創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A
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債券型
中風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前6%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.2658
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漲跌幅
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近3月漲幅
7.19%
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近1年漲幅
0.21%
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近3年漲幅
-6.10%
-6.10%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5.4
綜合評價
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 6.06% | 0.21% | -0.21% | 1.84% | -8.41% | -6.10% | 34.75% |
| 同類排行（一級債基） | 154/2777 | 2692/2713 | 2785/2815 | 2287/2797 | 2686/2833 | 2495/2592 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.12% | 0.21% | -0.21% | 1.84% | -8.41% | -2.03% | 3.81% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 4,652.16 | 85.94 |
| 國債 | 263.89 | 4.87 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 23國債24 | 019727 | 132.87 | 2.45 |
| 24國債09 | 019740 | 131.02 | 2.42 |
| 天陽轉(zhuǎn)債 | 123184 | 127.01 | 2.35 |
| 華安轉(zhuǎn)債 | 110067 | 122.82 | 2.27 |
| 智尚轉(zhuǎn)債 | 123191 | 121.27 | 2.24 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2017-09-30
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-12-28 |
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A(002101)十大持有人
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A(002101)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A(002101)持有債券
報告日
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 創(chuàng)金合信 | 1.1086 | 1.52% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.1312 | 1.52% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.3322 | 1.42% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.3415 | 1.41% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.5767 | 1.18% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.5683 | 1.18% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.0356 | 1.10% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.0419 | 1.10% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.5353 | 1.01% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.4767 | 1.01% |
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