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創金合信鑫瑞混合E

(021845)開放式-偏債混合型

子基金:

母基金:

基金經理：王一兵黃浩東

單位凈值:1.0807	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.0807	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:創金鑫瑞E
最新規模:0.53億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
中銀科技	0.5981	3.50%
摩根中國	0.9444	2.90%
諾德大類	1.0033	2.76%
財通內需	0.5865	2.57%
富國智優	0.7371	2.45%
易方達優	0.8179	2.44%
富國智優	0.7274	2.44%
海富通聚	1.1795	2.05%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
創金合信	1.2950	3.03%
創金合信	1.2856	3.03%
創金合信	0.6080	2.89%
創金合信	0.5973	2.88%
創金合信	0.9988	0.89%
創金合信	0.9824	0.88%
創金合信	0.9124	0.64%
創金合信	0.9071	0.63%
創金合信	1.2639	0.34%
創金合信	1.2641	0.34%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	0.03%	3.65%	-	-	3.96%
同類排名(偏債混合型)	/4600	/	679/4885	-	/	/	--
同類平均(偏債混合型)	5.86%	6.62%	-1.35%	-	-	-17.49%	-
年化收益率(%)	-	-	0.03%	3.65%	-	-	7.65%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	2.59%
房地產業	0.42%
建筑業	0.23%
采礦業	0.11%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.09%
金融業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
批發和零售業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
蘇泊爾	0	0	0.28%	59
招商蛇口	0	0	0.26%	317
揚農化工	0	0	0.24%	78
索菲亞	0	0	0.24%	83
中國建筑	0	0	0.23%	333
銀輪股份	0	0	0.22%	128
顧家家居	0	0	0.21%	76
中國巨石	0	0	0.20%	57
華魯恒升	0	0	0.20%	292
安井食品	0	0	0.19%	136

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)創金合信基金管理有限公司...基金估值調
(2024-12-21)關于創金合信鑫瑞混合型證...提示性公告
(2024-12-14)關于創金合信鑫瑞混合型證...提示性公告
(2024-11-30)關于創金合信鑫瑞混合型證...提示性公告
(2024-10-24)創金合信鑫瑞混合型證券投...投資組合
(2024-10-24)創金合信基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-10)創金合信基金管理有限公司...基金托管協
(2024-07-10)創金合信鑫瑞混合型證券投...基金契約（
(2024-07-10)創金合信基金管理有限公司...基金分級,
(2021-02-02)創金合信鑫瑞混合型證券投...基金契約（

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