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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、“華亞轉(zhuǎn)債”將于2024年12月16日按面值支付第二年利息，每10張“華亞轉(zhuǎn)債”（面值100元/張）利息為人民幣6.00元（含稅）。

　　2、付息債權(quán)登記日：2024年12月13日（星期五）

　　3、除息日：2024年12月16日（星期一）

　　4、付息日：2024年12月16日（星期一）

　　5、“華亞轉(zhuǎn)債”票面利率：第一年為0.40%，第二年為0.60%，第三年為1.00%，第四年為1.80%，第五年為2.40%，第六年為3.00%。

　　6、“華亞轉(zhuǎn)債”本次付息的債權(quán)登記日為2024年12月13日，凡在2024年12月13日（含）前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發(fā)的利息；2024年12月13日后賣出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息。在債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

　　7、下一付息起息日：2024年12月16日

　　8、下一付息期利率：1.00%。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2022〕2756號”文核準(zhǔn)，蘇州華亞智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月16日公開發(fā)行了3,400,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額34,000.00萬元。債券簡稱“華亞轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127079”。根據(jù)《蘇州華亞智能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關(guān)規(guī)定，在“華亞轉(zhuǎn)債”的計息期限內(nèi)，每年付息一次，現(xiàn)將“華亞轉(zhuǎn)債”2023年12月16日至2024年12月15日期間的付息事項公告如下：

　　一、“華亞轉(zhuǎn)債”基本情況

　　1、可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱：華亞轉(zhuǎn)債；

　　2、可轉(zhuǎn)換公司債券代碼：127079；

　　3、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行量：34,000.00萬元（3,400,000張）；

　　4、可轉(zhuǎn)換公司債券上市量：34,000.00萬元（3,400,000張）；

　　5、可轉(zhuǎn)換公司債券上市地點：深圳證券交易所；

　　6、可轉(zhuǎn)換公司債券上市時間：2023年1月16日；

　　7、可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期：2022年12月16日至2028年12月15日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

　　8、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的起止日期：2023年6月22日至2028年12月15日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

　　9、可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率：第一年為0.40%，第二年為0.60%，第三年為1.00%，第四年為1.80%，第五年為2.40%，第六年為3.00%。

　　10、付息的期限和方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

　　（1）年利息計算

　　年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計算公式為：

　　I=B×i。

　　I：指年利息額；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率。

　　（2）付息方式

　　①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

　　②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

　　③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

　　④可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔(dān)。

　　11、可轉(zhuǎn)換公司債券登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）；

　　12、保薦機(jī)構(gòu)：東吳證券股份有限公司；

　　13、可轉(zhuǎn)換公司債券擔(dān)保情況：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由公司實際控制人王彩男、陸巧英和王景余提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，以保障債券本息按照約定如期足額兌付。擔(dān)保范圍為可轉(zhuǎn)換公司債券本金及利息、違約金、損害賠償金及實現(xiàn)債權(quán)的合理費用，擔(dān)保的受益人為全體債券持有人；

　　14、可轉(zhuǎn)換公司債券信用級別及資信評估機(jī)構(gòu)：經(jīng)中證鵬元資信評估股份有限公司出具的相關(guān)評級報告及跟蹤評級報告，公司主體信用等級為“A+”，評級展望為穩(wěn)定；“華亞轉(zhuǎn)債”的信用等級為“A+”。

　　二、本次付息方案

　　根據(jù)公司《募集說明書》，本次付息為“華亞轉(zhuǎn)債”第二年付息，計息期間為2023年12月16日至2024年12月15日，本期債券票面利率為0.60%，本次付息每10張“華亞轉(zhuǎn)債”（面值100元/張）利息為人民幣6.00元（含稅）。

　　根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納企業(yè)債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每10張華亞轉(zhuǎn)債利息為6.00元（稅前），實際每10張派發(fā)利息為4.8元；

　　對于持有“華亞轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII和RQFII），根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務(wù)總局公告2021年34號）的規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，實際每10張派發(fā)利息6.00元（含稅）；對于持有“華亞轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，公司不代扣代繳所得稅，由債券持有者自行繳納債券利息所得稅，每10張派發(fā)利息6.00元（含稅）。

　　三、本次付息債權(quán)登記日、除息日及付息日

　　1、債權(quán)登記日：2024年12月13日（星期五）

　　2、除息日：2024年12月16日（星期一）

　　3、付息日：2024年12月16日（星期一）

　　四、付息對象

　　本期債券付息對象為截至2024年12月13日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體本期債券持有人。

　　五、付息方法

　　公司委托中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行本次付息，并向中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶劃付本期利息資金。中國結(jié)算深圳分公司收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點（由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國結(jié)算深圳分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)）。

　　六、關(guān)于本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明

　　1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明

　　根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納企業(yè)債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612號）規(guī)定，本期債券利息個人所得稅統(tǒng)一由各付息兌付機(jī)構(gòu)在向債券持有人支付利息時負(fù)責(zé)代扣代繳，就地入庫。

　　2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明

　　根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務(wù)總局公告2021年34號），境外機(jī)構(gòu)投資者投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅的政策實施期限延長至2025年12月31日。因此，對本期債券非居民企業(yè)（包括QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息暫免征企業(yè)所得稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場所取得的與該機(jī)構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的債券利息。

　　3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

　　其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。

　　七、其他事項

　　投資者對上述內(nèi)容如有疑問，請撥打公司投資者聯(lián)系電話進(jìn)行咨詢：0512-66731999/0512-66731803。

　　投資者如需了解更多“華亞轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于2022年12月14日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《蘇州華亞智能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　八、備查文件

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司確認(rèn)有關(guān)付息具體時間安排的文件。

　　特此公告！

　　蘇州華亞智能科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月9日

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