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交銀裕道純債一年定期開放債券發起

(014464)開放式-純債債券型

基金經理：于海穎

單位凈值:1.0509	凈值增長率:-0.05%	累計凈值:1.1149	凈值更新日期:2025/1/20
基金簡稱:交銀裕道
最新規模:20.69億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀恒利	1.0508	0.75%
交銀強化	1.1181	0.35%
交銀強化	1.1588	0.35%
新華安享	0.9879	0.25%
匯添富雙	1.7919	0.25%
新華安享	0.9756	0.25%
匯添富中	1.2554	0.22%
匯添富中	1.2566	0.22%
廣發集瑞	1.0261	0.22%
天弘弘豐	1.1895	0.16%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
交銀瑞元	1.0714	3.02%
交銀創業	1.4365	2.06%
交銀創業	1.3354	2.06%
交銀創業	1.2804	2.06%
交銀啟欣	0.6123	1.68%
交銀創新	1.8490	1.62%
交銀成長	0.6752	1.52%
交銀成長	0.6607	1.51%
交銀啟道	0.6128	1.46%
交銀國證	0.9095	1.33%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-20)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.53%	3.63%	-0.05%	3.95%	5.98%	-	11.91%
同類排名(純債債券型)	1279/1964	1077/1425	1077/2317	1250/1706	81/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.25%	4.77%	-0.05%	5.17%	4.00%	11.47%	-
年化收益率(%)	3.05%	3.63%	-0.05%	3.95%	5.98%	-	4.23%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數據日期：2024-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	33,316.20	16.10
普通金融債	10,128.52	4.90

五大債券

數據日期：2024-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24成都銀行二級資本債	232400032	10,128.50	4.90
23眉山發展MTN002(科	102382221	8,490.09	4.10
24烏城投MTN002	102480297	8,364.34	4.04
21上虞國投MTN001	102100863	8,253.17	3.99
22臨平城建MTN002	102280828	8,208.60	3.97

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-21)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2025-01-21)交銀施羅德裕道純債一年定...投資組合
(2025-01-20)交銀施羅德裕道純債一年定...招募說明書
(2025-01-20)交銀施羅德裕道純債一年定...基金產品資
(2025-01-15)交銀施羅德基金管理有限公...基金高管變
(2024-12-27)交銀施羅德裕道純債一年定...基金產品資
(2024-12-27)交銀施羅德裕道純債一年定...招募說明書
(2024-12-03)交銀施羅德基金管理有限公...基金當事人
(2024-10-25)交銀施羅德裕道純債一年定...投資組合
(2024-10-25)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報

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