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華安中證銀行ETF聯接A

(160418)開放式-復制指數型

基金經理：蘇卿云

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.1987	凈值增長率:-0.05%	累計凈值:1.3527
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:銀行行業	最新規模:1.41億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華安中證	1.2394	0.72%
申萬菱信	0.6248	0.27%
華寶中證	0.9348	0.16%
長信利眾	0.9711	0.09%
華安中證	1.1987	-0.05%
博時中證	1.6543	-0.05%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華安日經	1.3237	1.54%
華安三菱	0.9475	1.50%
華安三菱	0.9495	1.50%
華安大安	2.0840	1.46%
華安大安	2.0460	1.44%
華安現代	0.8839	0.80%
華安中證	1.1582	0.77%
華安中證	1.2322	0.73%
華安中證	0.9307	0.73%
華安中證	0.9304	0.73%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	17.19%	37.61%	35.06%	-0.75%	-4.67%	26.90%	43.62%
同類排名(復制指數型)	4/6	2/6	2/6	3/6	3/6	2/6	--
同類平均(復制指數型)	18.65%	19.77%	17.44%	-1.63%	-12.51%	2.70%	-
年化收益率(%)	34.38%	37.61%	35.06%	-0.75%	-4.67%	8.97%	10.94%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.66	92.51	94.36

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華安中證數據不全。
在財務資質方面，華安中證數據不全。
在持倉周轉率方面，華安中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華安中證數據不全。
在財務資質方面，華安中證數據不全。
在持倉周轉率方面，華安中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華安中證數據不全。
在財務資質方面，華安中證數據不全。
在持倉周轉率方面，華安中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2023-09-30

制造業	0.03%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
批發和零售業	0.00%
建筑業	0.00%
金融業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
綜合	0.00%
采礦業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%

十大重倉

數據日期：2023-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中科飛測	0	0	0.01%	77
中芯集成	0	0	0.01%	1
華海誠科	0	0	0.01%	1
航天南湖	0	0	0.00%	2
中信金屬	0	0	0.00%	2
慧智微	0	0	0.00%	1
友車科技	0	0	0.00%	1
柏誠股份	0	0	0.00%	1
江鹽集團	0	0	0.00%	1
常青科技	0	0	0.00%	1

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		1.66	18.37	16.54	9.61	15.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.28%	156/355	4.15%	249/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2020-12-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-22)華安基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-09)華安基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)華安中證銀行交易型開放式...投資組合
(2024-10-25)華安基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-18)華安基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-31)華安基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)華安中證銀行交易型開放式...基金中期報
(2024-07-19)華安中證銀行交易型開放式...投資組合
(2024-07-19)華安基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-06-28)華安中證銀行交易型開放式...招募說明書

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