創金合信轉債精選債券E
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債券型
中風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.2641
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漲跌幅
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近3月漲幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數據日期：2025-1-15
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綜合評價
5.4
綜合評價
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
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基金號
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.52% | 0.33% | -- | -- | 1.51% |
| 同類排行（一級債基） | -- | -- | 125/2880 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.59% | 4.85% | 0.04% | -- | -- | 8.46% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 12.58% | 0.33% | -- | -- | 11.72% |
| 四分位排名 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 創金合信基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-12-28 |
| 創金合信基金管理有限公司關于開展創金合信轉債精選債券型證券投資基金E類... | 基金費率變動 | 2024-12-25 |
| 創金合信轉債精選債券型證券投資基金恢復大額申購、轉換轉入及定期定額投... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-17 |
| 創金合信轉債精選債券型證券投資基金暫停大額申購（含定期定額投資）、大... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-10 |
| 創金合信基金管理有限公司創金合信轉債精選債券型證券投資基金基金合同(2... | 基金契約（修改） | 2024-11-29 |
| 創金合信轉債精選債券型證券投資基金托管協議(2024年11月修訂) | 基金托管協議 | 2024-11-29 |
| 創金合信轉債精選債券型證券投資基金（2024年11月）招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-11-29 |
| 創金合信基金管理有限公司關于創金合信轉債精選債券型證券投資基金增設基... | 基金分級,基金法 | 2024-11-29 |
| 創金合信轉債精選債券型證券投資基金（E類份額）基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-11-29 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
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十大持有人
創金合信轉債精選債券E(022730)申購贖回
起始日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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創金合信轉債精選債券E(022730)持有人結構
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創金合信轉債精選債券E(022730)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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創金合信轉債精選債券E(022730)歷史凈值
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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創金合信轉債精選債券E(022730)持倉變化
報告日
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創金合信轉債精選債券E(022730)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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創金合信轉債精選債券E(022730)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 長盛穩怡 | 1.1339 | 0.48% | |
| 南方興錦 | 1.0654 | 0.47% | |
| 施羅德亞 | 128.3060 | 0.42% | |
| 華商瑞鑫 | 1.6730 | 0.42% | |
| 天治可轉 | 1.5158 | 0.40% |
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| 創金合信 | 0.9696 | 0.90% | |
| 創金合信 | 0.9988 | 0.89% | |
| 創金合信 | 0.9824 | 0.88% | |
| 創金合信 | 0.9610 | 0.77% | |
| 創金合信 | 0.9519 | 0.76% | |
| 創金合信 | 1.2937 | 0.63% | |
| 創金合信 | 1.3031 | 0.63% |
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