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中加頤合純債債券C

(017678)開放式-純債債券型

基金經理：魏泰源

單位凈值:1.0576	凈值增長率:0.10%	累計凈值:1.0576	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:中加頤合C
最新規模:10.58億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加量化	0.9763	0.98%
中加量化	0.9667	0.98%
中加紫金	1.3289	0.83%
中加紫金	1.2986	0.82%
中加中證	0.9729	0.55%
中加中證	0.9603	0.54%
中加聚鑫	1.2555	0.18%
中加聚鑫	1.2557	0.18%
中加聚鑫	1.2270	0.18%
中加科豐	1.1444	0.18%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-0.15%	1.59%	1.59%	0.24%	0.07%	-	2.09%
同類排名(純債債券型)	1818/2024	1460/1481	1676/1706	1230/1260	-	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	-	11.93%	-
年化收益率(%)	-0.30%	1.59%	1.59%	0.24%	0.07%	-	1.05%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	26,507.17	25.05
政策性金融債	9,453.47	8.93
普通金融債	7,971.65	7.53

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20海爾金控MTN001	102001785	10,191.40	9.63
24國開05	240205	9,453.47	8.93
23平安租賃MTN004	102382420	9,102.23	8.60
24天津銀行二級資本債	232480019	7,971.65	7.53
22青島海創MTN001	102280055	7,213.53	6.82

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-19)中加頤合純債債券型證券投...招募說明書
(2024-12-19)中加頤合純債債券型證券投...基金產品資
(2024-10-24)中加基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)中加頤合純債債券型證券投...投資組合
(2024-08-29)中加頤合純債債券型證券投...基金中期報
(2024-08-29)中加基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-18)中加頤合純債債券型證券投...投資組合
(2024-07-18)中加基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-06-18)中加頤合純債債券型證券投...基金產品資
(2024-04-19)中加頤合純債債券型證券投...投資組合

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