中歐興華債券
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前10%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
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漲跌幅
0.14%
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近3月漲幅
3.18%
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近1年漲幅
7.38%
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近3年漲幅
13.84%
13.84%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-3
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綜合評價
4.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.36% | 7.38% | 0.34% | 7.00% | 4.01% | 13.84% | 30.73% |
| 同類排行（純債債券型） | 509/2788 | 234/2722 | 234/2879 | 273/2817 | 692/2797 | 253/2599 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.49% | 4.73% | 0.01% | 4.59% | 2.89% | 8.63% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.71% | 7.38% | 41.38% | 7.00% | 4.01% | 4.61% | 4.94% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 83,596.34 | 27.77 |
| 普通金融債 | 30,574.57 | 10.16 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 中歐興華定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 中歐興華定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公... | 開放式基金申購、 | 2024-10-14 |
| 中歐興華定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-09-20 |
| 中歐興華定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告的提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 中歐基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金持有“*ST超華”股票估值價格的公 | 基金估值調(diào)整 | 2024-08-09 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 中歐興華定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 中歐基金管理有限公司中歐興華定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募... | 招募說明書(更新 | 2024-06-15 |
基金號
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
中歐興華債券(005736)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中歐興華債券(005736)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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中歐興華債券(005736)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中歐興華債券(005736)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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定期報告 |
分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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中歐興華債券(005736)持倉變化
報告日
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中歐興華債券(005736)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中歐興華債券(005736)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
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同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中加純債 | 1.1403 | 2.05% | |
| 中加純債 | 1.1424 | 2.05% | |
| 東興興瑞 | 1.3720 | 0.86% | |
| 東興興盈 | 1.1430 | 0.74% | |
| 東興興盈 | 1.1426 | 0.73% | |
| 大摩18個 | 1.0890 | 0.65% | |
| 光大保德 | 1.1942 | 0.59% | |
| 廣發(fā)匯富 | 1.0976 | 0.57% | |
| 廣發(fā)匯富 | 1.1052 | 0.56% | |
| 天弘穩(wěn)利 | 1.3540 | 0.54% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中歐中證 | 0.9247 | 1.42% | |
| 中歐中證 | 0.9253 | 1.41% | |
| 中歐周期 | 0.6231 | 0.83% | |
| 中歐周期 | 0.6139 | 0.82% | |
| 中歐周期 | 0.6195 | 0.81% | |
| 中歐聚優(yōu) | 0.9521 | 0.53% | |
| 中歐聚優(yōu) | 0.9427 | 0.52% | |
| 中歐尊悅 | 1.0346 | 0.24% | |
| 中歐安悅 | 1.0423 | 0.17% | |
| 中歐興華 | 1.0620 | 0.14% |
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