本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重點內容提示：
●??贖回數量：人民幣1,496,000元（14,960張）
●??贖回兌付總金額：人民幣1,515,851.92元（含當期利息）
●??贖回款發放日：2024年12月18日
●??可轉債摘牌日：2024年12月18日
一、本次可轉債贖回的公告情況
（一）贖回條款觸發情況
福建龍凈環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2024年10月17日至2024年11月7日已滿足連續30個交易日內有15個交易日收盤價格不低于“龍凈轉債”當期轉股價格的130％，已滿足“龍凈轉債”的贖回條件。
（二）本次贖回事項公告披露情況
公司于2024年11月7日召開第十屆董事會第九次會議，審議通過了《關于提前贖回“龍凈轉債”的議案》,決定行使公司可轉債的提前贖回權,對“贖回登記日”（即2024年12月17日）登記在冊的“龍凈轉債”全部贖回。具體內容詳見《關于提前贖回“龍凈轉債”的公告》（公告編號：2024-098）。
2024年11月29日，公司披露了《關于實施“龍凈轉債”贖回暨摘牌的公告》（公告編號：2024-112），并于2024年11月30日至2024年12月16日期間披露了12次關于實施“龍凈轉債”贖回暨摘牌的提示性公告，本次贖回相關事項如下：
1、贖回登記日
本次贖回對象為2024年12月17日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“龍凈轉債”全部持有人。
2、贖回價格
根據公司《募集說明書》中關于提前贖回的約定，贖回價格為101.327元/張。
其中，當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率，即1.80%；
t：指計息天數，即從上一個付息日（2024年3月24日）起至本計息年度贖回日（2024年12月18日）止的實際日歷天數（算頭不算尾），共269天。
當期應計利息：IA=B×i×t/365=100*1.80%*269/365=1.327元/張。
贖回價格=可轉債面值+當期應計利息=100+1.287=101.327元/張。
3、贖回程序公司
已在贖回期結束前按規定披露“龍凈轉債”贖回提示性公告，通知“龍凈轉債”持有人有關本次贖回的各項事項。
當本公司決定執行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日（2024年12月18日）起所有在中登上海分公司登記在冊的“龍凈轉債”將全部被凍結。
公司在本次贖回結束后，在中國證監會指定媒體上公告本次贖回結果和本次贖回對本公司的影響。
4、贖回款發放日：2024年12月18日
5、可轉債摘牌日：2024年12月18日
二、本次可轉債贖回的結果和贖回對公司的影響
（一）贖回余額
截至2024年12月17日（贖回登記日）收市后，“龍凈轉債”余額為人民幣1,496,000元（14,960張），占發行總額的0.0748%。
（二）轉股情況
截至2024年12月17日，累計共有1,998,502,000元“龍凈轉債”轉換為公司股份，累計轉股數量為200,996,293股，占“龍凈轉債”轉股前公司已發行股份總額的18.8014%。
2024年11月14日至2024年12月17日，本公司的股本結構變動情況如下：
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注：截至2024年11月14日的股本數據詳見公司于2024年11月16日披露的《關于“龍凈轉債”轉股數量累計達到轉股前公司已發行股份總額10%暨股份變動的公告》（公告編號：2024-104）。
（三）可轉債停止交易及轉股情況
自2024年12月13日起，“龍凈轉債”停止交易；2024年12月17日收市后，尚未轉股的1,496,000元“龍凈轉債”全部凍結，停止轉股。
（四）贖回兌付金額
根據中登上海分公司提供的數據，公司本次贖回“龍凈轉債”數量為14,960張，贖回兌付的總金額為人民幣1,515,851.92元（含當期利息），贖回款發放日為2024年12月18日。
（五）本次贖回對公司的影響
本次“龍凈轉債”贖回兌付總金額為人民幣1,515,851.92元（含當期利息），不會對公司現金流造成重大影響。本次“龍凈轉債”贖回完成后，公司總股本增加至1,270,046,293股，增強了公司資本實力，提高了公司抗風險能力。同時由于股本增加，短期內對公司每股收益略有攤薄。
特此公告。
福建龍凈環保股份有限公司
董??事??會
2024年12月19日
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