中歐聚優港股通混合發起C
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混合型
中風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
0.9712
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漲跌幅
0.96%
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近3月漲幅
0.68%
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近1年漲幅
18.61%
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近3年漲幅
--
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
5.3
綜合評價
5.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 13.17% | 18.61% | 15.54% | -16.22% | -- | -- | -2.88% |
| 同類排行（偏股混合型） | 1043/3066 | 348/2614 | 425/2887 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -- | -- | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 26.33% | 18.61% | 15.67% | -16.22% | -- | -- | -1.68% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
行業分布
選股風格
| 中歐基金管理有限公司關于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暫... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-25 |
| 中歐聚優港股通混合型發起式證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 中歐基金管理有限公司關于旗下部分基金2024年9月6日暫停申購、贖回、轉換... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-06 |
| 中歐聚優港股通混合型發起式證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告的提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 中歐基金管理有限公司關于調整旗下基金持有“*ST超華”股票估值價格的公 | 基金估值調整 | 2024-08-09 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 中歐聚優港股通混合型發起式證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 中歐聚優港股通混合型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-06-25 |
基金號
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基金吧
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
中歐聚優港股通混合發起C(018106)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
中歐聚優港股通混合發起C(018106)持有人結構
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報告期
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中歐聚優港股通混合發起C(018106)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中歐聚優港股通混合發起C(018106)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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中歐聚優港股通混合發起C(018106)持倉變化
報告日
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中歐聚優港股通混合發起C(018106)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中歐聚優港股通混合發起C(018106)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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法律文件
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十大重倉
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持有債券
選股風格
財務狀況
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財務指標
利潤表
基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
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| 招商優勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博見 | 1.3128 | 1.93% | |
| 萬家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 中歐港股 | 1.4206 | 3.51% | |
| 中歐港股 | 1.3880 | 3.51% | |
| 中歐價值 | 1.1479 | 1.53% | |
| 中歐價值 | 1.1507 | 1.53% | |
| 中歐小盤 | 1.0613 | 1.47% | |
| 中歐小盤 | 1.0455 | 1.47% | |
| 中歐國證 | 1.0587 | 1.16% | |
| 中歐高端 | 0.8592 | 1.15% | |
| 中歐國證 | 1.0495 | 1.15% | |
| 中歐高端 | 0.8501 | 1.14% |
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