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交銀裕盈純債債券C

(519777)開放式-純債債券型

子基金:

母基金:

基金經理：于海穎張順晨

單位凈值:1.0169	凈值增長率:0.15%	累計凈值:1.2925	凈值更新日期:2025/1/21
基金簡稱:交銀裕盈C
最新規模:29.4億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
興華安聚	1.0157	1.43%
興華安聚	1.0200	1.43%
中銀恒利	1.0508	0.75%
鵬揚中債	125.2380	0.73%
國泰惠豐	1.1737	0.49%
國泰惠豐	1.1769	0.49%
博遠增睿	1.0861	0.45%
博遠增睿	1.0897	0.45%
博時上證	112.8620	0.40%
德邦銳升	1.0594	0.39%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
交銀瑞元	1.0714	3.02%
交銀科技	2.3042	2.53%
交銀科技	2.2654	2.53%
交銀榮鑫	1.4022	2.38%
交銀榮鑫	1.4000	2.38%
交銀先鋒	1.8402	2.36%
交銀優擇	1.5325	2.35%
交銀先鋒	1.8383	2.35%
交銀優擇	1.5329	2.35%
交銀啟衡	0.9316	2.34%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-21)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.62%	4.82%	0.05%	4.90%	2.72%	8.96%	30.61%
同類排名(純債債券型)	543/1958	570/1422	631/2317	746/1706	968/1260	543/727	--
同類平均(純債債券型)	2.31%	4.83%	0.01%	5.17%	4.00%	11.47%	-
年化收益率(%)	5.24%	4.82%	0.05%	4.90%	2.72%	2.99%	3.72%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	99.94	97.18	123.66

最新總份額：0.0011億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	199,476.65	67.86

五大債券

數據日期：2024-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開08	240208	110,728.00	37.67
23國開08	230208	33,646.70	11.45
24農發21	240421	21,171.30	7.20
24國開15	240215	21,129.60	7.19
24國開10	240210	12,801.00	4.35

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.20	1.69	0.00	0.00	1.59	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-21)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2025-01-21)交銀施羅德裕盈純債債券型...投資組合
(2025-01-20)交銀施羅德裕盈純債債券型...招募說明書
(2025-01-20)交銀施羅德裕盈純債債券型...基金產品資
(2025-01-17)交銀施羅德基金管理有限公...基金高管變
(2025-01-16)交銀施羅德基金管理有限公...收益分配
(2025-01-15)交銀施羅德基金管理有限公...基金高管變
(2025-01-14)交銀施羅德基金管理有限公...暫停/恢復
(2024-12-31)交銀施羅德基金管理有限公...增加代銷機
(2024-12-10)交銀施羅德基金管理有限公...基金間轉換

基金新聞

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