交銀裕道純債一年定期開放債券發起
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0509
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漲跌幅
-0.05%
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近3月漲幅
1.70%
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近1年漲幅
3.63%
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近3年漲幅
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數據日期：2025-1-20
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綜合評價
7.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.53% | 3.63% | -0.05% | 3.95% | 5.98% | -- | 11.91% |
| 同類排行（純債債券型） | 1279/1964 | 1077/1425 | 1077/2317 | 1250/1706 | 81/1260 | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.25% | 4.77% | -0.05% | 5.17% | 4.00% | 11.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.05% | 3.63% | -0.87% | 3.95% | 5.98% | -- | 4.23% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-12-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業債 | 33,316.20 | 16.10 |
| 普通金融債 | 10,128.52 | 4.90 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 交銀施羅德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2025-01-21 |
| 交銀施羅德裕道純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金2024年第4季度報告 | 投資組合 | 2025-01-21 |
| 交銀施羅德裕道純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書(更新... | 招募說明書(更新 | 2025-01-20 |
| 交銀施羅德裕道純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金產品資料概... | 基金產品資料概要 | 2025-01-20 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德裕道純債一年定期開放債券型發... | 基金高管變動 | 2025-01-15 |
| 交銀施羅德裕道純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金產品資料概... | 基金產品資料概要 | 2024-12-27 |
| 交銀施羅德裕道純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書(更新... | 招募說明書(更新 | 2024-12-27 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所的公告(畢馬威) | 基金當事人變動 | 2024-12-03 |
| 交銀施羅德裕道純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
交銀裕道純債一年定期開放債券發起(014464)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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交銀裕道純債一年定期開放債券發起(014464)持有人結構
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交銀裕道純債一年定期開放債券發起(014464)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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交銀裕道純債一年定期開放債券發起(014464)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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交銀裕道純債一年定期開放債券發起(014464)持倉變化
報告日
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交銀裕道純債一年定期開放債券發起(014464)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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交銀裕道純債一年定期開放債券發起(014464)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 廣發集瑞 | 1.0261 | 0.22% | |
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| 天弘弘豐 | 1.1622 | 0.16% | |
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| 交銀創業 | 1.2804 | 2.06% | |
| 交銀啟欣 | 0.6123 | 1.68% | |
| 交銀創新 | 1.8490 | 1.62% | |
| 交銀成長 | 0.6752 | 1.52% | |
| 交銀成長 | 0.6607 | 1.51% | |
| 交銀啟道 | 0.6128 | 1.46% | |
| 交銀國證 | 0.9095 | 1.33% |
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