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● 本報記者 胡雨
從券商今年5月調(diào)研上市公司路徑看，Wind數(shù)據(jù)顯示，全月累計有超過1000家上市公司接待券商調(diào)研，電子、機械設備、醫(yī)藥生物三大行業(yè)成為券商調(diào)研公司密集分布的領域。從投資角度看，盡管前述三大行業(yè)今年以來在二級市場的表現(xiàn)整體較為靠后，但是受行業(yè)系列重要會議即將召開等因素提振，諸如蘋果AI產(chǎn)業(yè)鏈、機器人等板塊的結構性機遇仍獲看好。
電子、機械、醫(yī)藥行業(yè)調(diào)研熱情高
Wind數(shù)據(jù)顯示，中控技術今年5月累計接待券商調(diào)研68家次，數(shù)量在同時期接待券商調(diào)研的上市公司中位居第一。從公司披露的調(diào)研紀要看，全球化布局以及海外業(yè)務情況、國際化業(yè)務未來拓展計劃等涉及企業(yè)海外布局的話題備受關注。
中控技術表示，公司著力部署東南亞、中東、中亞、歐洲、美洲、日本等地區(qū)，并通過海外并購、設立海外研發(fā)中心、運營中心等方式全面加快公司國際化步伐。目前公司正在積極尋求全球行業(yè)高端產(chǎn)品及技術供應商合作落地，不斷拓展國際化生態(tài)圈及全球化布局運營能力。
除中控技術外，宏華數(shù)科、工業(yè)富聯(lián)、安克創(chuàng)新、寧波銀行、萬達信息、華鐵應急、許繼電氣、銳明技術、生益科技等公司也是券商5月調(diào)研青睞的標的，其接待券商調(diào)研家次均在40家次以上。從行業(yè)分布情況看，屬于電子、計算機等科技成長方向的標的占據(jù)了不小比例。
工業(yè)富聯(lián)在接受調(diào)研時被問及如何看待AI對公司的賦能、公司未來在AI方面的戰(zhàn)略規(guī)劃、公司在AI服務器領域的行業(yè)地位等話題。對此，工業(yè)富聯(lián)表示，公司將繼續(xù)推動AI生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展及應用，完善全球產(chǎn)能布局，積極加大研發(fā)投入，更好地滿足客戶在新產(chǎn)品開發(fā)、快速量產(chǎn)、全球交付等方面的需求，2024年公司將攜手客戶共同推出新一代生成式服務器。
從行業(yè)整體分布情況看，電子、機械設備、醫(yī)藥生物三大行業(yè)是券商5月調(diào)研公司分布集中的方向，均有超過100家行業(yè)公司接待券商調(diào)研；計算機、電力設備、基礎化工、汽車等行業(yè)也得到券商關注；煤炭、石油石化等高股息方向較少有上市公司獲得券商調(diào)研。
關注蘋果AI產(chǎn)業(yè)鏈、機器人等機遇
從二級市場表現(xiàn)看，電子、機械設備、醫(yī)藥生物這三大行業(yè)盡管今年以來整體表現(xiàn)較為靠后，但是受近期行業(yè)重要會議即將召開等因素提振，這些板塊配置價值仍然獲得看好，存在值得關注的結構性機遇。
就電子行業(yè)而言，除日前國家大基金三期成立有望給半導體板塊帶來提振外，蘋果即將召開2024年度全球開發(fā)者大會也被機構看好將帶來消費電子領域尤其是AI方向的布局時機。在中泰證券電子行業(yè)首席分析師王芳（金麒麟分析師）看來，預計iOS 18系統(tǒng)Siri升級、工具類APP AI以及接入OpenAI大模型是此次蘋果全球開發(fā)者大會的核心看點，建議重點關注蘋果AI產(chǎn)業(yè)鏈；AI也仍是2024年最強賽道，推薦算力海外鏈、國產(chǎn)算力、存儲及先進封裝等相關方向。
機械設備行業(yè)中，當前券商較為一致看好機器人方向的布局價值。消息面上，OpenAI重新組建了此前解散的機器人團隊、特斯拉股東大會即將召開等熱門話題受到市場重視。在光大證券（維權）分析師黃帥斌看來，以特斯拉為代表的人形機器人先行者將步入落地期，硬件層面，包括技術方案、產(chǎn)品、廠商定點、訂單、份額在內(nèi)的一系列事件將逐步確定，從而演化為投資層面的密集催化。
2024年以來醫(yī)藥板塊持續(xù)調(diào)整，行業(yè)投資缺少明確主線。對于后市配置，浙商證券醫(yī)藥行業(yè)首席分析師孫建推薦從長期投資角度出發(fā)，依照PB-ROE標準選擇長期基本面優(yōu)秀、穩(wěn)定良性增長的標的：“一是央國企改革下，短期業(yè)績及長期發(fā)展可能超預期、基本面持續(xù)改善標的；二是平臺效應逐漸顯現(xiàn)，海外增長曲線清晰，α能力顯著的標的；三是不受投融資影響，受益仿制藥研發(fā)高景氣的仿制藥CRO。”
責任編輯：尉旖涵
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