專題：聚集2024基金一季報

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　　每經記者 黃小聰    每經編輯 彭水萍

　　隨著基金一季報持續披露，更多知名基金經理的持倉浮出水面。記者注意到，富國基金朱少醒管理的富國天惠，一季度出現比較大幅度的調倉，前十大重倉股更換了5只，興齊眼藥、春秋航空、美的集團、山西汾酒等新進前十大。 

　　此外，興證全球基金的謝治宇也有一些比較明顯的調倉動作，比如其管理的興全合潤，海康威視、工業富聯退出前十大，寧德時代、中微公司新進前十大；還有其管理的興全合宜，一季度主要減持了通富微電、三安光電、快手-W，此外，新產業退出前十大，新進前十大的是泡泡瑪特。 

　　朱少醒一季度大調倉

　　先來看富國基金朱少醒管理的富國天惠，截至一季度末，管理規模約為277億元，相比于去年底的283億元，出現小幅下降。

　　再從持倉來看，記者發現，一季度朱少醒對重倉股進行了比較大幅度的調整，前十大重倉股更換了5只。 

　　具體而言，國瓷材料、華魯恒升、瑞豐新材、邁瑞醫療、金域醫學均退出了前十大，新進前十大的是興齊眼藥、春秋航空、美的集團、山西汾酒和鄭煤機。

　　可以看出，一季度朱少醒的前十大重倉股更聚焦在大消費領域。

　　朱少醒在一季報中表示：“從微觀調研上來看，一季度的消費、地產的復蘇力度依然不是很強，需要更多的耐心和觀察。但我們相信積極的因素最終必將發揮作用，即便中間會有反復。我們希望能不要過度局限于短期的種種不利數據的解讀。當前市場的整體估值處于長周期中很有吸引力的位置，權益市場處在很好的風險收益區間。放在更長的時間維度，我們相信當下所面臨的重重困難終將找到解決的出路。投資者當前選擇承受市場波動對應的預期回報水平是相當合適的。”

　　朱少醒還指出，在當前估值下，紅利價值風格依然能找到較好投資機會，但質量成長風格同樣具備很多投資機會。我們并不具備精確預測市場短期趨勢的可靠能力，而是把精力集中在耐心收集具有遠大前景的優秀公司，等待公司自身創造價值的實現和市場情緒在未來某個時點的周期性回歸。 

　　謝治宇：重倉買入寧德時代、中微公司、泡泡瑪特 

　　再看興證全球基金的謝治宇，截至一季度末，其管理的規模約為369億元，相比于去年底的394億元有所下降。

　　在一季度的調倉換股方面，先從其管理的興全合潤來看，一季度持倉數量增加比較明顯的是瀾起科技、晶晨股份，減持的主要是新產業、公牛集團、梅花生物。 

　　此外，海康威視、工業富聯退出前十大，新進前十大的是寧德時代、中微公司。

　　再看興全合宜的持倉，一季度主要減持了通富微電、三安光電、快手-W等個股，加倉的主要是寧德時代、瀾起科技等。 

　　此外，新產業退出前十大，新進前十大的是泡泡瑪特。

　　值得一提的是，在興全社會價值三年持有這只基金上，謝治宇對泡泡瑪特進行了減倉，同樣減持的還有快手-W、通富微電等。 

　　另外，賽騰股份、新產業、騰訊控股退出前十大，新進前十大的是寧德時代、中國生物制藥、公牛集團。

　　而對于市場的看法，謝治宇在一季報中簡單分析稱：“從各板塊看：金銅油等資源品出現上漲，AI應用領域不斷拓寬，智能駕駛在海外與國內均出現階段性較大進展，低空經濟開始在深圳等地蓬勃發展，以舊換新持續為經濟提供動能。從市場風格看，低估值高分紅關注度仍高，而新興領域進展同樣值得關注。基金報告期內維持了較高倉位，對人工智能、智能駕駛、AI應用、醫藥消費等相關產業鏈進行挖掘，對有長期競爭力、應用空間廣闊的硬件和軟件公司進行精選和布局。”

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責任編輯：尉旖涵