中銀雙利債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前0%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.3982
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漲跌幅
-0.07%
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近3月漲幅
12.46%
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近1年漲幅
15.22%
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近3年漲幅
6.32%
6.32%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
5
綜合評(píng)價(jià)
8.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 10.62% | 15.22% | 14.00% | 0.02% | -7.31% | 6.32% | 100.04% |
| 同類排行（二級(jí)債基） | 20/684 | 1/533 | 3/595 | 237/422 | 187/256 | 70/217 | -- |
| 同類平均（二級(jí)債基） | 3.53% | 5.99% | 5.19% | 0.33% | -5.11% | -0.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.24% | 15.22% | 14.12% | 0.02% | -7.31% | 2.11% | 7.09% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 3,986.87 | 52.22 |
| 國債 | 2,800.29 | 36.70 |
| 可交換公司債券 | 155.02 | 2.03 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 二級(jí)債 |
|
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-- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告 | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-12-24 |
| 中銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 中銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告 | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-10-23 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告 | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-10-16 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值方法變更的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 中銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
| 中銀基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告 | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-08-09 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告 | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-07-29 |
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中銀雙利債券A(163811)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中銀雙利債券A(163811)持有人結(jié)構(gòu)
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中銀雙利債券A(163811)十大持有人
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中銀雙利債券A(163811)歷史凈值
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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中銀雙利債券A(163811)持倉變化
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中銀雙利債券A(163811)全部持股
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中銀雙利債券A(163811)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中銀港股 | 0.6081 | 0.80% | |
| 中銀科技 | 0.6268 | 0.79% | |
| 中銀醫(yī)療 | 1.5944 | 0.78% | |
| 中銀醫(yī)療 | 1.6216 | 0.78% | |
| 中銀中證 | 1.0709 | 0.35% | |
| 中銀中證 | 1.0734 | 0.35% | |
| 中銀中證 | 1.1265 | 0.31% | |
| 中銀中證 | 1.1310 | 0.31% | |
| 中銀高質(zhì) | 1.3752 | 0.30% | |
| 中銀高質(zhì) | 1.3820 | 0.30% |
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