證券代碼：002192????????證券簡稱：融捷股份???????公告編號：2024-040
融捷股份有限公司第八屆董事會
第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會由董事長呂向陽先生召集，會議通知于2024年12月13日以電子郵件和手機短信的方式同時發出。
2、本次董事會于2024年12月18日在公司會議室以通訊方式召開并表決。
3、本次董事會應到董事6人，實際出席6人，代表有表決權董事的100%
4、本次董事會由董事長呂向陽先生主持，全部監事、全部高級管理人員列席了本次董事會。
5、本次董事會的召集、召開符合有關法律法規和《融捷股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于為全資子公司融達鋰業提供擔保的議案》
董事會同意公司為全資子公司甘孜州融達鋰業有限公司（以下簡稱“融達鋰業”）向銀行申請授信提供連帶責任擔保，擔保總額不超過人民幣10,000萬元，自董事會批準之日起一年內簽訂擔保合同有效。
根據《股票上市規則》及《公司章程》等規定，本議案在董事會權限范圍內。
關于公司為融達鋰業提供擔保的更詳細信息詳見同日披露在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2024-041）。
表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、經與會董事簽署并加蓋董事會印章的《融捷股份有限公司第八屆董事會第二十一次會議決議》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事會
2024年12月18日
證券代碼：002192?????????證券簡稱：融捷股份???????????公告編號：2024-041
融捷股份有限公司
關于為全資子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月18日召開了第八屆董事會第二十一次會議，以6票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于為全資子公司融達鋰業提供擔保的議案》。為支持全資子公司甘孜州融達鋰業有限公司（以下簡稱“融達鋰業”）的經營和發展，董事會同意公司為融達鋰業向中國銀行股份有限公司都江堰支行、中信銀行股份有限公司成都分行申請授信各5,000萬元提供連帶責任擔保，擔保總額不超過人民幣10,000萬元，自董事會批準之日起一年內簽訂擔保合同有效。
根據《股票上市規則》及《公司章程》等規定，本議案在董事會權限范圍內。
二、被擔保人基本情況
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注：以上為融達鋰業單體財務報表數據，2023年度財務數據已經審計，2024年1-6月財務數據未經審計。
三、擔保協議主要內容
擔保協議目前尚未簽署，具體擔保協議將在董事會批準后視融達鋰業融資需求進行簽署。公司將依據《股票上市規則》《上市公司自律監管指引》等規定持續履行信息披露義務。
四、董事會意見
本次提供擔保主要是為滿足融達鋰業經營和發展，有利于融達鋰業的業務開展和資金籌措，符合公司整體利益。融達鋰業為公司全資子公司，其經營狀況、資信情況及償債能力良好，本次擔保風險可控，不存在損害公司利益的情形。
因此，董事會同意公司為全資子公司融達鋰業銀行授信提供擔保，額度不超過10,000萬元。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保后，公司對合并范圍內子公司的擔保總額度為4億元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為12.42%；本次擔保提供后公司對合并范圍內子公司的實際擔保余額為15,456.44萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為4.8%。
除上述擔保外，公司及控股子公司不存在其他對外擔保，不存在逾期債務擔保、涉及訴訟擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
六、備查文件
1、經與會董事簽署并加蓋董事會印章的《融捷股份有限公司第八屆董事會第二十一次會議決議》；
2、深交所要求提供的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事會
2024年12月18日
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