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創金合信怡久回報債券A

(016801)開放式-二級債基

子基金:

子基金:

基金經理：張賀章謝鑫

單位凈值:1.0299	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.0299	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:創金怡久A
最新規模:0.04億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀雙利	1.4076	0.71%
中銀雙利	1.3826	0.70%
泓德裕泰	1.4030	0.64%
財通可轉	0.9615	0.34%
富國優化	1.7680	0.34%
匯安穩裕	1.1871	0.31%
富國優化	1.6510	0.30%
光大保德	1.0200	0.30%
天弘多元	1.1795	0.29%
富國優化	1.7560	0.29%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
創金合信	1.2950	3.03%
創金合信	1.2856	3.03%
創金合信	0.6080	2.89%
創金合信	0.5973	2.88%
創金合信	0.9988	0.89%
創金合信	0.9824	0.88%
創金合信	0.9124	0.64%
創金合信	0.9071	0.63%
創金合信	1.2639	0.34%
創金合信	1.2641	0.34%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-0.46%	1.12%	-0.56%	0.93%	2.33%	-	2.99%
同類排名(二級債基)	627/688	514/540	687/801	559/598	98/422	/	--
同類平均(二級債基)	3.40%	5.50%	-0.09%	4.97%	0.33%	0.33%	-
年化收益率(%)	-0.93%	1.12%	-0.56%	0.93%	2.33%	-	1.43%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	0.89%
采礦業	0.18%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.13%
金融業	0.12%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.03%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
建筑業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
TCL科技	0	0	0.22%	290
桐昆股份	0	0	0.19%	90
海螺水泥	0	0	0.15%	228
富安娜	0	0	0.13%	32
工商銀行	0	0	0.12%	503
萬馬股份	0	0	0.09%	14
興蓉環境	0	0	0.08%	60
陜西煤業	0	0	0.08%	426
神火股份	0	0	0.06%	241

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-11)創金合信怡久回報債券型證...招募說明書
(2025-01-11)創金合信基金管理有限公司...基金法律意
(2025-01-11)創金合信怡久回報債券型證...基金契約（
(2025-01-11)創金合信怡久回報債券型證...基金產品資
(2024-12-28)創金合信基金管理有限公司...基金估值調
(2024-12-10)創金合信基金管理有限公司...凈值公告
(2024-11-26)創金合信基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-15)創金合信怡久回報債券型證...招募說明書
(2024-11-15)創金合信怡久回報債券型證...基金產品資
(2024-11-13)創金合信怡久回報債券型證...基金高管變

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