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中歐尊悅一年定開債券發起

(016614)開放式-純債債券型

基金經理：蘇佳

單位凈值:1.0346	凈值增長率:0.24%	累計凈值:1.0884	凈值更新日期:2025/1/3
基金簡稱:中歐尊悅
最新規模:30.5億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
東吳添瑞	1.1217	1.36%
東吳添瑞	1.1250	1.35%
東興興瑞	1.3676	0.86%
大摩18個	1.0550	0.67%
匯豐亞洲	6.9288	0.52%
諾安泰鑫	1.0400	0.50%
東海鑫寧	1.1261	0.48%
國泰君安	1.0531	0.45%
國泰君安	1.0563	0.45%
廣發匯擇	1.1438	0.44%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐中證	0.9247	1.42%
中歐中證	0.9253	1.41%
中歐周期	0.6231	0.83%
中歐周期	0.6139	0.82%
中歐周期	0.6195	0.81%
中歐聚優	0.9521	0.53%
中歐聚優	0.9427	0.52%
中歐尊悅	1.0346	0.24%
中歐安悅	1.0423	0.17%
中歐興華	1.0620	0.14%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.72%	5.14%	0.24%	4.89%	3.14%	-	9.08%
同類排名(純債債券型)	692/2032	664/1497	714/2317	753/1706	762/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.57%	5.23%	0.20%	5.17%	4.00%	12.06%	-
年化收益率(%)	5.44%	5.14%	0.24%	4.89%	3.14%	-	4.29%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	144,743.92	47.45

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23北京銀行小微債01	2320016	29,656.50	9.72
22寧波銀行02	2220037	29,462.90	9.66
23徽商銀行	2320026	29,431.40	9.65
22中信銀行01	2228028	28,461.30	9.33
22上海銀行	2220073	27,731.90	9.09

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-27)關于中歐尊悅一年定期開放...開放式基金
(2024-11-22)中歐尊悅一年定期開放債券...開放式基金
(2024-11-13)中歐尊悅一年定期開放債券...收益分配
(2024-10-25)中歐尊悅一年定期開放債券...投資組合
(2024-10-25)中歐基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-31)中歐基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)中歐尊悅一年定期開放債券...基金中期報
(2024-08-31)中歐尊悅一年定期開放債券...收益分配
(2024-08-09)中歐基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-07-19)中歐基金管理有限公司旗下...基金季度報

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