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萬家趨勢領先混合C

(019000)開放式-偏股混合型

基金經理：葉勇

單位凈值:1.0066	凈值增長率:1.10%	累計凈值:1.0066	凈值更新日期:2025/1/7
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:萬家趨勢C
最新規模:1.2億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
德邦鑫星	1.6564	7.85%
信澳業績	0.7562	7.54%
信澳業績	0.7453	7.53%
信澳產業	1.6270	7.39%
德邦半導	1.0883	7.16%
德邦半導	1.0755	7.15%
宏利景氣	0.7931	6.86%
嘉合睿金	1.0996	6.65%
中海信息	1.0368	6.49%
宏利景氣	1.1814	6.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家汽車	2.0850	5.15%
萬家汽車	2.0312	5.14%
萬家人工	2.4057	5.03%
萬家人工	2.4652	5.02%
萬家成長	2.8068	4.99%
萬家成長	2.7092	4.99%
萬家遠見	0.9980	4.81%
萬家遠見	0.9906	4.80%
萬家洞見	0.8761	3.88%
萬家洞見	0.8849	3.87%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-14.19%	-	0.82%	-0.97%	-	-	-0.43%
同類排名(偏股混合型)	2893/3042	/	17/3325	-	/	/	--
同類平均(偏股混合型)	6.11%	3.09%	-3.29%	-	-	-24.62%	-
年化收益率(%)	-28.39%	-	0.82%	-0.97%	-	-	-0.46%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

采礦業	39.79%
制造業	12.71%
交通運輸、倉儲和郵政業	4.62%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.01%
建筑業	0.00%
金融業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
山金國際	0	0	9.00%	304
紫金礦業	0	0	7.96%	1812
中金黃金	0	0	7.68%	286
西部礦業	0	0	5.61%	178
中國鋁業	0	0	5.31%	401
山東黃金	0	0	4.96%	299
中國海油	0	0	1.49%	357

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-26)萬家基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-11-26)萬家趨勢領先混合型證券投...招募說明書
(2024-11-26)萬家趨勢領先混合型證券投...基金產品資
(2024-11-12)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-24)萬家趨勢領先混合型證券投...投資組合
(2024-10-24)萬家基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-09)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-08)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)萬家趨勢領先混合型證券投...基金中期報
(2024-08-30)萬家基金管理有限公司旗下...基金中期報

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