博時(shí)中證銀行指數(shù)A
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股票型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前16%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.6552
1.6552
漲跌幅
-0.21%
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近3月漲幅
8.89%
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近1年漲幅
42.03%
42.03%
近3年漲幅
31.76%
31.76%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價(jià)
5.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 20.12% | 42.03% | 39.39% | -1.11% | -3.71% | 31.76% | 86.27% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 3/6 | 1/6 | 1/6 | 4/6 | 2/6 | 1/6 | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 18.65% | 19.77% | 17.22% | -1.63% | -12.51% | 2.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 40.25% | 42.03% | 39.82% | -1.11% | -3.71% | 10.59% | 19.64% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-06-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 2,274.98 | 4.42 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 指數(shù)型 |
|
-- | -- | -- | -- |
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|
評級截止日期：2024-03-31
| 博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下193只基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-27 |
| 博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的長期停牌股票調(diào)整估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 博時(shí)中證銀行指數(shù)證券投資基金（LOF）2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 博時(shí)基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 博時(shí)中證銀行指數(shù)證券投資基金（LOF）更新招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-09-30 |
| 博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的長期停牌股票調(diào)整估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的債券調(diào)整估值的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-05 |
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| 博時(shí)中證銀行指數(shù)證券投資基金（LOF）2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
基金號(hào)
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博時(shí)中證銀行指數(shù)A(160517)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
博時(shí)中證銀行指數(shù)A(160517)持有人結(jié)構(gòu)
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博時(shí)中證銀行指數(shù)A(160517)十大持有人
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博時(shí)中證銀行指數(shù)A(160517)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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博時(shí)中證銀行指數(shù)A(160517)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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博時(shí)中證銀行指數(shù)A(160517)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
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起購金額：--元
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同類基金
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| 華寶中證 | 0.9333 | 1.02% | |
| 長信利眾 | 0.9702 | 0.16% | |
| 華安中證 | 1.2305 | 0.07% | |
| 博時(shí)中證 | 1.6552 | -0.21% | |
| 華安中證 | 1.1993 | -0.23% | |
| 申萬菱信 | 0.6231 | -0.65% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)中證 | 1.2349 | 4.01% | |
| 博時(shí)中證 | 1.2336 | 4.01% | |
| 博時(shí)特許 | 3.2120 | 3.85% | |
| 博時(shí)5G50 | 1.3049 | 3.64% | |
| 博時(shí)科技 | 1.1720 | 3.52% | |
| 博時(shí)科技 | 1.1681 | 3.52% | |
| 博時(shí)科創(chuàng) | 1.6314 | 3.40% | |
| 博時(shí)科創(chuàng) | 1.6143 | 3.40% | |
| 博時(shí)榮豐 | 0.8187 | 3.38% | |
| 博時(shí)榮豐 | 0.8377 | 3.38% |
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