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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、被擔(dān)保對象公司全資子公司香港金龍羽國際有限公司，其資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，敬請投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）2023年度對外擔(dān)保預(yù)計(jì)情況

　　金龍羽集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月11日召開第三屆董事會(huì)第十五次（定期）會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》及《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度，同時(shí)公司為全資子公司惠州市金龍羽電纜實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“電纜實(shí)業(yè)”）融資提供不超過人民幣50,000萬元的擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括但不限于申請綜合授信、流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函等。擔(dān)保方式包括但不限于連帶責(zé)任保證等。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月12日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及《上海證券報(bào)》披露的《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2023-028）等相關(guān)公告。前述事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議通過。

　　（二）2024年度對外擔(dān)保預(yù)計(jì)情況

　　1、為全資子公司向金融機(jī)構(gòu)融資提供擔(dān)保的預(yù)計(jì)

　　公司于2024年4月11日召開第四屆董事會(huì)第三次（定期）會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》及《關(guān)于2024年度對外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度，同時(shí)公司為全資子公司電纜實(shí)業(yè)及惠州市金龍羽超高壓電纜有限公司（以下簡稱“超高壓”）融資提供不超過人民幣100,000萬元的擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括但不限于申請綜合授信、流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函等。擔(dān)保方式包括但不限于連帶責(zé)任保證等。具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月13日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》及《上海證券報(bào)》披露的《關(guān)于2024年度對外擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2024-031）等相關(guān)公告。前述事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年年度股東大會(huì)審議通過。

　　2、為全資子公司與香港華為國際有限公司開展業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的預(yù)計(jì)

　　公司于2024年8月22日召開第四屆董事會(huì)第六次（定期）會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為公司全資子公司香港金龍羽國際有限公司提供擔(dān)保的議案》，公司擬為全資子公司香港金龍羽國際有限公司（以下簡稱“香港金龍羽”）與香港華為國際有限公司（以下簡稱“華為”）后續(xù)開展業(yè)務(wù)過程中形成的全部債權(quán)提供最高額保證擔(dān)保，保證最高限額為人民幣20,000萬元。保證責(zé)任范圍為主債權(quán)、利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)權(quán)利救濟(jì)所產(chǎn)生的費(fèi)用等，保證方式為連帶責(zé)任保證。具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月23日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》及《上海證券報(bào)》披露的《關(guān)于為公司全資子公司香港金龍羽國際有限公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2024-059）等相關(guān)公告。前述事項(xiàng)已經(jīng)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

　　（三）對外擔(dān)保發(fā)生情況

　　1、為全資子公司開立銀行承兌匯票提供擔(dān)保

　　根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要，公司與北京銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“北京銀行”）簽署了《綜合授信合同》，公司向北京銀行申請了人民幣總計(jì)30,000萬元的授信額度，可用于開立銀行承兌匯票及國內(nèi)信用證，全資子公司電纜實(shí)業(yè)亦可使用該授信額度。同時(shí)，電纜實(shí)業(yè)與北京銀行簽署了《銀行承兌額度協(xié)議》，基于《綜合授信合同》，電纜實(shí)業(yè)向北京銀行申請開立銀行承兌匯票的額度為30,000萬元，可循環(huán)使用，公司為其提供保證擔(dān)保。

　　近日，電纜實(shí)業(yè)已開立的10,000萬元銀行承兌匯票到期，且基于上述《綜合授信合同》《銀行承兌額度協(xié)議》，電纜實(shí)業(yè)向北京銀行申請新開立銀行承兌匯票15,000萬元。截至目前，《綜合授信合同》項(xiàng)下已使用授信額度25,000萬元，較前次《關(guān)于公司對外擔(dān)保進(jìn)展的公告》（2024年11月27日）增加5,000萬元，均為電纜實(shí)業(yè)向北京銀行申請開立銀行承兌匯票，公司為電纜實(shí)業(yè)提供保證擔(dān)保。

　　2、為全資子公司開立銀行保函提供擔(dān)保

　　根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要，公司為全資子公司電纜實(shí)業(yè)、超高壓開立預(yù)付款保函、投標(biāo)保函、質(zhì)量保函、履約保函等提供擔(dān)保。截至目前，各類保函金額合計(jì)6,614.76萬元，較前次《關(guān)于公司對外擔(dān)保進(jìn)展的公告》（2024年11月27日）增加458.40萬元，新增的保函均為電纜實(shí)業(yè)開立。

　　3、為全資子公司與華為開展業(yè)務(wù)提供擔(dān)保

　　公司已為香港金龍羽與華為開展業(yè)務(wù)過程中形成的全部債權(quán)向華為出具了《擔(dān)保函》，具體內(nèi)容詳見公司于2024年9月19日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》及《上海證券報(bào)》披露的《關(guān)于公司對外擔(dān)保進(jìn)展的公告》（公告編號：2024-065）。

　　上述擔(dān)保金額均在公司2023年度、2024年度對外擔(dān)保預(yù)計(jì)額度內(nèi)，無需再履行審議程序。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱：惠州市金龍羽電纜實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

　　成立日期：2005年4月14日

　　注冊地址：博羅縣羅陽鎮(zhèn)雞麻地村麥洞

　　法定代表人：鄭有水

　　注冊資本：68,941.83萬元人民幣

　　主營業(yè)務(wù)：電線電纜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有電纜實(shí)業(yè)100%股權(quán)

　　2、電纜實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

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　　3、截至目前，電纜實(shí)業(yè)對合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保余額為0元，不涉及抵押事項(xiàng)；近十二個(gè)月內(nèi)訴訟與仲裁涉及金額為3,805.93萬元，電纜實(shí)業(yè)均為原告或申請人。

　　4、經(jīng)查詢，電纜實(shí)業(yè)不是失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　（一）為全資子公司開立銀行承兌匯票提供擔(dān)保

　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　　保證期間：債務(wù)履行期屆滿之日起三年

　　擔(dān)保金額：15,000萬元

　　反擔(dān)保情況：不涉及

　　（二）為全資子公司開立銀行保函提供擔(dān)保

　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　　保證期間：根據(jù)保函約定

　　擔(dān)保金額：458.40萬元

　　反擔(dān)保情況：不涉及

　　四、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為，電纜實(shí)業(yè)是公司全資子公司，為公司線纜業(yè)務(wù)的重要實(shí)施主體，上述擔(dān)保事項(xiàng)為子公司日常經(jīng)營所需，不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略需要。本次擔(dān)保事項(xiàng)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，公司有能力對子公司的經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。本次擔(dān)保金額在公司對外擔(dān)保預(yù)計(jì)額度內(nèi)，無需再履行審議程序。

　　五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次提供擔(dān)保后，公司及控股子公司對外擔(dān)保額度總金額為120,000萬元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的57.30%；公司及控股子公司對外擔(dān)保總余額為49,185.71萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的23.49%；公司及控股子公司對合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保總余額為0元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0%。公司及控股子公司無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　特此公告。

　　金龍羽集團(tuán)股份有限公司

　　董?事?會(huì)

　　2024年12月19日

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