開發行股票募集資金存放與管理情況

　　為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《浙江東南網架股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并與保薦機構及商業銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

　　公司于2022年8月30日召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了公司公開發行可轉換公司債券方案的相關議案。根據發行需要，公司聘請開源證券股份有限公司（以下簡稱“開源證券”）擔任本次發行的保薦機構，并與開源證券簽訂了《浙江東南網架股份有限公司公開發行可轉換公司債券并上市之保薦協議》，自簽署協議之日起，原保薦機構國盛證券有限責任公司未完成的持續督導工作將由開源證券承接。由于持續督導機構的變更，公司與開源證券及中國銀行股份有限公司蕭山分行、浙商銀行股份有限公司杭州蕭山分行、中國農業銀行股份有限公司蕭山分行、中國建設銀行股份有限公司杭州蕭山支行重新簽訂了《募集資金三方監管協議》。具體情況詳見公司于2022年12月3日在巨潮資訊網披露的《關于變更保薦機構后重新簽訂募集資金三方監管協議的公告》（公告編號：2022-080）。

　　公司非公開發行股票募集資金專戶開設的情況如下：

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　　三、本次注銷募集資金專戶的情況

　　截至本公告披露日，公司非公開發行股票募集資金專戶中存放的募集資金已按照相關規定使用完畢。為便于賬戶管理，公司對募集資金專戶進行注銷，并將節余資金（利息收入）367.67萬元轉入公司基本賬戶用于永久性補充流動資金。

　　根據《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》相關規定，節余資金（包括利息收入）低于五百萬元或者低于項目募集資金凈額1%的，可以豁免董事會、股東大會等審議程序，其使用情況應當在年度報告中披露。根據上述規定，公司本次節余募集資金用于永久性補充流動資金可豁免履行相關程序。

　　截至2024年12月17日，公司本次注銷的募集資金專戶節余資金（利息收入）367.67萬元，具體情況如下：

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　　公司已于2024年12月17日完成上述募集資金專戶的注銷手續，募集資金專戶余額已轉入公司基本賬戶。上述募集資金專戶注銷后，公司與募集資金存放銀行、保薦機構簽署的相關募集資金三方監管協議隨之終止。

　　特此公告。

　　浙江東南網架股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月19日

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