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浙商鼎盈事件驅動混合(LOF)

(169201)開放式-平衡混合型

基金經理：馬斌博

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.3233	凈值增長率:-2.22%	累計凈值:1.3233
凈值更新日期:2025/1/3	基金簡稱:浙商鼎盈LOF	最新規模:0.1億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家戰略	0.7975	1.59%
萬家戰略	0.7818	1.59%
華安滬港	0.8861	1.44%
長城港股	0.8583	1.31%
前海開源	1.3740	1.18%
嘉實港股	0.6044	1.10%
嘉實港股	0.6143	1.09%
華安滬港	1.3110	1.00%
中郵滬港	0.8891	0.97%
博時港股	0.4555	0.89%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浙商匯金	1.1453	0.25%
浙商匯金	1.1436	0.25%
浙商匯金	1.1287	0.24%
浙商匯金	1.0535	0.09%
浙商匯金	1.0656	0.09%
浙商匯金	1.0608	0.09%
浙商匯金	1.1128	0.08%
浙商匯金	1.1527	0.08%
浙商匯金	1.1526	0.07%
浙商匯金	1.0549	0.05%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	10.54%	-1.28%	-5.43%	0.14%	-4.63%	-32.09%	32.33%
同類排名(平衡混合型)	969/4638	3465/4575	4513/4728	3705/5010	2263/5046	2712/4047	--
同類平均(平衡混合型)	5.76%	3.30%	-2.27%	3.87%	-8.18%	-20.56%	-
年化收益率(%)	21.07%	-1.28%	-5.43%	0.14%	-4.63%	-10.70%	4.00%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	79.66	81.77	69.59

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，浙商鼎盈以大盤股為主。
在財務資質方面，浙商鼎盈以混合型為主。
在持倉周轉率方面，浙商鼎盈無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，浙商鼎盈以大盤股為主。
在財務資質方面，浙商鼎盈以混合型為主。
在持倉周轉率方面，浙商鼎盈無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，浙商鼎盈以大盤股為主。
在財務資質方面，浙商鼎盈選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，浙商鼎盈無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	60.67%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8.47%
金融業	0.03%
建筑業	0.00%
采礦業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
批發和零售業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
瀾起科技	0	0	6.77%	320
金禾實業	0	0	4.72%	37
海光信息	0	0	4.46%	540
森麒麟	0	0	3.95%	134
協創數據	0	0	3.51%	85
華虹公司	0	0	3.49%	33
軟通動力	0	0	3.46%	71
滬電股份	0	0	3.20%	843
艾為電子	0	0	3.15%	48
中國船舶	0	0	3.05%	656

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-08)浙商匯金鼎盈事件驅動靈活...招募說明書
(2024-11-08)浙商匯金鼎盈事件驅動靈活...基金產品資
(2024-10-25)浙江浙商證券資產管理有限...基金季度報
(2024-10-25)浙商匯金鼎盈事件驅動靈活...投資組合
(2024-08-30)浙江浙商證券資產管理有限...基金中期報
(2024-08-30)浙商匯金鼎盈事件驅動靈活...基金中期報
(2024-07-18)浙江浙商證券資產管理有限...基金季度報
(2024-07-18)浙商匯金鼎盈事件驅動靈活...投資組合
(2024-06-28)浙商匯金鼎盈事件驅動靈活...基金產品資
(2024-04-20)浙江浙商證券資產管理有限...基金季度報

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