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銀華順璟6個月定期開放債券C

(019439)開放式-純債債券型

子基金:

母基金:

基金經理：瞿燦

單位凈值:1.0360	凈值增長率:0.19%	累計凈值:1.0660	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:銀華順璟C
最新規模:22億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
農業50	0.7261	2.08%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
科技30	0.9373	1.94%
銀華海外	1.4719	1.20%
銀華海外	1.4850	1.20%
電力	1.0605	1.14%
房地產ET	0.5845	1.07%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.35%	-	4.27%	0.58%	-	-	4.89%
同類排名(純債債券型)	733/2024	/	1053/1706	-	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	-	-	11.93%	-
年化收益率(%)	4.70%	-	4.27%	0.58%	-	-	3.91%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	47,770.58	21.72
普通金融債	25,238.06	11.48

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21農發03	210403	18,734.90	8.52
23國開05	230205	16,147.40	7.34
24上海農商小微債01	2421002	13,122.90	5.97
23農發20	230420	12,888.20	5.86
24浙商銀行小微債03	212480011	12,115.20	5.51

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-12)銀華基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-12-11)銀華基金管理股份有限公司...開放式基金
(2024-11-28)銀華順璟6個月定期開放債券...開放式基金
(2024-11-12)銀華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-11-07)銀華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-10-24)銀華順璟6個月定期開放債券...投資組合
(2024-10-24)銀華基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-08-31)銀華基金管理股份有限公司...基金中期報
(2024-08-31)銀華順璟6個月定期開放債券...基金中期報
(2024-08-27)旗下基金交易狀態?..其他

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