中歐小盤成長(zhǎng)混合A
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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0613
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漲跌幅
1.47%
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近3月漲幅
28.22%
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近1年漲幅
12.26%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
4.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 29.11% | 12.26% | 8.34% | 7.08% | -8.51% | -- | 6.13% |
| 同類排行（偏股混合型） | 193/3065 | 756/2615 | 955/2887 | 79/2212 | -- | -- | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -12.15% | -- | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 58.22% | 12.26% | 8.41% | 7.08% | -8.51% | -- | 2.45% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 奕瑞科技 | -- | -- | 2.06% | 56.06% | 46 | -517 | 咨詢 |
| 弘亞數(shù)控 | -- | -- | 1.78% | 323.81% | 33 | -337 | 咨詢 |
| 浩洋股份 | -- | -- | 1.78% | 128.21% | 13 | -180 | 咨詢 |
| 中望軟件 | -- | -- | 1.77% | 56.64% | 66 | -224 | 咨詢 |
| 柏楚電子 | -- | -- | 1.70% | - | 118 | -665 | 咨詢 |
| 潔美科技 | -- | -- | 1.54% | 38.74% | 27 | -302 | 咨詢 |
| 景津裝備 | -- | -- | 1.54% | - | 76 | -401 | 咨詢 |
| 和而泰 | -- | -- | 1.52% | 21.60% | 32 | -272 | 咨詢 |
| 嘉友國(guó)際 | -- | -- | 1.49% | - | 159 | -521 | 咨詢 |
| 麥格米特 | -- | -- | 1.46% | 165.45% | 51 | -253 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告的提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 中歐小盤成長(zhǎng)混合型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 中歐小盤成長(zhǎng)混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告的提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 中歐基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金持有“*ST超華”股票估值價(jià)格的公 | 基金估值調(diào)整 | 2024-08-09 |
| 中歐小盤成長(zhǎng)混合型證券投資基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度報(bào)告的提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 中歐小盤成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-25 |
| 中歐基金管理有限公司中歐小盤成長(zhǎng)混合型證券投資基金更新招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-06-15 |
| 中歐小盤成長(zhǎng)混合型證券投資基金2024年第一季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-04-20 |
基金號(hào)
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基金吧
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
中歐小盤成長(zhǎng)混合A(015880)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中歐小盤成長(zhǎng)混合A(015880)持有人結(jié)構(gòu)
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中歐小盤成長(zhǎng)混合A(015880)十大持有人
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中歐小盤成長(zhǎng)混合A(015880)歷史凈值
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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以下為您推薦熱門基金的帖子~
中歐小盤成長(zhǎng)混合A(015880)持倉變化
報(bào)告日
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中歐小盤成長(zhǎng)混合A(015880)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中歐小盤成長(zhǎng)混合A(015880)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中歐港股 | 1.4206 | 3.51% | |
| 中歐港股 | 1.3880 | 3.51% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 招商優(yōu)勢(shì) | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢(shì) | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博見 | 1.3128 | 1.93% | |
| 萬家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中歐港股 | 1.4206 | 3.51% | |
| 中歐港股 | 1.3880 | 3.51% | |
| 中歐價(jià)值 | 1.1479 | 1.53% | |
| 中歐價(jià)值 | 1.1507 | 1.53% | |
| 中歐小盤 | 1.0613 | 1.47% | |
| 中歐小盤 | 1.0455 | 1.47% | |
| 中歐國(guó)證 | 1.0587 | 1.16% | |
| 中歐高端 | 0.8592 | 1.15% | |
| 中歐國(guó)證 | 1.0495 | 1.15% | |
| 中歐高端 | 0.8501 | 1.14% |
好基推薦
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