銀華順璟6個月定期開放債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0386
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漲跌幅
0.19%
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近3月漲幅
1.97%
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近1年漲幅
4.75%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.50% | 4.75% | 4.45% | 2.43% | -- | -- | 6.97% |
| 同類排行（純債債券型） | 635/2024 | 748/1481 | 927/1706 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.01% | 4.75% | 4.49% | 2.43% | -- | -- | 3.98% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 47,770.58 | 21.72 |
| 普通金融債 | 25,238.06 | 11.48 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 21農(nóng)發(fā)03 | 210403 | 18,734.90 | 8.52 |
| 23國開05 | 230205 | 16,147.40 | 7.34 |
| 24上海農(nóng)商 | 2421002 | 13,122.90 | 5.97 |
| 23農(nóng)發(fā)20 | 230420 | 12,888.20 | 5.86 |
| 24浙商銀行 | 212480011 | 12,115.20 | 5.51 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-12 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華順璟6個月定期開放債券型證券投資基金開... | 開放式基金申購、 | 2024-12-11 |
| 銀華順璟6個月定期開放債券型證券投資基金恢復及暫停申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務... | 開放式基金申購、 | 2024-11-28 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長盈通估值方法調(diào)整的公... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-12 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的中國動力估值方法調(diào)整的... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-07 |
| 銀華順璟6個月定期開放債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 銀華順璟6個月定期開放債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易狀態(tài)表 | 其他 | 2024-08-27 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
銀華順璟6個月定期開放債券A(017690)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
銀華順璟6個月定期開放債券A(017690)持有人結(jié)構(gòu)
無相應數(shù)據(jù)！
報告期
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銀華順璟6個月定期開放債券A(017690)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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銀華順璟6個月定期開放債券A(017690)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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無相應數(shù)據(jù)！
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銀華順璟6個月定期開放債券A(017690)持倉變化
報告日
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銀華順璟6個月定期開放債券A(017690)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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銀華順璟6個月定期開放債券A(017690)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
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同類基金
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| 博時上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 銀華農(nóng)業(yè) | 1.3187 | 3.10% | |
| 銀華農(nóng)業(yè) | 1.3264 | 3.10% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 銀華全球 | 1.2164 | 2.05% | |
| 銀華全球 | 1.2049 | 2.04% | |
| 科技30 | 0.9373 | 1.94% | |
| 銀華海外 | 1.4719 | 1.20% | |
| 銀華海外 | 1.4850 | 1.20% | |
| 電力 | 1.0605 | 1.14% | |
| 房地產(chǎn)ET | 0.5845 | 1.07% |
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