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交銀裕盈純債債券A

(519776)開放式-純債債券型

子基金:

子基金:

基金經理：于海穎張順晨

單位凈值:1.0581	凈值增長率:-0.05%	累計凈值:1.2994	凈值更新日期:2025/1/22
基金簡稱:交銀裕盈A
最新規模:29.4億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀恒利	1.0508	0.75%
匯豐亞洲	6.9213	0.28%
新華安享	0.9879	0.25%
新華安享	0.9756	0.25%
北信瑞豐	1.2780	0.24%
北信瑞豐	1.3120	0.15%
博時上證	113.0340	0.15%
中銀互利	1.2285	0.14%
浦銀安盛	1.2338	0.11%
東方紅3	1.0582	0.10%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
交銀瑞元	1.0714	3.02%
交銀先鋒	1.8629	1.34%
交銀先鋒	1.8648	1.34%
交銀優擇	1.5518	1.23%
交銀優擇	1.5514	1.23%
交銀啟盛	0.9727	1.05%
交銀啟盛	0.9833	1.05%
交銀環球	2.5100	0.72%
交銀內核	0.7639	0.71%
交銀智選	0.7465	0.69%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-22)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.61%	4.89%	0.01%	4.96%	2.78%	9.51%	32.16%
同類排名(純債債券型)	552/1966	536/1427	1001/2317	716/1706	946/1260	490/727	--
同類平均(純債債券型)	2.31%	4.83%	0.01%	5.17%	4.00%	11.47%	-
年化收益率(%)	5.22%	4.89%	0.01%	4.96%	2.78%	3.17%	3.91%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	99.94	97.18	123.66

最新總份額：5.0244億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	199,476.65	67.86

五大債券

數據日期：2024-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開08	240208	110,728.00	37.67
23國開08	230208	33,646.70	11.45
24農發21	240421	21,171.30	7.20
24國開15	240215	21,129.60	7.19
24國開10	240210	12,801.00	4.35

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.29	1.89	0.00	0.00	1.89	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-21)交銀施羅德裕盈純債債券型...投資組合
(2025-01-21)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2025-01-20)交銀施羅德裕盈純債債券型...招募說明書
(2025-01-20)交銀施羅德裕盈純債債券型...基金產品資
(2025-01-17)交銀施羅德基金管理有限公...基金高管變
(2025-01-15)交銀施羅德基金管理有限公...基金高管變
(2025-01-14)交銀施羅德基金管理有限公...暫停/恢復
(2024-12-31)交銀施羅德基金管理有限公...增加代銷機
(2024-12-10)交銀施羅德基金管理有限公...基金間轉換
(2024-12-09)交銀施羅德基金管理有限公...增加代銷機

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