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廣發安泰穩健養老一年持有混合(FOF)Y

(017280)開放式-混合型FOF

基金經理：曹建文

單位凈值:1.0604	凈值增長率:0.35%	累計凈值:1.0604	凈值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:廣發安泰Y
最新規模:2.17億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀全球	0.9359	0.97%
英大延福	0.9984	0.90%
東財均衡	0.8184	0.88%
東財均衡	0.8099	0.87%
工銀養老	0.7592	0.56%
人保泰睿	1.0979	0.51%
浙商匯金	1.0234	0.51%
浙商匯金	0.9835	0.51%
人保泰睿	1.0938	0.50%
浙商匯金	1.9324	0.48%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
廣發美國	1.2290	1.57%
廣發美國	0.1704	1.55%
廣發美國	0.1709	1.55%
廣發美國	1.2250	1.49%
廣發中證	0.9000	1.28%
廣發睿合	0.9413	1.25%
廣發睿合	0.9311	1.24%
廣發睿恒	0.8855	1.24%
廣發金融	0.7227	1.23%
廣發睿恒	0.8958	1.23%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	4.57%	0.62%	-0.33%	-	4.71%
同類排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	4.57%	0.62%	-0.33%	-	2.46%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

制造業	1.99%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.27%
采礦業	0.50%
金融業	0.35%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.30%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.29%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
批發和零售業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國核電	0	0	0.55%	1497
中國海油	0	0	0.50%	1943
寧德時代	0	0	0.37%	4047
華電國際	0	0	0.34%	1049
貴州茅臺	0	0	0.34%	3217
立訊精密	0	0	0.33%	3795
杰瑞股份	0	0	0.26%	956
寶新能源	0	0	0.21%	359
星宇股份	0	0	0.19%	630
吉祥航空	0	0	0.18%	528

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-01)廣發基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-26)廣發基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)廣發基金管理有限公司關于...基金中期報
(2024-08-30)廣發安泰穩健養老目標一年...基金中期報
(2024-07-19)廣發基金管理有限公司關于...其他
(2024-07-18)廣發安泰穩健養老目標一年...投資組合
(2024-07-18)廣發基金管理有限公司關于...基金季度報
(2024-06-28)廣發安泰穩健養老目標一年...招募說明書
(2024-06-19)廣發基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-05-24)廣發安泰穩健養老目標一年...基金產品資

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