博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A
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債券型
中高風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí):
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)(即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益)在同類(lèi)型基金中排名前1%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金,以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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最新估值:--
單位凈值
1.7553
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漲跌幅
0.53%
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近3月漲幅
10.03%
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近1年漲幅
6.32%
6.32%
近3年漲幅
-24.21%
-24.21%
數(shù)據(jù)日期:2024-12-27
成立日期:2010年11月24日
累計(jì)單位凈值:1.7603元
累計(jì)單位凈值:1.7603元
最新規(guī)模:8.17億
累計(jì)分紅:0.005元
累計(jì)分紅:0.005元
擅長(zhǎng)基金類(lèi)型:另類(lèi)資產(chǎn)、分級(jí)-固收
債券型基金歷史業(yè)績(jī):
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綜合評(píng)價(jià)
5.7
綜合評(píng)價(jià)
4.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間(截止2024-12-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
凈值增長(zhǎng)率 | 6.77% | 6.32% | 3.86% | -7.30% | -21.83% | -24.21% | 76.08% |
同類(lèi)排行(二級(jí)債基) | 70/687 | 211/534 | 404/595 | 411/422 | 251/256 | 215/218 | -- |
同類(lèi)平均(二級(jí)債基) | 3.82% | 5.85% | 5.19% | 0.33% | -5.11% | 0.06% | -- |
年化收益率(%) | 13.54% | 6.32% | 3.90% | -7.30% | -21.83% | -8.07% | 5.39% |
四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期:2024-09-30
債券種類(lèi) | 市值(萬(wàn)元) | 占比(%) |
可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 82,844.66 | 81.10 |
國(guó)債 | 5,004.30 | 4.90 |
可交換公司債券 | 2,932.54 | 2.87 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期:2024-09-30
債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券代碼 | 市值(萬(wàn)元) | 占比(%) |
浙22轉(zhuǎn)債 | 113060 | 8,758.04 | 8.58 |
龍凈轉(zhuǎn)債 | 110068 | 5,278.37 | 5.17 |
杭銀轉(zhuǎn)債 | 110079 | 5,156.35 | 5.05 |
24國(guó)債02 | 019733 | 5,004.30 | 4.90 |
柳工轉(zhuǎn)2 | 127084 | 4,857.41 | 4.76 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期:2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
二級(jí)債 |
|
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-- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期:2024-03-31
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博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A(050019)申購(gòu)贖回
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報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A(050019)十大持有人
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利潤(rùn)表 |
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博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A(050019)全部持股
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序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A(050019)持有債券
報(bào)告日
序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu):是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi):--%
--%
起購(gòu)金額:--元
倉(cāng)石理財(cái):新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷(xiāo)售平臺(tái),接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
長(zhǎng)城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
博時(shí)中證 | 0.8041 | 2.00% | |
博時(shí)中證 | 0.7992 | 2.00% | |
博時(shí)中證 | 1.0096 | 1.97% | |
博時(shí)中證 | 1.0097 | 1.97% | |
博時(shí)國(guó)證 | 1.0427 | 1.87% | |
博時(shí)國(guó)證 | 1.0404 | 1.86% | |
博時(shí)匯融 | 0.5891 | 1.19% | |
博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
博時(shí)匯融 | 0.5708 | 1.17% | |
博時(shí)中證 | 1.0589 | 1.16% |
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