交銀裕盈純債債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前30%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0490
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漲跌幅
0.08%
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近3月漲幅
2.33%
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近1年漲幅
5.25%
5.25%
近3年漲幅
9.66%
9.66%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-3
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綜合評價
2.2
綜合評價
7.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.89% | 5.25% | 0.25% | 4.90% | 2.72% | 9.66% | 30.87% |
| 同類排行（純債債券型） | 590/2032 | 609/1497 | 675/2317 | 746/1706 | 968/1260 | 569/764 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.57% | 5.23% | 0.20% | 5.17% | 4.00% | 12.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.79% | 5.25% | 30.23% | 4.90% | 2.72% | 3.22% | 3.78% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 235,288.98 | 36.76 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24國開08 | 240208 | 117,952.00 | 18.43 |
| 24農(nóng)發(fā)21 | 240421 | 36,039.60 | 5.63 |
| 23國開08 | 230208 | 33,005.00 | 5.16 |
| 24國開03 | 240203 | 25,733.80 | 4.02 |
| 23農(nóng)發(fā)15 | 230415 | 22,558.10 | 3.52 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
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|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中郵證券有限責任公司為旗下基金的銷... | 增加代銷機構(gòu) | 2024-12-31 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金開... | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-12-10 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加財通證券股份有限公司為旗下基金的銷... | 增加代銷機構(gòu) | 2024-12-09 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務所的公告(安永華明... | 基金當事人變動 | 2024-12-03 |
| 交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) | 招募說明書(更新 | 2024-11-22 |
| 交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-22 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-09 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
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基金信息 |
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法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
交銀裕盈純債債券C(519777)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
交銀裕盈純債債券C(519777)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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交銀裕盈純債債券C(519777)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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交銀裕盈純債債券C(519777)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
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重大事項
起始日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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交銀裕盈純債債券C(519777)持倉變化
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交銀裕盈純債債券C(519777)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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交銀裕盈純債債券C(519777)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 東吳添瑞 | 1.1217 | 1.36% | |
| 東吳添瑞 | 1.1250 | 1.35% | |
| 東興興瑞 | 1.3676 | 0.86% | |
| 大摩18個 | 1.0550 | 0.67% | |
| 諾安泰鑫 | 1.0400 | 0.50% | |
| 東海鑫寧 | 1.1261 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0531 | 0.45% | |
| 國泰君安 | 1.0563 | 0.45% | |
| 廣發(fā)匯擇 | 1.1438 | 0.44% | |
| 興業(yè)綠色 | 1.0933 | 0.42% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 交銀裕道 | 1.0540 | 0.09% | |
| 交銀裕坤 | 1.0944 | 0.08% | |
| 交銀信用 | 1.1080 | 0.08% | |
| 交銀裕坤 | 1.1250 | 0.08% | |
| 交銀豐盈 | 1.1278 | 0.08% | |
| 交銀裕盈 | 1.0490 | 0.08% | |
| 交銀豐享 | 2.3108 | 0.07% | |
| 交銀裕盈 | 1.1001 | 0.07% | |
| 交銀豐享 | 1.1403 | 0.07% | |
| 交銀豐盈 | 1.2976 | 0.07% |
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